Провідні фондові індекси зазнали найбільшого одноденного падіння у вівторок з кінця серпня, стурбовані слабкими фабричними даними. Індекс керівників закупівель Інституту управління постачаннями (ІСМ) за вересень несподівано впав до 47, 8, знизившись з 49, 1 у липні, що значно не відповідає очікуванням економістів 50, 2, до 10-річного мінімуму. Читання нижче 50 вказує на скорочення, і інвестори та компанії сумніваються, наскільки триваюча торгова суперечка США з Китаєм впливає на фабрики.
"Китайські тарифи зростають, нашкодять нашому бізнесу", - сказав один із респондентів опитування на "Баррона". "Більшість матеріалів не виготовлені у США, а виготовлені лише в Китаї", - запевнив інший член ІСМ.
Торговці отримають подальше розуміння стану здоров'я економіки в п'ятницю, коли Бюро трудової статистики США (BLS) опублікує свій вересневий звіт про зайнятість, який, як очікується, покаже 145 000 нових робочих місць, створених минулого місяця порівняно з 130 000 у серпні. Тоді увага переходить до торговельних переговорів США та Китаю у Вашингтоні пізніше цього місяця і надається довідками Федеральної резервної системи щодо майбутнього напрямку процентних ставок.
Ті, хто хоче позиціонуватись за подальшим неминучим падінням індексу S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) та Nasdaq, можуть отримати коротке опромінення цих ретельно відстежених індексів, торгуючи оберненими біржовими фондами (ETF), зазначеними нижче. Кожен фонд рухається у зворотному напрямку до його базового індексу і нещодавно сформував схему знизу. Давайте розберемося з детальнішими деталями кожного ETF та обговоримо декілька можливостей розгорнутого торгівлі.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
Маючи величезну базу активів у 1, 06 мільярда доларів, ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) має на меті забезпечити вдвічі більше зворотного одноденного повернення індексу S&P 500. Орієнтовний показник забезпечує показник ефективності на фондовому ринку США з великим обмеженням. SDS перетворює більше 7 мільйонів акцій на день при вузькому середньому спідності 0, 03%, що робить його придатним для трейдерів, які хочуть коротко назвати наступні на ринку ринки, такі як Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) та Warren Berffhire Hathaway Inc. (BRK.B) Фонд стягує конкурентоспроможну плату за управління 0, 90%, враховуючи використання похідних продуктів для досягнення орієнтованої віддачі. Станом на 2 жовтня 2019 року SDS видає дивідендну прибутковість у розмірі 1, 90% і знизився майже на 30% за рік (з початку року).
Із індексом S&P 500 протягом перших семи місяців року тенденція була вищою, SDS виявився нижчим, але тепер, здається, утворює подвійне дно. Незважаючи на те, що в цьому місяці у порівнянні з липневим коритом утворився нижчий рівень низького розмаху, показник відносної міцності (RSI) показує менший останній низький рівень, що свідчить про бичачу розбіжність. Тим, хто купує фонд, варто подумати про бронювання прибутку на переході до 33 доларів, де ціна зустрічає опір 200-денного простого ковзного середнього (SMA) та пікового серпня. Захистіть торговий капітал, розмістивши замовлення на зупинку збитків або під нижчим вчорашнім мінімумом на рівні $ 29, 20 або під вересневим мінімумом на рівні 28, 63 долара.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) прагне повернути вдвічі більше обернених показників індексу Dow Jones Industrial Average - орієнтира синіх чіпів, який відстежує 30 великих компаній, що публічно належать, що торгують на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) та Nasdaq. DXD, що має коефіцієнт витрат 0, 95% та сформувався у 2006 році, надає торговцям пристосований тактичний інструмент. Хоча ETF підходить тим, хто хоче зробити ставку на промисловців, він також забезпечує розумне коротке опромінення технологічного та фінансового секторів. Фонд торгує понад 1 мільйон акцій більшість днів і має щільний середній спред на 0, 04%, щоб мінімізувати прослизання. DXD має 169, 53 мільйонів доларів активів, що знаходяться під управлінням (AUM), приносить 1, 78%, а спортивний - на 26, 39% з початку року з 2 жовтня 2019 року.
Після того, як спочатку занурився під липневий розмах на рівні 25, 04 долара, ціна акцій DXD змінила курс на обмін назад вище цього рівня, що вказує на можливе подвійне дно. Бичачий розбіжність між ціною та показником RSI також натякає на зменшення імпульсу продавця. Трейдери, які займають тривалу позицію, повинні передбачити перехід до приблизно $ 29 - область на графіку, де ціна може наштовхнутися на опір від горизонтальної лінії тренду та 200-денного SMA. Обмежте ризик зниження, встановивши зупинки нижче 25 доларів.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Створений в 2010 році, ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) має місію повернути триразову зворотну одноденну продуктивність індексу Nasdaq 100. Базовий індекс включає 100 найбільших, найбільш активно торгуваних американських компаній, що входять до списку Nasdaq, які працюють у таких галузях, як роздрібна торгівля, біотехнологія, промисловість, технології та охорона здоров'я. Завдяки короткотерміновій тактичній меті фонду, його високий 0, 95% комісійний внесок не буде надто впливати на активні стратегії. Що ще важливіше, середній розкид 0, 03% середнього рівня та понад 200 мільйонів доларів щоденної ліквідності в доларах утримують низькі торгові витрати. Станом на 2 жовтня 2019 року SQQQ контролює чисті активи на рівні 1, 17 мільярда доларів і в цьому році знизився приблизно на 50%. Фонд приносить 3, 09%.
Діаграма SQQQ не дивно, схожа на схему перших двох обговорених фондів. Окрім формування позитивної дивергенції, нещодавній перехрес лінії, що рухається середньої розбіжності конвергенції (MACD) над його сигнальною лінією, підтримує випадок бика. Ціна ETF закрилася вище 50-денної SMA на торгових сесіях у четвер, щоб додати ще більше переконання. Тим, хто входить, слід шукати 39 доларів, де ціна виявляє опір від горизонтальної лінії та падіння 200-денного SMA. Щоб забезпечити сприятливе співвідношення ризик / винагорода, розмістіть стоп-замовлення трохи нижче 31 дол.
StockCharts.com
