Акції диверсифікованого гіганта інвестиційних банків Morgan Stanley (MS) закрилися в понеділок на $ 53, 40, що на 1, 8% більше ніж на сьогоднішній день, але на території виправлення на 10, 1% нижче максимуму в 2018 році - $ 59, 38, встановленого 12 березня. Акція також знаходиться в режимі відновлення на рівні 6, 8 % вище свого мінімуму в 2018 році в розмірі 50, 02 долара, встановленого 9 лютого. У довгостроковій перспективі Морган Стенлі встановив свій найвищий внутрішній день до 91, 97 доларів ще в жовтні 2000 року і встановив вторинний максимум в розмірі 76, 04 долара в червні 2007 року. Після краху 2008 року, акції торгувались лише на рівні 6, 71 долара, витримавши 92, 7% падіння.
За даними FDIC, Morgan Stanley Bank закінчив четвертий квартал 2017 року з активами в розмірі 194, 8 мільярда доларів, що перевищує 191, 8 мільярда доларів у третьому кварталі 2017 року. Операції з кредитуванням нерухомості компанії залишаються добре керованими порівняно з капіталом на основі ризику в 21, 7 мільярда доларів. Аналітики очікують, що Морган Стенлі розмістить прибуток на акцію в 1, 27 долара, коли компанія повідомить про результати перед початком дзвінка 18 квітня. Компанія Zacks Equity Research продемонструвала, що інвестиційний банк повідомить про відшкодування доходів від торгівлі. Чи цього буде достатньо, щоб компенсувати незначне зниження розміру страхових та консультаційних витрат?
Щоденний графік для Морган Стенлі
Щоденний графік показує, що Morgan Stanley вище 200-денного простого ковзного середнього на 50, 80 дол. США і нижче 50-денного простого ковзного середнього показника в 54, 94 дол. Запас знаходиться нижче його щомісячного ризикованого рівня в 57, 15 доларів, що є верхньою горизонтальною лінією. Акція перевищує рівень її піврічної вартості - 58, 52 долара, що є горизонтальною лінією в середині діаграми.
Тижневий графік для Морган Стенлі
Щотижневий графік для Морган Стенлі негативний, тому що акції нижче його п'яти тижневої модифікованої ковзної середньої позначки - 54, 04 долара. Фондовий показник значно перевищує його 200-тижневу просту ковзну середню на рівні 38, 32 долара, що є "реверсією до середнього", востаннє тестованою протягом тижня 19 серпня 2016 року, коли середнє становило 29, 92 долара. Прогнозується, що повільний стохастичний читання 12 х 3 х 3 тижнів завершиться на цьому тижні, знизившись до 42, 69, що зменшилося з 47, 37 13 квітня.
Враховуючи ці графіки та аналіз, я рекомендую купувати акції Morgan Stanley за моїм піврічним рівнем вартості 48, 52 дол. США та зменшенням прибутків на міцність до мого щомісячного ризикового рівня 57, 15 дол. (Докладніше див.: Goldman Sachs vs. Morgan Stanley: Порівняння бізнес-моделей .)
