Розуміння способів торгівлі іноземними валютами вимагає детальних знань про економіку та політичну ситуацію окремих країн, глобальну макроекономіку та вплив волатильності на конкретні ринки. Але правда полягає в тому, що зазвичай не економіка або глобальні фінанси подорожують перших форекс-трейдерів. Натомість, основна нестача знань щодо використання важелів часто лежить в корені торгових втрат.
Дані, оприлюднені найбільшими валютними брокерськими коштами у рамках Закону про реформу та захист прав споживачів Додд-Френка, свідчать про те, що більшість роздрібних клієнтів форекс втрачають гроші. Неправильне використання важелів часто розглядається як причина цих втрат. Ця стаття пояснює ризики високого важеля на форекс-ринках, окреслює способи компенсації ризикових рівнів важелів та навчає читачів щодо способів вибору потрібного рівня експозиції для їх комфорту.
Ризики високого важеля
Леверидж - це процес, при якому інвестор позичає гроші для того, щоб інвестувати чи купувати щось. При торгівлі форекс капітал зазвичай купується у брокера. Хоча форекс-трейдери здатні позичати значну кількість капіталу за початковими вимогами до маржі, вони можуть отримати ще більше від успішних торгів.
У минулому багато брокерів мали можливість пропонувати значні коефіцієнти важелів, що досягають 400: 1. Це означає, що, маючи лише депозит у розмірі 250 доларів, трейдер міг контролювати приблизно 100 000 доларів валюти на світових ринках форекс. Однак фінансові регламенти у 2010 році обмежили коефіцієнт залучення, який брокери могли запропонувати торговцям із США, до 50: 1 (все ще досить велика сума). Це означає, що з тим же депозитом у розмірі 250 доларів США, торговці можуть контролювати $ 12 500 у валюті.
Отже, чи повинен новий торговець валютою вибрати низький рівень важеля, такий як 5: 1, або закатати кістки та обробити коефіцієнт до 50: 1? Перш ніж відповісти, важливо поглянути на приклади, які показують кількість грошей, які можна отримати або втратити за допомогою різних рівнів важеля.
Приклад використання максимального важеля
Уявіть, що у Trader A є рахунок з 10 000 доларів готівкою. Він вирішує використати важіль 50: 1, що означає, що він може торгувати до 500 000 доларів. У світі форекс це представляє п'ять стандартних лотів. У форекс є три основні розміри торгівлі: стандартний лот (100 000 одиниць валюти котирування), міні-лот (10 000 одиниць базової валюти) та мікро лот (1000 одиниць валюти котирування). Рухи вимірюються в піпсах. Кожен рух на одну піп у стандартній партії - це зміна на 10 одиниць.
Оскільки трейдер придбав п'ять стандартних лотів, кожен рух на одну піп коштуватиме 50 доларів (зміна $ 10 / стандартний лот X 5 стандартних лотів). Якщо торгівля йде проти інвестора на 50 пунктів, інвестор втратить 50 пунктів X $ 50 = 2500 $. Це 25% від загального торгового рахунку на 10000 доларів.
Приклад використання менших важелів
Перейдемо до трейдера B. Замість того, щоб збільшити важіль у 50: 1, вона обирає більш консервативний важіль 5: 1. Якщо у Трейдера Б є рахунок з 10 000 доларів готівкою, вона зможе торгувати 50 000 доларів валюти. Кожна міні-партія коштуватиме 10 000 доларів. У міні-лоті кожен піп - це зміна $ 1. Оскільки у Трейдера Б є 5 міні-лотів, кожен піп - це зміна у розмірі 5 доларів.
Якщо інвестиція впаде на ту саму суму, на 50 пунктів, то трейдер втратить 50 піпсов X $ 5 = 250 доларів. Це лише 2, 5% від загальної позиції.
Як вибрати правильний рівень важеля
Існують широко прийняті правила, які інвестори повинні переглянути, перш ніж вибрати рівень важеля. Найпростіші три правила використання:
- Підтримуйте низький рівень важеля використання. Тривалість використання зупинок для зменшення зворотного боку та захисту капіталу. Обмежте капітал до 1% до 2% від загального капіталу для торгівлі на кожній позиції.
Форекс-трейдерам слід вибирати той рівень важеля, який робить їх найбільш комфортними. Якщо ви консервативні і не любите ризикувати, або якщо ви все ще навчаєтесь торгувати валютами, нижчий рівень важеля, наприклад, 5: 1 або 10: 1, може бути більш підходящим.
Трейлінг або лімітні зупинки забезпечують інвесторів надійним способом зменшити свої втрати, коли торгівля йде в неправильному напрямку. Використовуючи граничні зупинки, інвестори можуть гарантувати, що вони можуть продовжувати вчитися торгувати валютами, але обмежувати потенційні втрати, якщо торгівля не вдасться. Ці зупинки також важливі, оскільки допомагають зменшити емоційність торгівлі та дозволяють людям без будь-яких емоцій віддалятися від своїх торгових столів.
Суть
Вибір правильного рівня важеля форекс залежить від досвіду трейдера, толерантності до ризику та комфорту під час роботи на світових валютних ринках. Нові торговці повинні ознайомитися з термінологією та залишатися консервативними, коли вони навчаться торгувати та набувати досвіду. Використання кінцевих зупинок, утримання невеликих позицій та обмеження кількості капіталу для кожної позиції - це гарний початок для вивчення правильного способу управління важелями.
