Що таке клин?
Клин - цінова модель, позначена конвергуючими лініями тренду на графіку цін. Дві трендові лінії намальовані для з'єднання відповідних максимумів та мінімумів цінової серії протягом 10–50 періодів. Лінії показують, що максимуми і мінімуми або зростають, або падають, і різняться, що створює вигляд клину, коли лінії наближаються до конвергенції. Клінові лінії тренду вважаються корисними показниками потенційного зміни в ціновій дії з боку технічних аналітиків.
Ключові вивезення
- Клінові структури зазвичай характеризуються збігом ліній тренду протягом 10 - 50 торгових періодів. Моделі можна вважати зростаючими або спадаючими клинами. Шаблони мають незвичайно хороші результати для прогнозування зміни ціни.
Розуміння картини клина
Кліновий малюнок може сигналізувати як про бичків, так і на бичачих цінах. У будь-якому випадку ця закономірність має три загальні характеристики: по-перше, конвергентні лінії тренду; по-друге, картина зменшуваного обсягу в міру просування ціни по схемі; по-третє, прорив з однієї з ліній тренду. Дві форми клинового малюнка - це висхідний клин (який сигналізує про ведення перевертання) або падаючий клин (який сигналізує про бичачий переворот).
Піднімається клин
Зазвичай це відбувається, коли ціна цінних паперів з часом зростає, але також може відбуватися і в умовах тенденції до зниження.
Піднімається клин.
Лінії тренду, намальовані вище та нижче схеми діаграми цін, можуть сходитися, щоб допомогти трейдеру чи аналітику передбачити перелом. Незважаючи на те, що ціна може бути поза будь-якою лінією тренду, моделі клина мають тенденцію до прориву в зворотному напрямку від ліній тренду.
Тому тенденції до зростання клинів вказують на більш ймовірний потенціал падіння цін після прориву нижньої лінії тренду. Трейдери можуть здійснювати бичачі торги після прориву, продаючи цінні папери або використовуючи похідні інструменти, такі як ф'ючерси чи опціони, залежно від зафіксованого цінного паперу. Ці торги прагнуть отримати прибуток від того, що ціни впадуть.
Падаючий клин
Коли ціна цінних паперів з часом падає, клиновий малюнок може виникнути так само, як тенденція робить остаточний рух вниз. Лінії тренду, накреслені вище максимумів і нижче мінімумів на схемі цінових діаграм, можуть зближуватися, оскільки ковзання цін втрачає оберти, а покупці вступають, щоб уповільнити темпи зниження. Перед сходженням ліній ціна може прориватися вище верхньої лінії тренду.
Падаючий клин.
Коли ціна прориває верхню лінію тренду, очікується, що цінні папери будуть зворотні, а тенденція підвищиться. Торговці, що ідентифікують бичачі сигнали обернення, хотіли б шукати торги, які виграють від подорожчання цінних паперів.
Торгові переваги для клинових шаблонів
За загальним правилом ціни, шаблонні стратегії для торгових систем рідко приносять прибутки, які з часом перевершують стратегії купівлі-продажу, але, однак, деякі зразки виявляються корисними при прогнозуванні загальних тенденцій цін. Деякі дослідження говорять про те, що модель клина буде прориватися в бік зміни (бичачий прорив для падаючих клинів і ведмежий прорив для зростаючих клинів) частіше, ніж дві третини часу, при цьому падаючий клин є більш надійним показником, ніж зростаючий клин.
Оскільки клінові структури сходяться до меншого цінового каналу, відстань між ціною при вступі у торгівлю і ціною зупинки втрат порівняно менша, ніж початок схеми. Це означає, що стоп-збиток може бути закритий на момент початку торгівлі, і якщо торгівля буде успішною, результат може дати більший прибуток, ніж сума, ризикована для торгівлі.
