Компанія Dow American Express Company (AXP) торгується нижчою вранці в п’ятницю після того, як відповіла очікуванням прибутку в четвертому кварталі і трохи підвищила орієнтир на прибуток у бюджетному 2019 році. Зростання резервів збитків на 14% у річному обчисленні, можливо, злякало інвесторів, стурбованих якістю позики, але обмежений спад мало вплинув на вже несучий технічний прогноз після жорстокого зниження на 22% у грудні.
Гігант фінансових послуг відійшов від найвищого рівня минулого місяця, захопивши самовдоволених акціонерів, які тепер двічі подумають про перезавантаження довгих позицій. Незважаючи на те, що ця команда підтримувала лютневу підтримку, вона розбила 200-денну експоненціальну ковзну середню (EMA) на 13 пунктів і не відміняла цю довгострокову перешкоду в ціновій дії в січні. Це говорить про те, що короткі продавці зараз обходять вагони, шукаючи ідеальну ціну, щоб відскочити назад на борт.
Довгострокова діаграма AXP (1995 - 2018)
TradingView.com
Акція вибухнула вище максимуму 1987 року в 1995 році, вступивши в потужний прогрес тенденції, який закінчився в середині 50-х років у другій половині 2000 року. Він розпродався, коли технологічний міхур вибухнув і продовжував втрачати позиції у вересні 2001 року, знижуючись на рівні 21, 18 доларів лише через п’ять днів після відновлення фінансових ринків. Відгук у верхні 30 доларів США був проданий у червні 2002 року, піддавшись тесту підтримки, який завершив перевернення подвійного дна.
Зобов'язані покупці взяли під контроль ринок бика в середині десятиліття, досягнувши 2000-го рівня в 2006 році. Акція вибухнула в 2007 році і вийшла в середині 60-х в серпні, відзначивши найвищий максимум в наступні шість років, а наступні відкат посилився під час економічного краху 2008 року. Цей низхідний рух перебив рівень 2001 року більш ніж на 11 пунктів, перш ніж знайти підтримку в однозначних цифрах у березні 2009 року.
Наступна хвиля відновлення завершила зворотну подорож до максимуму 2007 року, спричинивши негайний прорив та акцію, яка досягла вершини 90-х доларів у 2014 році. Потім акція ввійшла в основну корекцію, знизившись на 45 пунктів у лютому 2016 року, випереджаючи здоровий настрій, який досяг нових максимумів у листопаді 2017 року. Волатильність в 2018 році різко зросла, що завершилося в грудні найвищим рівнем грудня на рівні 114, 55 дол.
Щомісячний осцилятор стохастики перейшов у цикл продажів у березні 2018 року, генеруючи мінливість, але незначну сторону до злого розвороту грудня. Хоча технічне вимірювання впало до найнижчого мінімуму з 2016 року, воно все ще знаходиться у верхній половині панелі індикаторів, передбачивши ще три-шість місяців відносної слабкості. У поєднанні з основним спадом минулого місяця акціям буде важко утримати підтримку на низькому рівні 2018 року, що становить близько 87 доларів.
Короткостроковий графік AXP (2017 - 2018)
TradingView.com
Двостороння дія, приведена в рух, як тільки акція встановила максимум 2014 року в листопаді 2017 року, генеруючи прямокутний візерунок, який неодноразово перекреслював стару максимум у червні 2018 року. Серпневий прорив, що перевищує опір дальності, не зміг отримати тягу, розмістивши чотири місяці подвійний верхній малюнок, який провалився вниз у грудні. Тиск продажу зменшився менше ніж на два пункти вище діапазону підтримки, в той час як рівень пробою тепер вирівнювався з 50- та 200-денною EMA між 101 і 103 доларами.
Цей грізний бар'єр навряд чи вдасться встановити протягом найближчих тижнів, підвищивши шанси на те, що своєчасні короткі продажі отримають прибуток від падіння, яке могло б досягти і, можливо, зірве низький рівень лютого 2018 року, який тепер прирівнявся до 200-тижневої EMA. У свою чергу, це підтвердило б невдалий прорив вище максимуму 2014 року та призвело до агресивних сигналів продажу, що сприяло б додатковому зниженню рівня рівня корекції.618 Фібоначчі 2016 року в 2018 році в 2018 році в середині 70-х років.
Індикатор накопичення-розподілу балансового обсягу (OBV) підтримує цей ведмежий вигляд, сигналізуючи про велику різницю між ведмедями, коли він не зміг досягти січневого максимуму з ціною в серпні. Розпродаж на кінець року звів це технічне читання до 14-місячного мінімуму, що встановлює ще одне ведмеже розбіжність, прогнозуючи, що ціна в кінцевому підсумку відбудеться в основному зриві.
Суть
Акції American Express торгуються приблизно на 2% нижче на попередньому ринку в п'ятницю після того, як компанія повідомила про змішані результати прибутку за четвертий квартал. Ці показники навряд чи полегшать технічний зрив грудня, підвищивши шанси на зниження цін у найближчі місяці.
