Не зовсім новиною є те, що ціни на основні сільськогосподарські товари, такі як пшениця та кукурудза, протягом останніх кількох років намагаються подолати домінуючі тенденції спаду. Однак, виходячи з недавньої цінової дії, показаної на діаграмах ключових біржових товарів, виглядає так, ніби історія змінюється, і ціни, здається, готові до просування вище протягом найближчих тижнів і місяців.
У цій статті ми детальніше розглянемо закономірності та спробуємо більш детально визначити, як активні торговці позиціонують себе, щоб вони могли скористатися тим, що виглядає найкращою торговою можливістю в цьому просторі за досить довгий час.
Фонд сільського господарства PowerShares DB (DBA)
Одним з найпопулярніших фондів, який використовуються роздрібними інвесторами для отримання впливу на сільськогосподарський сектор, є фонд сільського господарства PowerShares DB. Якщо ви не знайомі, цей фонд пропонує інвесторам економічно вигідний та зручний спосіб інвестувати у товарні ф'ючерси, такі як пшениця, кукурудза, соя, какао, жива худоба, цукор, кава, пісні свині, годівля худоби та бавовна.
З технічної точки зору, дивлячись на діаграму нижче, ви бачите, що ведмеді протягом більшої кількості останніх років контролювали тенденцію, як згадувалося раніше. Активні торговці, ймовірно, пильно стежать за комбінованим опором 200-денної ковзної середньої (синя лінія) та низхідній лінії тренда (червона пунктирна лінія). Численні невдалі спроби перейти над опором були чіткими ознаками того, що спадний тренд буде контролювати імпульс. Дивлячись на цінову дію, недавній опір, розташований вище, є технічним сигналом зміни тенденції і, ймовірно, використовується як сигнал про те, що багато м'яких товарів готові рухатися вище. Зараз торговці, швидше за все, матимуть бичачий прогноз на м'які товари, і багато хто, скоріш за все, використовуватимуть підтримку, що знайдеться біля 19 доларів, щоб визначити розміщення своїх стоп-лос-ордерів. (Для подальшого читання див.: Торгівля зростанням сільськогосподарських товарів. )
Пшениця
З 13, 87% від загальних чистих активів фонду DBA, пшениця є одним із м'яких товарів, який, здається, є найкращим вибором для подальшої уваги з боку активних торговців. Поглянувши на діаграму Пшеничного фонду Teucrium (WEAT), який є найпопулярнішим товаром, який торгується біржею для відстеження цього товару, недавня перерва за опір його 200-денної ковзної середньої та впливової тенденції свідчить про те, що бики взяття під контроль імпульсу. Зростання обсягу, що відбувся після перерви в більшій мірі, ймовірно, буде використано в якості підтвердження, а підтримка біля $ 6, 50 створює одну з найсильніших налаштувань ризику / винагороди на ринку.
( Хочете дізнатися про аналіз графіків акцій за допомогою трендових ліній та ковзних середніх? Перегляньте Розділ 2 курсу технічного аналізу в Академії Інвестопедії )
Кукурудза
Торговці, які хочуть отримати вплив кукурудзи, яка становить 13, 14% від загальних чистих активів фонду DBA, часто звертаються до Teucrium Corn Fund (CORN). Подивившись на діаграму, можна побачити, що ціна торгувалася нижче довгострокового опору 200-денного ковзного середнього протягом більшої частини минулого року, а тенденцію домінували ведмеді. Постійний тиск покупки поки що в 2018 році вдалося надіслати ціну вище ключового опору, як показує синє коло. Цей сигнал про купівлю може викликати повені замовлень на купівлю і, ймовірно, буде використовуватися як керівництво для розміщення замовлень стоп-лос в майбутньому. (Докладніше див.: Активні торговці звертаються до м'яких товарів для відповідей )
Суть
М’які товари, такі як кукурудза та пшениця, вже давно не користуються інвесторами. Однак, враховуючи бичачу цінову дію на графіках ключових м'яких товарів, що торгуються біржовою продукцією, схоже, що тенденція повертається. Торговці, які дивляться діаграми, можуть стояти за одним із найсильніших сценаріїв ризику / винагороди, що зустрічаються будь-де на публічних ринках.
