Повідомлялося, що найважливішим фактором формування власного капіталу на вашому торговому рахунку є розмір позиції, яку ви займаєте у своїх торгах. Фактично, розмір позиції враховуватиме найшвидший та максимально збільшений прибуток, який може принести торгівля. Тут ми розглядаємо суперечливий погляд на ризик та розміщення позицій на ринку форекс та даємо вам кілька порад, як використовувати його на вашу користь.
Недиверсифікований портфель
У книзі "Аксіоми Цюріха" (2005) автор Макс Гюнтер заявляє, що для того, щоб відірватися від "великих не багатих", інвестор повинен уникати спокуси диверсифікації. Це суперечливі поради, оскільки більшість фінансових порад заохочують інвесторів диверсифікувати свої портфелі, щоб забезпечити захист від лиха. На жаль, від диверсифікації ніхто не збагачується. У кращому випадку диверсифікація має тенденцію врівноважувати переможців із програлими, забезпечуючи тим самим посередній виграш.
Автор продовжує говорити, що інвестори повинні "зберігати всі яйця лише в одній або двох кошиках", а потім "дуже добре доглядати за цими кошиками". Іншими словами, якщо ви хочете досягти справжнього прогресу зі своєю торгівлею, вам потрібно буде "грати за значимі ставки" в тих областях, де у вас є достатня інформація для прийняття інвестиційного рішення.
Для вимірювання актуальності цієї концепції потрібно лише подивитися на двох найуспішніших інвесторів у світі, Воррена Бафет та Джорджа Сороса. Обидва ці інвестори грають на значні ставки. У 1992 році Джордж Сорос обклав мільярди доларів, що британський фунт буде знецінений і, таким чином, продано фунтів у значних розмірах. Ця ставка заробила його понад 1 мільярд доларів практично за ніч. Іншим прикладом є придбання Уоррена Бафет Burlington Railroad за 26 мільярдів доларів - щонайменше, важлива частка. Насправді, Воррен Баффет, як відомо, насміхається над поняттям диверсифікації, кажучи, що "це дуже мало сенсу для тих, хто знає, що робить".
Високі ставки на Форекс
Зокрема, ринок форекс - це місце, де можна робити великі ставки завдяки можливості використання позицій та цілодобовій торговій системі, яка забезпечує постійну ліквідність. Насправді, важелі - це один із способів "грати за значущі ставки". Маючи порівняно невеликі початкові інвестиції, ви можете контролювати досить велику позицію на форекс-ринках; Позиція в 100: 1 є досить поширеною. Крім того, ліквідність ринку в основних валютах забезпечує можливість введення позиції або ліквідації її з кібер-швидкістю. Ця швидкість виконання операцій робить важливим, щоб інвестори також знали, коли вийти з торгівлі. Іншими словами, не забудьте виміряти потенційний ризик будь-якої торгівлі та встановити зупинки, які швидко виведуть вас із торгівлі та залишать вас у зручному положенні для наступної торгівлі. Хоча введення позицій з великим важелем надає можливість отримувати великі прибутки в короткому порядку, це також означає ризик збільшення ризику.
Скільки ризику вистачає?
Тож як же трейдеру слід грати за значущі ставки? Перш за все, всі торговці повинні оцінювати власні позиви щодо ризику. Торговці повинні грати на ринках лише з "ризикованими грошима", тобто, якщо вони все це втратять, вони не будуть знедолені. По-друге, кожен трейдер повинен визначити - у грошовому виразі - скільки вони готові втратити за будь-яку єдину торгівлю. Так, наприклад, якщо у торговця є 10 000 доларів, доступних для торгівлі, він повинен визначити, який відсоток від цих 10 000 доларів він готовий ризикувати в будь-якій одній торгівлі. Зазвичай цей відсоток становить близько 2-3%. Залежно від ваших ресурсів та вашої схильності до ризику, ви можете збільшити цей відсоток до 5% або навіть 10%, але я б не рекомендував більше цього.
Тож граючи за значущі ставки, то набуває сенсу керованих спекуляцій, а не диких азартних ігор. Якщо коефіцієнт ризику та винагороди вашої потенційної торгівлі є досить низьким, ви можете збільшити свою частку. Це, звичайно, призводить до запитання: "Скільки за мене ризик винагородити за будь-яку конкретну торгівлю?" Щоб відповісти на це питання належним чином, потрібно зрозуміти вашу методологію або "тривалість" вашої системи. В основному, тривалість - це міра надійності вашої системи, а отже, і рівня впевненості, який ви матимете при розміщенні своїх торгів.
Налаштування зупинок
Перефразовуючи Джорджа Сороса, "це не важливо, чи ви прав, чи не так, а скільки ви робите, коли маєте рацію, і скільки ви втрачаєте, коли неправі".
Щоб визначити, скільки варто поставити на карту у вашій торгівлі, і щоб отримати максимальну суму за свій долар, завжди слід підрахувати кількість піпсів, які ви втратите, якщо ринок піде проти вас, якщо ваша зупинка буде вдарена. Використання зупинок на валютних ринках, як правило, є більш важливим, ніж для інвестування в акції, оскільки невеликі зміни валютних відносин можуть швидко призвести до великих втрат.
Скажімо, ви визначили свою точку входу для торгівлі, а також розрахували, де ви будете розміщувати свою зупинку. Припустимо, що ця зупинка за 20 пунктів від точки входу. Припустимо також, що у вас на торговому рахунку доступно 10000 доларів. Якщо вартість піпсу становить 10 доларів США, якщо припустити, що ви торгуєте стандартним лотом, то 20 піпсів дорівнює 200 доларам. Це дорівнює 2% ризику ваших коштів. Якщо ви готові втратити до 4% в будь-якій одній торгівлі, ви можете подвоїти свою позицію і торгувати двома стандартними партіями. Збиток у цій торгівлі, звичайно, становитиме 400 доларів, що становить 4% від наявних ваших коштів.
Суть
Ви завжди повинні робити ставки в будь-якій торгівлі, щоб скористатися найбільшим розміром позиції, який дозволяє ваш особистий профіль ризику, одночасно гарантуючи, що ви все одно можете скористатися і отримати прибуток від сприятливих подій. Це означає взяти на себе ризик, який ви зможете протистояти, але максимум, щоразу, коли ваша конкретна філософія торгівлі, профіль ризику та ресурси будуть вміщувати такий крок.
Досвідчений трейдер повинен зупиняти торги з високою ймовірністю, бути терплячим і дисциплінованим, дочекавшись їх налаштування, а потім зробити ставку на максимальну суму, наявну в рамках обмежень свого особистого профілю ризику.
