Ціни на золото продовжують захищати уважно спостерігається рівень 1500 доларів за унцію цього тижня, навіть коли шанси на зниження процентних ставок на вересневому засіданні Федерального комітету відкритого ринку (ФРМ) знижуються. Зниження ставок підтримувало б ціни на золото, оскільки можливі витрати на утримання некомерційного активу впадуть.
Згідно з інструментом CME FedWatch, ф'ючерсні ринки оцінили 56, 5% шансів зниження курсу, коли ФРС сьогодні о 14:00 випустить своє рішення. Лише тиждень тому ринки цінували майже 100% шанс збільшення курсу. Незважаючи на це, золото залишається вигідним після нападу безпілотників у вихідні на критичну саудівську нафтову інфраструктуру, що посилило напругу на Близькому Сході.
"Геополітична невизначеність, можливо, стабілізувала золото вище за психологічні позначки в 1500 доларів, заохочуючи конструктивний ландшафт як з фундаментальної, так і з технічної точки зору", - заявив Білл Барух із Blue Line Futures за товарним сайтом kitco.com.
Тим, хто хоче захиститись від постійної невизначеності або просто спекулювати ціною дорогоцінного металу, слід додати ці три фонди, що торгуються золотом (ETF) у свій список спостереження. Давайте розглянемо показники кожного фонду та вивчимо декілька ігор із торгівлею золотом, які можуть сяяти в сучасних ринкових умовах.
Золоті Акції SPDR ETF (GLD)
Запущений у 2004 році, SPDR Gold Shares ETF (GLD) пропонує інвесторам актив для відстеження ціни плями золота, за вирахуванням витрат та зобов'язань, використовуючи золоті бруски, що знаходяться у сховищах Лондона. Фонд побудований як довіра грантодавців, яка захищає інвесторів, оскільки опікуни не можуть позичати золоті бруски. Щоденний обсяг понад 12 мільйонів акцій у поєднанні із середньою різницею, що відрізняється 0, 01%, дозволяє торговцям легко входити та виходити з позицій, зберігаючи низькі торгові витрати. GLD контролює активи, що знаходяться в управлінні (AUM), у розмірі 43, 15 мільярдів доларів США, стягує конкурентоспроможну плату за управління на 0, 40%, а на сьогоднішній день повернув 15, 59% (з початку року) станом на 18 вересня 2019 року.
Ціна фонду торгувалася в межах 7, 50 доларів протягом перших п'яти місяців цього року, перш ніж почати його рух різко вище. З моменту встановлення висоти 2019 року на 4 вересня, ETF просунувся в область, яка виявляє впадання підтримки у зростаючу 50-денну просту ковзну середню (SMA), 50% рівень корекції Фібоначчі та лінію висхідного тренда, що простягається назад до кінець травня. Ті, хто вирішить взяти торгівлю, повинні встановити припинення збитковості під вересневим мінімумом в розмірі 140, 06 дол. США та орієнтуватися на початковий перехід до максимуму цього місяця на рівні 146, 82 дол.
Direxion Daily Index Gold Miners Bull 3X акції ETF (NUGT)
Маючи чисті активи в 1, 6 мільярда доларів, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) має на меті забезпечити тричі щоденні показники індексу золоторудників NYSE Arca Gold Miners. Відслідковується показник, який включає золоті та срібні компанії, які працюють в усьому світі як на розвинених, так і на нових ринках. Його головні фонди включають Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) та Newcrest Mining Limited (NCMGY). Щоденна ліквідність долара в розмірі майже 375 мільйонів доларів і вузький середній спред на 0, 05% роблять фонд придатним для всіх стилів торгівлі та допомагають мінімізувати прослизання. NUGT стягує високу річну плату в розмірі 1, 23% завдяки використанню похідних продуктів для досягнення віддачі на користь. Станом на 18 вересня 2019 року, ETF пропонує 0, 27% дивідендної прибутковості та приріст YTD 61, 71%.
6-відсотковий розрив, що перевищує 200-денний SMA 31 травня, розпочав ралі NUGT до свого 52-тижневого максимуму - трохи більше 45 доларів. Фонд скоротився в першій половині вересня, надаючи торговцям можливість "купити діп" на сучасних рівнях. Цього тижня Ціна захистила область підтримки на рівні 27, 50 доларів, що може призвести до повторного випробування раніше згаданого максимуму на 52 тижні. Тим, хто відкриває довгу позицію, слід впроваджувати управління ризиками, розміщуючи стоп-ордер під мінімумом одного з останніх трьох днів, залежно від особистих переваг ризику.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Акції ETF (JNUG)
Команда Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (JNUG) має на меті повернути в три рази щоденні показники Глобального індексу золоторудників MVIS Global. Базовий індекс складається з глобальних видобувних компаній з видобутку золота, які генерують щонайменше 50% свого доходу від видобутку золота чи срібла. JNUG, який має коефіцієнт витрат 1, 17%, надає короткотермінових трейдерів, орієнтованих на маловідомі найменування галузі, такі як Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) та Kinross Gold Corporation (KGC). Майже 3 мільйони акцій міняють руки на день, що пропонує достатню ліквідність, хоча середній спред на 0, 10% робить причиною використання лімітних замовлень, а не ринкових замовлень. Шестирічний фонд складає 936, 61 млн. Доларів США, приносить 0, 28% дохідності і майже на 30% більше, ніж станом на 18 вересня 2019 року.
Після того, як в кінці травня було досягнуто позначки в $ 31, 50, ціна ETF відстежила ціни на золото значно вище за літні місяці, перш ніж отримувати прибуток на початку вересня. Продаж знизився минулої п’ятниці в зоні підтримки між 55 і 60 доларами, ціна на цьому тижні повертається вгору. Торговці, які купують тут, повинні встановити замовлення на отримання прибутку в районі близнюків серпня, що розгойдуються, на психологічному рівні 100 доларів США та захищати капітал із зупинкою, розміщеною трохи нижче 60 доларів. Торгівля пропонує здорове співвідношення ризик / винагорода близько 1: 3, передбачаючи заповнення близько 70 доларів (30 доларів прибутку за акцію / 10 доларів ризику на акцію).
StockCharts.com
