Тенденції ринку
Як правило, вважається, що фондовий ринок слідує за трьома тенденціями, які ринкові аналітики виявляли впродовж історії та можуть припустити, що вони продовжуватимуться і надалі. Ці тенденції такі: довгострокова тенденція, яка триває кілька років, проміжна тенденція в кілька місяців і незначна тенденція, яка, як правило, вважається щонайменше кількома місяцями.
Роберт Rhea, один з перших технічних аналітиків ринку, назвав ці тенденції як припливи (довгострокові тенденції), хвилі (середньострокові тенденції) і пульсації (короткострокові тенденції). Торгівля в напрямку ринкового припливу, як правило, є найкращою стратегією. Хвилі пропонують можливість входити чи виходити з торгів, а брижі зазвичай ігноруються. Хоча торгове середовище ускладнювалось, оскільки ці спрощені концепції були сформульовані у першій половині 20 століття, їх фундаментальна основа залишається вірною. Торговці можуть продовжувати торгувати на основі припливів, хвиль та брижі, але часові рамки, до яких застосовуються ці ілюстрації, слід уточнити.
У системі торгівлі трьома екранами часовий період, на який бажає націлитись, позначається проміжним часовим діапазоном. Довгострокові часові рамки на один порядок довші, тоді як короткострокові часові рамки торговця на один порядок коротші. Якщо ваша зона комфорту або ваш проміжний часовий інтервал вимагають зайняти посаду протягом декількох днів або тижнів, тоді ви будете заклопотані собою щоденними картами. Ваш довгостроковий період часу буде на порядок більше, і ви використовуєте щотижневі графіки, щоб розпочати аналіз. Ваші короткострокові часові рамки будуть визначені погодинними діаграмами.
Перший екран торгової системи з трьома екранами: приплив на ринку
Торгова система з трьома екранами визначає довгострокову діаграму або ринковий прилив як основу для прийняття торговельного рішення. Торговці повинні почати з аналізу їх довгострокової діаграми, що на порядок більше, ніж часові рамки, які торговець планує торгувати. Якщо ви зазвичай починаєте з аналізу денних графіків, спробуйте адаптувати своє мислення до часових рамків, збільшених на п'ять, і приступайте до вашого торгового аналізу, вивчаючи замість цього щотижневі графіки.
Використовуючи індикатори, що слідують за трендом, потім можна визначити довгострокові тенденції. Багаторічна тенденція (ринковий прилив) позначається нахилом гістограми середньотижневої ковзної дивергенції дивергенції (MACD) або співвідношенням між двома останніми планками на графіку. Коли нахил гістограми MACD вгору, бики контролюють, і найкращим торговим рішенням є входження в довгу позицію. Коли схил вниз, ведмеді контролюють, і вам варто задуматися про вкорочення.
Будь-який індикатор, що слідує за трендами, який віддає перевагу трейдер, реально може бути використаний як перший екран системи торгівлі трьома екранами. Торговці часто використовують систему спрямованості як перший екран, або навіть менш складний показник, такий як нахил 13-тижневої експоненціальної ковзної середньої, може бути використаний. Незалежно від того, який показник трендів, який ви вирішили почати, принципи ті самі: переконайтесь, що ви аналізуєте тенденцію спочатку, використовуючи тижневі графіки, а потім шукайте галочки в денних графіках, які рухаються в тому ж напрямку, що і тижневий тренд.
Вирішальне значення для використання припливу на ринку - це розвиток вашої здатності виявляти зміни тенденції. Один потік або стрибок діаграми (як у наведеному вище прикладі, одиночний підйом або стрибок тижневої гістограми MACD) буде вашим засобом визначення довгострокової зміни тенденції. Коли індикатор з'являється нижче його центральної лінії, подаються найкращі сигнали про купівлю припливу на ринку. Коли індикатор відхиляється зверху від його центральної лінії, видаються сигнали про кращий продаж.
Модель сезонів ілюстрації ринкових цін відповідає концепції, розробленій Мартіном Прінг. Модель Прінга родом з часів, коли господарська діяльність базувалася на сільському господарстві: насіння висівали навесні, збір урожаю відбувся влітку, а осінь використовувалася для підготовки до холодного чару взимку. У моделі Прінга торговці використовують ці паралелі, готуючись купувати навесні, продавати влітку, короткі запаси восени і покривати короткі позиції взимку.
Модель Прінга застосовна при використанні технічних показників. Показник "сезони" дозволяє вам точно визначити, де ви перебуваєте в ринковому циклі, і купувати, коли ціни низькі і короткі, коли вони піднімаються вище. Точний сезон для будь-якого показника визначається його нахилом та його положенням над або нижче центральної лінії. Коли гістограма MACD піднімається нижче її центральної лінії, настає весна. Коли він піднімається над центральною лінією, настає літо. Коли воно падає зверху від його центральної лінії, настає осінь. Коли вона опускається нижче її центральної лінії, це зима. Весна - сезон для довгого торгу, а осінь - найкращий сезон для продажу коротких.
Незалежно від того, чи бажаєте ви проілюструвати свій перший екран системи торгівлі трьома екранами, використовуючи океанську метафору чи аналогію зміни пір року, основні принципи залишаються тими ж.
