Корпорація FedEx (FDX) повідомляє про прибуток у четвертому кварталі після закриття вівторка, аналітики з "Уолл-стріт" очікували прибуток на акцію (EPS) у розмірі 4, 83 долара при доході в розмірі 17, 85 мільярда доларів. Акції судноплавного гіганта впали більш ніж на 6% після того, як він пропустив оцінку за третій квартал у фіскальному періоді та знизив цілорічні вказівки в березні, попереджаючи, що "несприятливі макроекономічні умови", більш відомі як торговельна напруга, впливають на обсяг міжнародних перевезень.
Акція знизилася до 29-місячного мінімуму в грудні і підскочила на цьому рівні в червні, підвищивши надії на зворотне подвійне дно, але компанія стикається з подвійними вітрами, які можуть позбавити полегшення багатостраждальних акціонерів. По-перше, Amazon.com, Inc. (AMZN) цього року розгортає внутрішню мережу доставки, скорочуючи основну клієнтську базу. По-друге, Китай розслідує неправильне направлення FedEx щодо відвантаження Huawei, пропонуючи ідеальну мету відплати, якщо торгові війни посилються. Компанія в понеділок заявила, що подала до суду на уряд США за те, що вона поклала на нього "необгрунтований тягар", щоб поліціювати вміст мільйонів пакетів. "FedEx - транспортна компанія, а не правоохоронний орган", - йдеться у повідомленні.
Довгострокова діаграма FDX (1996 - 2019)
TradingView.com
Скромний темп зростання остаточно усунув 10-річний опір у старших підлітків у 1996 році, породжуючи хвилю імпульсу, яка продовжувалась до максимуму в 1999 році на рівні 61, 88 дол. Він знизився, коли Інтернет-міхур вибухнув через рік, опустившись до низьких 30 доларів, і тестував цей рівень кілька разів під час атак 11 вересня 2001 року. Це ознаменувало історичну можливість придбання, випереджаючи швидке відновлення, яке досягло попереднього високий у 2002 році.
Прорив чашки та ручки 2003 року привернув інтенсивний інтерес до покупців, піднявши акції в декількох хвилях ралі через ринок биків середини десятиліття. Принцип паузи призупинився на рівні 100 доларів у 2005 році та відновився в 2006 році, після декількох місяців відклавши понад 120 доларів. Багато спроб прориву не вдалося у другій половині 2007 року, поступившись місцем зриву та спаду, які прискорилися під час економічного краху 2008 року.
Акція опублікувала семирічний мінімум у 2009 році та різко зросла, завершивши зворотну поїздку до максимуму 2007 року. Він спалахнув негайно, вступивши у потужний авансовий тренд, який закінчився понад 180 доларів у 2014 році. Це був найвищий максимум вперед прориву 2016 року, який вийшов балістичним в кінці 2017 року. Мітинг опублікував рекордно високий показник - 274, 66 доларів менше ніж через два місяці, поступившись місцем жорстокому падінню, яке знайшло підтримку близько 155 доларів у грудні.
Щомісячний стохастичний осцилятор увійшов до циклу продажу в лютому 2018 року і досі не досяг рівня перепродажів, виявивши ще більше недоліків. Акції не торгуються в зоні перепродажів з 2009 року, але кілька вбудованих хвиль підвищують шанси на те, що цей складний спад все ще вимагає кульмінації продажу. Незважаючи на це, стрибок у грудні 2018 року розпочався на гармонійному перетині між дев'ятирічним і трирічним спадом, що свідчить про те, що тиск на продаж може закінчуватися.
Короткостроковий графік FDX (2016 - 2019)
TradingView.com
Індикатор накопичення-розподілу балансового обсягу (OBV) досяг найвищого рівня в червні 2018 року, майже через п’ять місяців після піку цін, і вступив у активну фазу розподілу, яка закінчилася в грудні. Зараз він перейшов у випробування низького рівня 2018 року разом із ціною, виявивши конвергенцію, яка повинна сприяти направленому аналізу після звіту цього тижня. Зокрема, розбиття OBV передбачає, що ціна піде за цим, створивши передумови для болісного відступу, який може поширитися на низький рівень 2016 року - 120 доларів.
З іншого боку, на підтвердження нової тенденції знадобляться місяці, оскільки для цього результату потрібен купінчастий сплеск, який досягає квітневого максимуму близько 200 доларів. Прорив вище 50-денної експоненціальної ковзної середньої величини (EMA) на рівні 70 доларів США означатиме, що цінова дія йде на правильний шлях, особливо якщо обсяг набирає позиції швидшими темпами, ніж ціна. Незалежно від короткострокової реакції, навряд чи FedEx повернеться до найвищого рівня 2018 року в цьому економічному циклі.
Суть
Акції FedEx могли б отримати позитивні реакції на звіт про прибутки цього тижня, але для подолання 17-місячного спаду знадобиться величезна купівельна спроможність.
