Ціна паладію, маловідомого брата платини, в 2018 році піднялася майже на 20% через збільшення попиту автовиробників та занепокоєння щодо пропозиції, спричиненої мінними ударами в Південній Африці. Однак сріблясто-білий метал занепав за останні місяці через нестабільний продаж авто на китайському та американському авторинках.
Палладій повернув частину свого блиску та безпечного притулку у п’ятницю, коли короткі продавці накрили свої позиції на тлі зриву торгових переговорів між США та Китаєм минулого тижня разом із тим, що ціна на паладій вперше цього року впала нижче ціни на золото в четвер торгова сесія. Дивлячись вперед, аналітики очікують, що пишний метал залишатиметься затребуваним протягом 2019 року, оскільки виробники виробництва використовують більше паладію для виробництва каталітичних перетворювачів для дотримання більш жорстких норм викидів.
"Навіть при млявій діяльності як на китайському, так і на американському авторинках на початку 2019 року попит на автокаталізатори майже напевно зросте цього року, через збільшення продажів автомобілів в інших місцях і жорсткішого законодавства про викиди", - сказав Metals Focus для kitco.com.
Торговці можуть отримати вплив паладію, використовуючи три фондообмінних фонди (ETF), про які йшлося нижче. Давайте вивчимо кілька способів торгівлі дорогоцінним металом.
Стандартні фізичні акції паладію в Абердіні ETF (PALL)
Маючи активи під управлінням (AUM) в розмірі 216, 34 млн. Доларів, Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) прагне відобразити показники ціни фізичного паладію. Він зберігає дорогоцінний метал у сховищах JPMorgan Chase & Co. (JPM) у Лондоні та Цюріху. Фонд, який був запущений у 2010 році, забезпечує достатню ліквідність, понад 40 000 акцій міняються на день, хоча його 0, 36% спред може не влаштовувати скальдерів, які намагаються зафіксувати крихітні кроки. Коефіцієнт витрат 0, 6% ETF залишається конкурентоспроможним для фонду дорогоцінних металів. Станом на 13 травня 2019 року PALL займається щорічним виграшем (ЗНО) на 3, 35%.
Акції PALL збільшилися на 3, 85% у п’ятницю від нижньої лінії тенденції падіння клину, що вказує на те, що корекція за два місяці може бути закінчена. Індекс відносної міцності (RSI) показує показання нижче 50, 0, що дає ціну в достатній кількості перед номером перед реєстрацією перекуплених умов. Трейдери, які займають тривалу позицію, повинні розмістити цільовий прибуток поблизу 52-тижневого максимуму, який встановлений 21 березня, 152, 97 доларів США. Керуйте ризиком, розміщуючи стоп-лосс дещо під мінімумом цього місяця на рівні 120, 01 дол. назад вище 50-денного простого ковзного середнього (SMA).
Фізична платина та паладій довіри Sprott (SPPP)
Створений у 2012 році, фізична платина та паладій Sprott (SPPP) забезпечує надійну, зручну альтернативу інвестиціям для інвесторів, які хочуть утримувати фізичну платину та паладій. Він виділяє 77% активів на паладій та 22% на платину. Металеві фонди тримаються під вартою Королівського монетного двору Канади. Власники паїв мають можливість викуповувати свої одиниці для фізичної платини та паладію щомісяця. Середній щоденний обсяг акцій, що становить майже 65 000, пропонує пристойну ліквідність для торговців, які продають акції. SPPP має 96, 69 мільйонів доларів чистих активів, стягує плату за управління на 1, 13% і на 6, 39% більше, ніж на 13 травня 2019 року.
Ведмеді мали повний контроль над акціями SPPP, оскільки ETF у лютому та березні склав подвійну вершину. Однак, нещодавнє відхилення 200-денного SMA та бичачого розбіжності між індикатором RSI та ціновою дією свідчить про зменшення темпів збуту продавця, що може спровокувати повернення тренду в бік зростання. Ті, хто здійснює торгівлю, повинні встановити порядок отримання прибутку в районі подвійного верхнього шаблону між 12 і 12, 25 доларів. Зупинки можуть сидіти або під мінімальним показником п'ятниці на рівні 10, 19 доларів США або нижче підсвічника для молотка за допомогою зворотного ходу на рівні 9, 56 долара.
Стандартні акції кошика з фізичними коштовними металами Aberdeen ETF (GLTR)
Хоча ETF (GLTR) Aberdeen Standard для фізичних цінних дорогоцінних металів є головним чином срібним фондом, він виділяє невелику частину (0, 5%) своєї бази активів на суму 354, 87 мільйонів доларів на паладій. Сформований у 2010 році, ETF в середньому становить 1, 29 мільйона доларів на день в доларовому обсязі і має пристойний 0, 20% спред, що полегшує використання як ринкових, так і лімітних замовлень. З повагою до ефективності, GLTR має прибуток від -0, 79% станом на 13 травня 2019 року. Інвестори сплачують 0, 60% плати за управління і, як правило, оподатковуються за ставкою колекціонування на приріст капіталу завдяки структурі фонду як довіри донора.
Акції GLTR тривали більше приблизно протягом шести тижнів після того, як 50-денний SMA перетнув вище 200-денної SMA, щоб генерувати сигнал "золотого хреста" про купівлю. Однак, починаючи з березня, ціна фонду зменшилася, щоб сформувати тенденцію до падіння клину. Трейдери можуть придбати п’ятницю, яка відштовхується від нижньої лінії тренду, або чекати прориву, перш ніж вкласти капітал. Подумайте про бронювання прибутку, якщо ціна випробує лютий максимум на рівні 67, 07 доларів та скоротить збитки внизу під мінімумом 2 травня на рівні 62, 30 доларів.
StockCharts.com
