Провівши буквально тисячі годин, спостерігаючи за рухом акцій, особливо на рівнях злиття, Новаки почали помічати регулярну цінову конфігурацію. Джон назвав це закономірністю ABC, яку він визначає простими словами: "Це зупинка першої віддачі після агресивного руху вгору, що означає більше потенціалу в напрямку більшого руху".
Наприклад, на початку висхідного тренду власний капітал зробив би агресивний рух до крайньої точки зрізу (позначеної "Ext" на рисунку 2) за межами свого каналу трендів. Цей тип дій часто був сигналом про те, що встановлюється нова короткострокова тенденція. Після введення крайньої точки опори поза межами діапазонів тренду, ціна потім трохи відступить і поставить в шарнір, який він назвав "А." Часто ціна поновлюється з початковою тенденцією зростання, щоб поставити інший крайній стрибок поза межами діапазонів. Знову ж таки, власний капітал відмовився би відкласти ще один A до того, як тенденція відновиться. Новак розробив власні тренд-групи, але гурти Keltner Channel також працюють непогано.
Коли півот А стався на місці злиття Фібоначчі, що генерується їх індикатором T-3 Fibs Protrader, це було гарним місцем для здійснення консервативної тривалої торгівлі із тенденцією (див. Малюнок 2). Якщо A стався на рівні підтримки середньої смуги (пурпурова лінія), це було ще підтвердженням. Позиція вийде, коли будь-який інший екстремальний шарнір з'явився поза межами діапазонів тренду, інший шарнір, сформований всередині діапазонів, або ціна знизилася через підтримку, викликаючи стоп-втрати, встановлені трохи нижче середньої смуги або підтримуючи рівень злиття.
Поки тенденція продовжувалася, консервативна довга торгівля буде розміщуватися щоразу, коли утворюється А та / або С, особливо якщо вони відбувалися на рівні поблизу Fib або поблизу нього. На наступному рівні зведення або злиття торгівля буде припинена, і трейдер буде чекати наступного крайнього стрижня, щоб сформувати нову послідовність ABC. Припинення збитків у зростаючій тенденції буде встановлено на стрибках A і C, на 1% до 5% нижче рівня підтримки злиття (залежно від власного капіталу, що торгується, та плану торгівлі кожного конкретного торговця).
Існує ряд комбінацій та перестановок шаблону ABC. Інша конфігурація показана на рисунку 3. У цьому випадку власний капітал, поставлений в крайності, супроводжується A, з якого можна було б зробити консервативну довгу торгівлю (перша зелена стрілка). У B довге буде вимкнено, а потім повторно введене на C (друга зелена стрілка). У цьому прикладі власний капітал не зміг досягти більш високого, ніж B, тому схема не вдалася. Торгівля негайно припиняється, коли трапляється збій ABC.
Більш агресивні торговці можуть брати контра-тренд, продиктований їх досвідом та розміром торгових рахунків. У вищенаведеному прикладі короткий від повороту B (червона стрілка) на рівні злиття Fib вважатиметься зустрічним трендом і, отже, вищим ризиком.
Відносно легко помітити схему торгівлі, але проблема полягає в спробі повністю автоматизувати процес. Nexgen взявся за завдання. Не тільки ABC та крайності повинні бути запрограмовані, але сигнал підтвердження тренду повинен був бути інтегрований. Таким чином, мало шансів, щоб торговець ненавмисно вступив у контр-тренд і, отже, більш ризикував. Щоб виконати це завдання, зелений вертикальний бар з'явився під ціновим бар, коли було підтверджено нову тенденцію зростання, а пурпурний - над ціновим бар, коли було підтверджено спад. Щоб зробити сигнал чіткішим, тренд і контра-тренд торгували на графіку (див. Малюнок 4).
"Одне з речей, про які більшість трейдерів не усвідомлює, - це те, що ви матимете можливість не тільки торгувати всією схемою ABC, але і переважну більшість часу ви будете настільки ж вигіднішими, коли торгуватимете всіма комбінаціями A-стрижня., B-шарнір і С-шарнір із загальною тенденцією ", - каже Новак.
№1 на рисунку 4 показано попередній збій моделі ABC. Ті, хто увійшов в контратренд C коротко праворуч, вийшов би з торгівлі в цій точці під номером 1. Нові крайні форми і довгий потенційний торговий сигнал, що генерується (№ 2), поблизу злиття (горизонтальна біла лінія). Цю торгівлю буде припинено під номером 3 на наступному стрибку B. Агресивні торговці, які взяли цю контр-тренд і не зупинилися або не вийшли, мали б дуже вигідну торгівлю до наступної крайньої точки, яка розпочала наступну послідовність ABC. Наступна зустрічна торгівля С також була б дуже вигідною (№4).
Новак може бути не першою людиною, яка помітила, що торгувати ABC-моделлю може бути вигідно. Інші обговорювали цей тип стратегії торгівлі в літературі. Те, що робить Новака справжнім першопрохідцем торгівлі, - це те, що він інтегрував цю схему з трендовими каналами та автоматизованими зонами злиття Фібоначчі, щоб зробити їх набагато більш надійними та, таким чином, торговими сигналами з меншим ризиком. (Докладніше див.: Піонери технічного аналізу .)
Комп'ютеризований KISS
Торгівля не повинна бути складною. Насправді кращі торговці навчилися KISS - щоб це було просто та просто - перш ніж вони справді досягли успіху в торговій грі.
Але хто каже, що торговці не можуть використовувати ефективні (хоча і складні) формули, якщо їхні комп’ютери виконують більшу частину бурхливої роботи для них за кадром? Навіть коли з кожним новим рухом цін відбуваються тисячі, а то й сотні тисяч розрахунків, сигнали настільки ж прості, як і ABC для торговця з потрібними інструментами та ноу-хау. (Для додаткового читання ознайомтесь: Найкраще програмне забезпечення для технічного аналізу .)
