JPMorgan Chase & Co. (JPM) - найбільший із чотирьох банків «грошових центрів», який є занадто великим, і є єдиним найбільшим банком у промисловому середньому Dow Jones. Банк повідомив про прибутки у другому кварталі перед початком дзвінка сьогодні, зручно побивши оцінки аналітиків.
- EPS: $ 2, 82 / акція, на 16% більше г / р. Дохід: $ 29, 57 млрд., 4% збільшення г / р
28 червня акції JPMorgan закрили першу половину 2019 року на рівні 111.80 доларів, що стало ключовим фактором для моєї фірмової аналітики. Єдиний рівень, що залишився від першої половини, - це річний звіт, який зараз становить рівень цін у 102, 64 долара. Щоденний графік показує "золотий хрест", а тижневий графік був позитивним з тижня 5 липня, коли акції закрилися на рівні 113, 49 дол.
По суті, JPMorgan за розумними цінами має коефіцієнт P / E 12, 45 і дивідендна дохідність 2, 78%, повідомляє Macrotrends. IndexArb показує дивідендну прибутковість 3, 12%, що кваліфікує банк як член "Dogs of Dow".
Аналітики очікують, що банк опублікує прибуток на акцію (EPS) від 2, 50 до 2, 55 долара, коли він повідомляє про результати перед початковим дзвоном у вівторок, 16 липня. На початку травня генеральний директор Джеймі Дімон заявив, що JPMorgan не прогнозує спад, але планує його.
Здається, що банківська система є здоровою, але великі банки зазнають впливу торговельної війни з Китаєм, рефінансування корпоративного боргу, "кількісного посилення" Федеральної резервної системи шляхом скасування балансу та невизначеності, пов'язані з Brexit. Майте на увазі, що JPMorgan пропустив оцінки EPS, коли він повідомляв про результати четвертого кварталу 2018 року 15 січня. Журнал Wall Street Journal показує, що серед 28 аналітиків 14 мають рейтинги покупки, 13 мають рейтинг рейтингу, а один має рейтинг продажу.
У довгостроковій перспективі JPMorgan консолідує падіння ринку на ведмедику на 23, 6% від його найвищого внутрішнього дня до 119, 33 долара, встановленого протягом тижня 2 березня 2018 року, до рівня 26 грудня до 91, 11 долара. Акція на сьогодні зросла на 18, 1%, а на території бичачого ринку на 26, 6% перевищила мінімум 26 грудня. Акція встановила 29 квітня максимум у 117, 15 доларів.
Добовий графік для JPMorgan
Рефінітів XENITH
Щоденний графік JPMorgan показує, що акції були вище "золотого хреста" з 16 травня, коли 50-денний простий ковзаючий середній (SMA) перемістився вище 200-денної SMA, що свідчить про те, що попереду вищі ціни. Інвестори могли придбати акцію на 200-денній SMA, коли вона становила 107, 95 долара 23 травня.
Коли акція встановила 26 грудня мінімум 91, 11 долара, той день став "ключовим переворотом", коли закриття на рівні 95, 96 долара було вище, ніж 24 грудня, - 94, 22 долара. Закриття $ 97, 62 31 грудня стало першим важливим внеском у мою фірмову аналітику. Досі в грі є щорічний стрижень, зараз рівень цін - 102, 64 долара. Закриття 111, 80 долара 28 червня стало ще одним важливим внеском у мою аналітику. Горизонтальні лінії - це рівень за липень на рівні 105, 09 доларів, а для другої половини - ризикований рівень на рівні 118, 51 дол. Над графіком третій квартал ризикований рівень становить 120, 14 долара. 50-денні та 200-денні SMA зараз становлять 110, 88 доларів та 107, 12 доларів відповідно.
Тижневий графік для JPMorgan
Рефінітів XENITH
Щотижневий графік для JPMorgan позитивний, запас вище його п'яти тижневої модифікованої ковзної середньої позначки становить 111, 57 доларів. Запас набагато перевищує його 200-тижневу SMA, або "реверсію до середнього", на рівні 89, 96 доларів. Повільне стохастичне читання 12 x 3 x 3 щотижня закінчилось минулого тижня на 62.84 минулого тижня, порівняно з 58.64 5 липня.
Торгова стратегія: Купуйте акції JPMorgan за слабкістю до рівня щомісячної та річної вартості відповідно на рівні 105, 09 дол. США та 102, 64 дол. США та зменшуйте прибутковість сили до рівня піврічного та квартального ризиків на рівні 118, 51 та 120, 14 дол.
Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівень вартості та ризикований рівень базуються на останніх дев'яти щотижневих, щомісячних, щоквартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів базувався на закритті 31 грудня. Початковий річний рівень залишається в силі. Щотижневий рівень змінюється щотижня. Щомісячний рівень змінювався наприкінці кожного місяця, останнім часом - 28 червня. Щоквартальний рівень також змінювався наприкінці червня.
Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років коливання між закриттями достатньо для того, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. Для того, щоб зафіксувати коливання цін на акції, інвесторам слід купувати акції на слабкість до рівня вартості та зменшувати власність на міцність ризикований рівень. Стрижень - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.
