Зміст
- Планування торгів
- Розглянемо однопроцентне правило
- Стоп-лосс і прибуток
- Встановіть точки зупинки
- Розрахунок очікуваної віддачі
- Урізноманітнити і хеджувати
- Параметри нижньої сторони
- Суть
Управління ризиками допомагає зменшити збитки. Це також може допомогти захистити рахунок трейдера від втрати всіх його грошей. Ризик виникає, коли торговець зазнає збитків. Якщо цим вдасться керувати, торговець може відкрити себе, щоб заробляти гроші на ринку.
Це важлива, але часто недооцінена передумова успішної активної торгівлі. Зрештою, торговець, який отримав значні прибутки, може втратити все це лише за одну-дві погані торги без належної стратегії управління ризиками. То як же ви розробляєте найкращі методи для стримування ризиків ринку?
У цій статті будуть обговорені деякі прості стратегії, які можна використовувати для захисту прибутку від торгівлі.
Ключові вивезення
- Торгівля може бути захоплюючою і навіть вигідною, якщо ви можете зосередитись, проявити належну ретельність і тримати емоції у страху. Проте, найкращим трейдерам необхідно застосовувати методи управління ризиками, щоб збитки не вийшли з-під контролю. підхід до скорочення втрат за допомогою стоп-ордерів, отримання прибутку та захисних ставок - це розумний спосіб залишитися в грі.
Планування торгів
Як чудово сказав китайський військовий генерал Сун Цзи: "Кожна битва виграється, перш ніж вона ведеться". Ця фраза передбачає, що планування та стратегія - а не битви - виграють війни. Так само успішні торговці зазвичай цитують фразу: "Сплануйте торгівлю та торгуйте планом". Як і у війні, планування заздалегідь часто може означати різницю між успіхом і невдачею.
По-перше, переконайтеся, що ваш брокер підходить для частої торгівлі. Деякі брокери обслуговують клієнтів, які торгують нечасто. Вони стягують високі комісії та не пропонують правильних аналітичних інструментів для активних торговців.
Пункти стоп-лосс (S / L) та прибуток (T / P) є двома ключовими способами, за якими трейдери можуть планувати заздалегідь, торгуючи. Успішні торговці знають, яку ціну вони готові платити і за яку ціну вони готові продати. Потім вони можуть виміряти отриману віддачу проти ймовірності того, що запас влучить у свої цілі. Якщо скоригований прибуток досить високий, вони здійснюють торгівлю.
І навпаки, невдалі торговці часто вступають у торгівлю, не маючи уявлення про пункти, в яких вони будуть продавати з прибутку чи збитку. Як азартні гравці на щасливій (або нещасливій смузі) емоції починають перебирати та диктувати свої торги. Втрати часто провокують людину стримуватися і сподіваються повернути свої гроші, тоді як прибуток може спокусити торговців необачно втриматись за ще більший прибуток.
Розглянемо однопроцентне правило
Багато ділових трейдерів дотримуються того, що називається правилом одного відсотка. В основному, це правило передбачає, що ви ніколи не повинні вкладати більше 1% свого капіталу або торгового рахунку в одну торгівлю. Тож якщо у вас на торговому рахунку 10 000 доларів США, ваша позиція в будь-якому даному інструменті не повинна перевищувати 100 доларів.
Ця стратегія є звичайною для торговців, які мають рахунки менше ніж 100 000 доларів - деякі навіть досягають 2%, якщо вони можуть собі це дозволити. Багато торговців, чиї рахунки мають більший залишок, можуть вирішити брати з меншим відсотком. Це тому, що як розмір вашого рахунку збільшується, так і позиція. Найкращий спосіб контролювати свої втрати - це тримати правило нижче 2% - ще більше, і ви ризикуєте значною кількістю свого торгового рахунку.
Встановлення очок стоп-втрати та прибутків
Точка зупинки збитків - це ціна, за якою торговець продасть акції та понесе збитки від торгівлі. Це часто трапляється, коли торгівля не перешкоджає тому, як сподівався торговець. Бали створені для того, щоб запобігти ментальності "вона повернеться" та обмежити втрати, перш ніж вони наростатимуть. Наприклад, якщо акція провалюється нижче ключового рівня підтримки, торговці часто продають якнайшвидше.
З іншого боку, точка прибутку - це ціна, за якою торговець продасть акції та отримає прибуток від торгівлі. Це тоді, коли додатковий перелом обмежений, враховуючи ризики. Наприклад, якщо акція наближається до ключового рівня опору після великого руху вгору, торговці можуть захотіти продати до періоду консолідації.
Як ефективніше встановити точки стоп-втрати
Встановлення балів із зупинкою та прибутком часто проводиться за допомогою технічного аналізу, але фундаментальний аналіз також може відігравати ключову роль у термінах. Наприклад, якщо трейдер тримає акції попереду заробітку в міру нарощування азарту, він або вона можуть захотіти продати до того, як новини потраплять на ринок, якщо очікування стали занадто високими, незалежно від того, чи вдарила ціна на прибуток.
Ковзні середні показники є найпопулярнішим способом встановлення цих точок, оскільки їх легко обчислити і широко відслідковувати ринок. Ключові рухомі середні показники включають середні 5-, 9-, 20-, 50-, 100- та 200-денні. Їх найкраще встановлювати, застосовуючи їх до діаграми акцій та визначаючи, чи реагувала на них ціна акцій у минулому як рівень підтримки, чи опір.
Ще одним чудовим способом розміщення рівнів стоп-лосс або отримання прибутку є підтримка або підтримка тенденцій опору. Їх можна намалювати, з'єднавши попередні максимуми або мінімуми, які відбулися на значному, вище середнього рівня. Як і при ковзаючих середніх значеннях, ключовим є визначення рівнів, при яких ціна реагує на лінії тренду і, звичайно, на високий обсяг.
Встановлюючи ці точки, ось кілька основних міркувань:
- Використовуйте довгострокові ковзаючі середні показники для більш мінливих запасів, щоб зменшити ймовірність того, що безглуздий перепад цін призведе до виконання замовлення на стоп-збиток. Наприклад, для більш довгих цілей слід використовувати великі ковзні середні для зменшення кількості генерованих сигналів. Втрати на вершині не повинні бути ближче ніж у 1, 5 рази від поточного діапазону від високого до низького (нестабільність), оскільки це занадто ймовірно, що воно може бути виконано без причин.Налаштуйте стоп-втрати відповідно до мінливості ринку. Якщо ціна акцій не рухається занадто сильно, то точки зупинення збитків можна посилити. Використовуйте відомі фундаментальні події, такі як вивільнення прибутків, як ключові періоди часу, які потрібно входити чи виходити з торгівлі, оскільки мінливість та невизначеність можуть зрости.
Розрахунок очікуваної віддачі
Встановлення балів зупинки та прибутку також необхідно для розрахунку очікуваної віддачі. Важливість цього розрахунку не можна завищувати, оскільки він змушує трейдерів продумати свої торги та раціоналізувати їх. Крім того, це дає їм систематичний спосіб порівнювати різні торги та вибирати лише найвигідніші.
Це можна обчислити, використовуючи наступну формулу:
+
Результатом цього розрахунку є очікуваний прибуток для активного трейдера, який потім буде вимірювати його відповідно до інших можливостей для визначення, якими запасами торгувати. Вірогідність виграшу або збитку можна обчислити, використовуючи історичні прориви та розбивки за рівнями підтримки чи опору - або для досвідчених трейдерів, зробивши освіту здогадкою.
Урізноманітнити і хеджувати
Переконайтеся, що ви максимально використовуєте свої торгові засоби, і ніколи не кладете яйця в один кошик. Якщо ви покладете всі свої гроші в один запас або один інструмент, ви налаштовуєте себе на велику втрату. Тому пам’ятайте, щоб урізноманітнити свої інвестиції - як в галузевому, так і в ринковій капіталізації та географічному регіоні. Це не тільки допомагає вам управляти своїм ризиком, але і відкриває вам більше можливостей.
Ви також можете виявити час, коли вам потрібно хеджувати свою позицію. Розглянемо позицію на фондовій основі, коли результати належать. Ви можете зайняти протилежну позицію через варіанти, які можуть допомогти захистити свою позицію. Коли торгова активність стихає, ви можете розкрутити хеджування.
Параметри нижньої сторони
Суть
Торговці завжди повинні знати, коли вони планують вступити чи вийти з торгівлі, перш ніж їх здійснити. Ефективно використовуючи стоп-збитки, трейдер може мінімізувати не тільки збитки, але й кількість необмежених припинень торгівлі. На закінчення складіть свій план бою достроково, щоб ви вже знали, що ви виграли війну. (Для читання, пов'язаного з цим, див. "5 основних методів управління ризиками")
