Форекс-аналіз використовується роздрібними торговцями на день форекс для визначення рішень щодо купівлі чи продажу валютних пар. Це може бути технічного характеру, використовуючи такі ресурси, як інструменти графіків. Він також може мати принциповий характер, використовуючи економічні показники та / або події на основі новин.
Види аналізу ринку форекс
Аналіз може здатися неоднозначною концепцією для нового торговця форекс. Але насправді воно поділяється на три основні типи.
Фундаментальний аналіз
Фундаментальний аналіз часто використовується для аналізу змін на ринку форекс шляхом моніторингу цифр, таких як процентні ставки, ставки безробіття, валовий внутрішній продукт (ВВП) та інші види економічних даних, що надходять із країн. Наприклад, трейдер, який проводить фундаментальний аналіз валютної пари EUR / USD, визнав би інформацію про процентні ставки в єврозоні більш корисною, ніж для США. Ці трейдери також хотіли б бути над будь-якими суттєвими випусками новин, що виходять із кожна країна єврозони, щоб оцінити відношення до здоров'я своїх економік.
Технічний аналіз
Технічний аналіз проводиться у вигляді як ручних, так і автоматизованих систем. Підручна система зазвичай означає, що торговець аналізує технічні показники та інтерпретує ці дані у рішення про купівлю чи продаж. Автоматизований аналіз торгівлі означає, що трейдер "навчає" програмне забезпечення шукати певні сигнали та інтерпретувати їх у виконанні рішень щодо купівлі чи продажу. Якщо автоматизований аналіз міг би мати перевагу перед його керівником по темі, це те, що він призначений для виведення поведінкової економіки з торгових рішень. Системи Forex використовують колишні зміни цін, щоб визначити, куди може бути спрямована дана валюта.
Аналіз на вихідні
Існує дві основні причини для аналізу на вихідні. Перша причина полягає в тому, що ви хочете встановити "велику картину" погляд на конкретний ринок, на якому ви зацікавлені. Оскільки ринки закриті і не перебувають у динамічному потоці протягом вихідних, вам не потрібно реагувати на ситуації, коли вони розгортаються, але можна оглянути ландшафт, так би мовити.
По-друге, аналіз вихідних допоможе вам скласти свої торгові плани на найближчий тиждень та встановити необхідний настрій. Аналіз на вихідні схожий на архітектора, який готує креслення для будівництва будівлі для забезпечення більш плавного виконання. Спокусили торгувати без плану? Погана ідея: стрілянина з стегна може залишити дірку в кишені.
Застосування аналізу ринку Forex
Важливо критично мислити принципи аналізу ринку форекс. Ось контур із чотирьох кроків.
1. Розумійте водіїв
Мистецтво успішної торгівлі частково пов'язане з розумінням поточних взаємозв'язків між ринками та причин їх існування. Важливо зрозуміти причинно-наслідковий зв’язок, пам’ятаючи, що ці відносини можуть і змінюються з часом.
Наприклад, відновлення фондового ринку може бути пояснено інвесторами, які очікують економічного відновлення. Ці інвестори вірять, що компанії в майбутньому покращать прибуток і, отже, більше оцінюватимуть, і тому це хороший час для покупки. Однак спекуляції, засновані на паводку ліквідності, можуть наштовхнути силу, а стара жадібність підштовхує ціни до тих пір, поки більші гравці на борту не зможуть розпочати продаж.
Тому перші питання, які слід задати, такі: чому такі речі відбуваються? Які рушійні сили стоять на ринку?
2. Графік індексів
Трейдеру корисно скласти графік важливих індексів для кожного ринку протягом більш тривалих часових рамків. Ця вправа може допомогти торговцю визначити взаємозв'язок між ринками та те, чи є рух на одному ринку зворотним чи узгоджується з іншим.
Наприклад, у 2009 році золото пригнали до рекордно високих показників. Чи був цей крок у відповідь на уявлення про те, що паперові гроші зменшуються настільки швидко, що виникає потреба повернутися до твердого металу, чи це результат дешевих доларів, що підживлюють товарний бум? Відповідь полягає в тому, що це могло бути як обома, так і, як ми обговорювали вище, ринковими рухами, спричиненими спекуляціями.
3. Шукайте консенсус на інших ринках
Ми можемо отримати уявлення про те, чи досягають ринки переломного консенсусу, склавши графік інших інструментів на одній тижневій або щомісячній основі. Звідти ми можемо скористатись консенсусом для вступу в торгівлю інструментом, на який постраждає черга. Наприклад, якщо валютна пара USD / JPY вказує на перепродану позицію і Банк Японії (BOJ) може втрутитися, щоб послабити ієну, це може вплинути на японський експорт. Однак, відновлення японців, ймовірно, може бути порушене без послаблення ієни.
4. Час торгів
Існує набагато більший шанс на успішну торгівлю, якщо можна знайти поворотні точки на більш тривалих часових рамках, а потім перейти до більш короткого періоду часу, щоб точно налаштувати запис. Перша торгівля може бути на точному рівні Фібоначчі або з подвійним дном, як зазначено на довгостроковій діаграмі, і якщо це не вдасться, то друга можливість може виникнути при відступі або тесті рівня підтримки.
Терпіння, дисциплінованість та підготовка відмежують вас від трейдерів, які просто торгують на льоту, без будь-якої підготовки чи аналізу декількох показників форекс.
Придбання систем та стратегій торгівлі Forex
Щоденна система торгівлі валютою трейдера може застосовуватися вручну або трейдер може використовувати автоматизовані стратегії торгівлі форекс, що включають технічний та фундаментальний аналіз. Вони доступні безкоштовно, за окрему плату, або можуть бути розроблені більш доцільними торговцями.
Як автоматизований технічний аналіз, так і ручні торгові стратегії доступні для придбання через Інтернет. Однак важливо відзначити, що немає такого поняття, як «святий грааль» торгових систем з точки зору успіху. Якби система виявила безвідмовні гроші, то продавець не хотів би цим поділитися. Про це свідчить те, як великі фінансові фірми тримають свої "чорні скриньки" торгових програм під замком.
Суть
Не існує "найкращого" методу аналізу для торгівлі форекс між технічним та фундаментальним аналізом. Найбільш життєздатний варіант для торговців залежить від їх часових рамків та доступу до інформації. Для короткотермінового трейдера, який має лише затримку інформації до економічних даних, але доступ у реальному часі до котирувань, технічний аналіз може бути кращим методом. Крім того, торговці, які мають доступ до актуальних новин та економічних даних, можуть віддати перевагу фундаментальному аналізу. У будь-якому випадку не завадить провести аналіз у вихідні дні, коли ринки не перебувають у постійному стані коливань.
