Оптимізм інвесторів щодо прориву у торговельних переговорах між президентом Трампом та його китайським колегою Сі Цзіньпіном на саміті G-20 в Аргентині був недовгим, а основні ринкові індекси вівторок збилися на 3% на зловісний сигнал з ринку облігацій відомий як "інверсія кривої врожайності". Це коли процентна ставка за дворічною державною облігацією збільшується вище, ніж у п'ятирічній казначейській записці - що свідчить про неминуче економічне уповільнення.
"Інвестори ставлять під сумнів, чи продає казначейський ринок телеграфування більш істотного економічного уповільнення", - заявила USA Today Квінсі Кросбі, головний стратег ринку Prudmental Financial. Інші ринкові коментатори звинувачують у продажі алгоритмів торгівлі, пов'язаних з ф'ючерсними цінами та відсутністю участі покупців. Інвестори уважно стежать за звітом про робочі місця у листопаді, опублікованому в п’ятницю, зокрема щодо зростання заробітної плати, щоб оцінити, чи набирає обертів інфляція, що може перешкоджати гнучкості Федеральної резервної системи повільно підвищувати процентні ставки.
Трейдерам, які вважають, що подальше падіння стоїть перед ринком, слід розглянути можливість використання обернених фондових біржових фондів (ETF), щоб зробити ставку проти трьох секторів, які зазнали сильного тиску продажу, оскільки настрої "ризикованих" проникли по всій Уолл-стріт. Давайте розглянемо три ідеї торгівлі.
Щоденний напівпровідниковий підшипник Direxion 3X ETF (SOXS)
Запущений на початку 2010 року, щоденний напівпровідниковий підшипник Direxion 3X ETF прагне забезпечити триразову інверсну добову продуктивність індексу PHLX Semiconductor Sector - що робить його ідеальним для трейдерів, які хочуть агресивно ставити проти напівпровідникового сектора. SOXS має достатню ліквідність, щодня змінюється понад 5 мільйонів акцій. Станом на 6 грудня 2018 року фонд на сьогодні зменшився на 26, 24% (з початку року), але за останні три місяці він збільшився на 35, 1%, оскільки триває слабкість у запасах технологій. Інвестори сплачують 0, 98% плати за управління і отримують 0, 31% дохідності.
Ціна акцій ETF відслідковувалась нижчою між січнем та початком жовтня перед тим, як вийти за межі значної лінії спаду та 200-денного простого ковзного середнього (SMA) на середній обсяг, що вказує на переконання у биків. Нещодавно ціна знайшла підтримку від висхідної лінії, яка продовжується до початку вересня. Ті, хто купує на нинішніх рівнях, можуть зупинитись трохи нижче низького рівня вівторка і хочуть забронювати прибуток на рівні 16 доларів, де ціна фонду може зіткнутися з опором від жовтневих коливань.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ETF ProShares UltraShort Financials, створений у 2007 році, має на меті повернути щоденний показник індексу DJ Global United States (All) / Financials. Фонд пропонує гру з великими американськими банківськими, страховими, інвестиційними компаніями, такими як Корпорація Bank of America (BAC) та Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Незважаючи на рівний прибуток з початку року, за останні три місяці фонд збільшився на 14, 28% станом на 6 грудня 2018 року. Коефіцієнт витрат у SKS становить 0, 95%, що відповідає середньому рівню 0, 94%.
Ціна SKF торгувалася в межах п'яти балів протягом більшої частини 2018 року. 50-денний SMA останнім часом перейшов вище 200-денної SMA, в чому технічні аналітики називають "золотим хрестом" - бичачим сигналом, який говорить про подальше зростання імпульс. Ведмеді не змогли утримати ціну фонду нижче лінії зростання, що починається з середини вересня, коли ціна закрилася вище обох ковзаючих середніх показників на ринку з вівторка. Торговці, які бажають взяти участь, можуть сісти на зупинки трохи нижче 50-денної SMA - приблизно посередині пункту широкого денного свічника. Подумайте про те, щоб отримати прибуток від $ 22, 5 до $ 23, де ціна, швидше за все, знайде опір від лютого та вересня, коли вони розгойдуються.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
Сформований ще в 2010 році, ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF намагається забезпечити вдвічі більше зворотного впливу для біотехнологічних та фармацевтичних компаній, перелічених NASDAQ. Фонд відстежує індекс біотехнології NASDAQ. BIS має значний середній спред на 0, 23%, що робить його більше придатним для розмахуючих торгів, ніж денних торгів. Станом на 6 грудня 2018 року ETF стягує плату за управління 0, 95% і повернув понад 22% за останні три місяці, оскільки ризиковані сектори опинилися під тиском. Інвестори також отримують 0, 09% дивідендної доходності.
Подвійне дно сформувалося на графіку BIS у період з вересня по жовтень. Після різкого подорожчання в жовтні ціна фонду змінилася набік, коли 50-денний SMA повертається вгору до 200-денного SMA. Ціна підтримує горизонтальну лінію підтримки на рівні 18 доларів, і, як SKF, вона закрилася вище обох середніх у вівторок. Торговці, які в’їжджають біля поточної ціни, можуть замовити стоп-лосс до нижнього кінця підсвічника у вівторок і встановити замовлення на прибуток на рівні 22 або 23, 5 долара - обидва ключові рівні опору. Крім того, торговці могли вибрати масштаб за цими цінами.
StockCharts.com.
