Що таке нерозподілений грошовий потік?
Нерозподілений грошовий потік (RCP) - це показник чистої зміни грошових коштів та грошових еквівалентних активів на кінець фінансового періоду. Це різниця між вхідними та вихідними грошовими коштами за період. Нерозподілений грошовий потік включає залишки грошових коштів після використання суб'єктом господарювання грошових коштів для повернення грошових коштів постачальникам капіталу, наприклад, погашення боргових зобов'язань або виплата дивідендів. Зазвичай він використовується для реінвестування в проекти з позитивною чистою теперішньою вартістю (NPV), тим самим збільшуючи бізнес.
Розуміння нерозподіленого грошового потоку (RCP)
Утримуваний грошовий потік є хорошим показником наявних грошових коштів для реінвестування у майбутні зусилля щодо зростання та інновацій. Це корисна метрика при формуванні бюджету, оцінці фінансового успіху та прогнозуванні майбутніх доходів і витрат. Якщо компанія не має позитивного утримуваного грошового потоку і бажає фінансувати позитивні проекти NPV, суб'єкту господарювання, можливо, доведеться піти на ринки капіталу, щоб зібрати додаткові кошти. Це більш затратний метод, оскільки утримувані готівкові кошти майже завжди є найдешевшим джерелом нових грошей.
