Компанія Kraft Heinz (KHC), можливо, знизилася після жорстокого спаду за два з половиною роки, який відмовився від понад 70% її вартості. Якщо це так, нові акціонери отримають подвійну вигоду від підвищення цін і здорової дивідендної доходності, що зробить її привабливою довгостроковою інвестицією. Однак Рим не був побудований за день, і продовольчий гігант зіткнеться з вітровими вітрами та двосторонньою стрічкою, поки він не поглине великі надмірні запаси між серединою 30-х та 40-ми доларами США.
Минулого тижня акції збільшилися на понад 12% після того, як компанія обіграла оцінки прибутку в третьому кварталі та розмістила поточні доходи. Новини "кращих, ніж боялися" спричинили важке коротке висвітлення та тиск покупців, що закінчилося рядом спадів після заробітку, що сприяло довгому ряду найнижчих мінімумів. Незважаючи на це, План стабілізації на 2019 рік, викладений під час презентації заробітку, потребуватиме років на виконання, зберігаючи прикриття настроїв, оцінки та підвищення цін.
Відсутність деталей також ускладнить інвесторам, що відводяться на бік, в наступні тижні. Наприклад, висвітлення презентації під назвою "Трансформація на короткостроковій перспективі" містить перелік популярних двосторонніх речей для бізнесу, включаючи намір "діагностувати ключові сфери фокусування", "зробити критичні виправлення" та "ефективність захоплення". Схоже, що Уолл-стріт помітив цю навмисну нечіткість, видавши нульові оновлення з моменту виходу минулого тижня.
Довгостроковий графік KHC (2013 - 2019)
TradingView.com
Загальний запас для поточних операцій впав у життя у вересні 2012 року, коли Kraft Foods розпочала діяльність з виробництва продуктів харчування та напоїв у Mondelēz International, Inc. (MDLZ) та Kraft Foods Group. Він відкрив першу сесію на рівні $ 35, 42 і потрапив у вузький діапазон торгів, обмежений підтримкою в нижніх 30 доларах і опором у верхніх 30 доларах. Пробіг у першому кварталі 2013 року приніс скромний підхід, який затримався у верхніх 40 доларів за кілька місяців.
Цінова акція знизилася вгору на наступні два роки, нарешті, знявши вертикальний сплеск купівлі в березні 2015 року, коли оголошення про злиття Крафта-Хайнца призвело до 15-бального розриву до низьких 70 доларів. Зростаюча тенденція, яка народилася, мало змінилася або не мала жодного прогресу в травні 2016 року, нарешті, поступившись канальним авансом, який додав більше 20 балів у найвищий показник лютого 2017 року на рівні $ 97, 77.
Подальший відкат вийшов з подвійного верхнього шаблону у вересні 2017 року, встановивши високий опір у верхній частині 70-х. Він випробував цей бар'єр у першій чверті 2018 року і впав, як скеля, зі швидким темпом зійшов у грудень, коли він нарешті заповнив прогалину 2015 року близько 50 доларів. Відскок на цей рівень затримався у лютому 2019 року, що призвело до значного розриву в продажах між серединою 30-х та 40-ми доларами США, що може зайняти багато місяців, незважаючи на недавній досвід.
Щотижневий осцилятор стохастики перейшов у цикл купівлі у серпні 2019 року і тепер досяг рівня перекупленості, що призвів до чотирьох перетворень за останні два роки. Тим часом щомісячний генератор бере участь у циклі купівлі, який не досяг рівня перекупленості. У сукупності акції можуть принести кілька очок протягом найближчих тижнів, але потенціал зростання виявляється обмеженим, особливо при тиску продажу, який, можливо, істотно зросте в середині 30-х років.
Короткостроковий графік KHC (2018 - 2019)
TradingView.com
Минулого тижня резистор вдарив під час відновлення останньої хвилі продажів.382 Фібоначчі, а також 200-денної експоненціальної ковзної середньої величини (ЕМА) та поворотних максимумів, починаючи з березня 2019 року. додаткові відхилення, перш ніж акція здійснить вдалий напад на великий квітневий розрив. Зниження 50-денної EMA на рівні 28 доларів США може запропонувати можливість придбання з низьким рівнем ризику в цьому сценарії, оскільки це може намалювати праве плече зворотного шаблону голови та плечей.
Модель накопичення-розподілу балансового обсягу (OBV) також радить обережність, повертаючись до опору, викликаного розривом продажу. Він рухається у фіксаторі з ціновою дією і може завершити ідентичний зворотний малюнок голови та плечей у найближчі місяці. Поряд з іншими технічними та фундаментальними показниками, ця установка повідомляє довгострокових учасників ринку про те, що вони, можливо, хочуть покинути осторонь і чекати, коли нижча ціна вийде на борт.
Нижній вкладиш
Акція Kraft Heinz нарешті знизилася після довгого спаду, але це може зайняти кілька місяців, щоб створити стійкий ріст.
