Netflix, Inc. (NFLX) поступився керівництвом комплексу FAANG у липні, очоливши та знизившись після погано отриманого звіту про прибутки у другому кварталі. Тиск продажу знизився в серпні, але подальший стрибок не зміг заповнити прогалину, тоді як тижневі цикли відносної сили досягли рівня перекупленості. Ця потужна комбінація збільшує шанси на вторинний спад, який приносить користь короткочасним продажам.
Під час липневої сповіді компанія різко знизила нове керівництво для передплатників у третьому кварталі, розмовляючи з оцінкою прибутку та доходів на Уолл-стріті. За новинами пішла хвиля понижень, але звичайні підозрювані прийшли на допомогу протягом останніх двох місяців, говорячи про результати роботи за 2019 рік до звіту про третій квартал 16 жовтня. Незважаючи на це, потенційні інвестори діють обережно, породжуючи мало технічних ознак прихильності покупців.
Заробіток займає менше двох тижнів, що може відвернути коротких продавців, які знають ризик, від прямого впливу на капітал. Ці звіти викликали високі відсотки мітингів та розпродажів у минулих кварталах, викликаючи сильний біль, коли потрапляли на неправильну сторону рівняння. З цієї причини досвідчені гравці ринку віддають перевагу грамотно розробленим варіантам гри, встановлюючи негативний ризик до копійки до того, як метрики потраплять на новини проводів.
Довгострокова діаграма NFLX (2009 - 2018)
Акція вибухнула вище п’ятирічного опору при розкорененому $ 5, 50 у 2009 році, вступивши в потужний авансовий тренд, який вийшов у середині 40-х років у липні 2011 року. Він розчавився в наступному році, опустившись до однозначних цифр раніше пошук підтримки в двох точках багаторічного прориву. Відскок завершив кругову поїздку в попередній максимум у вересні 2013 року, що призвело до швидкого з'їзду до 60-х доларів США, перш ніж увійти в бічну схему на вершині нової підтримки.
Він очистив опір діапазону в 2015 році і вступив на сходинку по сходах, яка на початку 2017 року захопила хвилю імпульсу. Ціна на акції більш ніж втричі збільшилась у червні 2018 року, досягнувши рекордно високого рівня на рівні 423, 21 долара і повернувшись до незначного виправлення. Тоді спроба прориву в липні не вдалася, завершивши подвійну крапку під час розриву після продажу. Щомісячний осцилятор стохастики на той час перетворився на цикл продажу і продовжує прогнозувати зниження цін. (Докладніше дивіться: Чому Credit Suisse бачить NFLX, піднявшись до $ 470. )
Короткостроковий графік NFLX (2017 - 2018)
Зниження серпня 2018 року знайшло підтримку в поправці Фібоначчі.382 на етапі ралі за грудень до липня, в той час як наступний відмов затримався на коригуванні.618 корекції з липня до серпня, який вирівнюється внизу незаповнений розрив. Близько тижня тому акція встановила 50-денну експоненціальну ковзну середню (EMA) і тепер знаходиться між підтримкою та опором у вузькому діапазоні.
Цінова акція зараз застрягла між скелею і важким місцем, що сигналізує про важливе місце для биків і ведмедів. Це двосторонній сценарій, коли купівельний купір намагатиметься заповнити прогалину та досягти рівня корекції.786, або ралі закінчиться пробоєм серед ковзної середньої. Цикли відносної міцності стохастики сприятливі для зворотного боку, коли ведення щомісячних чи перекуплених тижневих показань передбачає, що продавці візьмуть під контроль найближчі тижні.
Індикатор накопичення та розподілу балансового обсягу (OBV) надає підтримку тезі ведмежів, розміщуючи всебічний максимум у червні та різко знижуючись у зв'язку з великим обсягом продажу в липні. Вона знизилася з ціною в серпні, але з цього часу розійшлася, зупинившись на два тижні пізніше і впавши в бік коливань, що вказує на невеликий або взагалі ніякий ентузіазм від прибутків у третьому кварталі.
Суть
Netflix може продати тут і протестувати літній мінімум близько $ 310, який тепер вирівнявся з 200-денною EMA. Це означатиме зниження на 20%, що приносить користь короткочасним продажам. (Для додаткового читання перегляньте: Netflix: 7 секретів, яких ви не знали .)
