Російські акції повернулися до життя в першій половині 2019 року після п’яти років, які намагаються затягнутись на тлі американських санкцій, зниження ціни на нафту та нестабільного плаваючого курсу рубля в країні, які фактично скорочують значення власного капіталу вдвічі. Індекс RTS (RTS.RS), еквівалент долара в індексі MOEX Russia, закрився на 1346, 98 у четвер, 13 червня, найвищий показник з 15 липня 2014 року.
Нова фінансова стабільність Росії, нещодавнє подорожчання валюти та дисконтовані оцінки власного капіталу пропонують інвесторам рівень ізоляції від постійної торговельної напруги, яка загрожує зірванням глобального економічного зростання. Крім того, наполегливий гнів президента США Дональда Трампа щодо Китаю щодо справедливої торгівлі допоміг пом'якшити страх щодо нових санкцій дядька Сема, введених проти Росії.
"Відсутність нових санкцій стала головною рушійною силою для російського рубля та облігацій, і це спричинило переоцінку акцій", - сказала Bloomberg Олена Ловен, менеджер із портфелів у Swedbank.
Торговці можуть отримати доступ до акцій країни, використовуючи ці три російські фондові біржові фонди (ETF). Давайте детальніше розглянемо кожен фонд та визначимо підходящу точку входу за допомогою технічного аналізу.
VanEck Vectors Russia ETF (RSX)
Компанія VanEck Vectors Russia ETF (RSX), створена в 2007 році, має на меті уважно відстежувати показники ціни та врожайності індексу MVIS Russia. Для цього фонд вкладає щонайменше 80% своєї бази активів в акції, що складають базовий індекс. RSX забезпечує нахил до сектору енергетики та основних матеріалів з відповідною вагою 40, 76% та 22, 38%. Основні акції в кошику з 29 акцій включають Публічне акціонерне товариство Федеральна гідрогенеруюча компанія - РусГідро (RSHYY), Сбербанк Росії (SBRCY) та ПАТ "ЛУКОЙЛ" (ЛУКОЙ). Фонд має активи під управління (AUM) у розмірі 1, 28 мільярда доларів, пропонує привабливі 4, 45% дивідендної прибутковості та торгує на 21, 55% за рік, перевершуючи індекс S&P 500 на 6, 2% за той же період, що і 14 червня 2019 року. Плата за управління ETF 0, 65% відповідає рівню середньої категорії 0, 68%.
Ціна RSX вирізала подвійне дно між вереснем і груднем 2018 року і з тих пір постійно зростає на території ринку биків. Зовсім недавно акції RSX опустилися нижче 50-денного простого ковзного середнього (SMA), перш ніж розпочати свій поточний крок вище, щоб надрукувати 52-тижневий максимум на рівні 22, 95 доларів на вчорашній торговій сесії. Трейдери повинні дивитись, щоб купити провали до 22 доларів, де попередній опір зараз стає підтримкою.
iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS)
Маючи чисті активи в розмірі 615, 80 мільйонів доларів, iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) прагне забезпечити аналогічну віддачу індексу MSCI Russia 25/50 - індексу цінних паперів, зваженим на ринкові обмеження, котирується на російських фондових біржах. У топ-10 акцій ETF припадає майже 70% його портфеля, що робить його дещо важким фондом. Як і RSX, ERUS надає перевагу сектору енергії та основних матеріалів, що робить його підходящим інструментом для трейдерів, які хочуть робити ставки на ці ринкові сегменти. Щоденний оборот приблизно 300 000 акцій і середній спред усього 0, 04% утримують торгові витрати на низькому рівні, тоді як коефіцієнт витрат 0, 59% фонду також не порушить банк. Станом на 14 червня 2019 року, ERUS має вражаючий річний прибуток (YTD) - 25, 29%, підскочивши 11, 11% лише за останній місяць. Інвестори отримують 3, 93% дивідендної доходності.
Акції ERUS продовжили свій марш вище після того, як 50-денний SMA перейшов над 200-денною SMA на початку січня, щоб генерувати сигнал про купівлю "золотого хреста". Фонд просунувся до 50-денної SMA двічі цього року, перш ніж перейти до свого поточного 52-тижневого максимуму - $ 38, 88. Тим, хто хоче довго їхати, слід шукати вхідну точку на рівні 36, 50 доларів - область, де ціна виявляє впадання підтримки з високого розмаху в середині квітня та рівня корекції Фібоначчі 50%.
Direxion Daily Russia Bull 3X акції ETF (RUSL)
ETX (RUSL) Direxion Daily Russia Bull ставить собі за мету повернути в три рази щоденні показники індексу MVIS Russia, що робить його придатним для трейдерів, які хочуть агресивної короткострокової бичачої ставки на російські акції. Його орієнтир забезпечує всебічну експозицію до Росії, включаючи російські компанії, незалежно від місця їх проживання або торгівлі, а також неросійські фірми, які приносять принаймні 50% своїх доходів у Росії. ETF забезпечує конкурентоспроможні торгові витрати із середнім спредом 0, 16% та середньою ліквідністю долара в розмірі приблизно 6 мільйонів доларів. Використання похідних продуктів сприяє дорогому 1, 36% плати за управління, хоча це не повинно надто впливати на короткі періоди зберігання. RUSL випускає 1, 88% дивідендної прибутковості, становить 124, 43 млн. Доларів США, а здоровий 66, 13% -ний приріст від початку року станом на 14 червня 2019 року.
Акції RUSL додали більшу частину своїх прибутків з початку року в січні та червні, в той час як фонди торгували приблизно в семи пунктах між тими місяцями. Нещодавній мітинг ETF підштовхнув підтримку 200-денної SMA, зареєструвавши 52-тижневий максимум на $ 49, 60 у торгівлі в четвер. Спорадичний обсяг супроводжував цей крок вище, демонструючи деякі значні тактичні ставки. Трейдери, які хочуть приєднатися до партії, повинні розглянути можливість викупу до 43 доларів, де ціна наштовхується на значну підтримку у верхній частині цьогорічного чотиримісячного торгового діапазону.
StockCharts.com
