Fidelity Investments - одна з найстаріших та найвідоміших компаній з управління багатством, яка управляє понад 5 трлн доларів активів від імені своїх клієнтів. Маючи майже 70-річний досвід роботи, взаємні фонди Fidelity являють собою економічно ефективний спосіб для індивідуального або інституційного інвестора створити диверсифікований портфель акцій, цінних паперів з фіксованим доходом та грошовим ринком. Більшість фондів Fidelity мають дуже конкурентоспроможні коефіцієнти чистих витрат і користуються високими оцінками від агентств з рейтинговим фондом за їх довгострокове управління з перевіреним досвідом коригування прибутковості.
Контрастність вірності
Активи в управлінні (АУМ): 111, 2 млрд доларів
Середня річна чиста вартість активів у 2010-2015 роках: 13, 87%
Коефіцієнт чистої витрати: 0, 64%
Контрфонд Fidelity (FCNTX) прагне, насамперед, збільшення капіталу за рахунок інвестування в загальні акції фірм, управління цінностями яких вважає, що громадськість не повністю визнана. Фонд інвестує у вітчизняні та закордонні компанії, акції яких можна класифікувати як зростання чи вартість, або обидва. Фонд насамперед покладається на фундаментальний аналіз таких факторів, як поліпшення заробітку, сильне управління та позиції галузі для вибору його фондів. Фонд займає надмірну вагу в запасах інформаційних технологій з розподілом близько 31%, тоді як на власний розсуд акції споживачів складають 21% активів фонду. Він також відомий тим, що інвестує в приватні компанії, такі як Uber. Однак вплив неліквідних приватних простих акцій вкрай обмежений. Єдиний недолік, який може зупинити цей фонд від отримання стабільно високих доходів, - це його розмір.
Менеджером фонду є Вілл Данофф, який обіймав посаду керівника Контрафунду понад 25 років і отримував чудові прибутки з урахуванням ризику. Фонд отримав срібний рейтинг аналітика Morningstar та загальний рейтинг п'яти зірок. Він постачається без плати за завантаження і мінімальної інвестиційної потреби в 2500 доларів.
Fidelity Select Біотехнологічний портфельний фонд
АУМ: 15, 1 млрд. Дол
Середньорічна віддача за 2015-2015 роки: 34, 67%
Коефіцієнт чистої витрати: 0, 74%
Фонд біотехнологічного портфеля Fidelity Select є одним з найбільш ефективних інвестиційних фондів Fidelity, який інвестує в компанії, що займаються дослідженнями, розробкою, виробництвом та розповсюдженням біотехнологічних продуктів та послуг. Майже 90% активів фонду складають внутрішні акції, а решта виділяється на іноземні акції. Біотехнологічні компанії домінують у портфелі з виділенням близько 90%, а решта 10% вкладаються у фармацевтичні компанії. У топ-10 акцій фонду припадає 41% його активів, включаючи Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals та Celgene.
Морнінгстар дав цьому фонду бронзову оцінку аналітика та загальний рейтинг п'яти зірок. Фонд не стягує плати за завантаження і має мінімум 2 500 доларів США.
Fidelity Select Select IT Services Portfolio Fund
АУМ: 2, 1 млрд. Дол
Середньорічна віддача за 2015-2015 роки: 19, 83%
Коефіцієнт чистої витрати: 0, 81%
Фонд портфоліо ІТ-послуг Fidelity Select інвестує в загальні акції компаній інформаційних технологій з різною ринковою капіталізацією. Фонд має дещо високу концентрацію у своєму портфелі, його топ-10 акцій становлять близько 60% активів фонду. Компанії, що займають близько 60% акцій фонду, беруть участь у обробці даних та аутсорсингових послугах, тоді як 27% компаній надають послуги з ІТ-консалтингу. До складу основних фондів акцій входять Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions та Accenture.
Фонд отримав п'ятизірковий загальний рейтинг Morningstar. Він постачається без плати за завантаження і вимагає мінімальних інвестицій в розмірі 2500 доларів.
Індексний фонд з покращеною версією Fidelity
АУМ: 837 мільйонів доларів
Середньорічна віддача за 2015-2015 рік: 14, 09%
Коефіцієнт чистої витрати: 0, 61%
Фонд індексів підвищеної індексації Fidelity інвестує в загальні акції, включені до індексу Russell Midcap, який складається з компаній, акції яких мають середню ринкову капіталізацію. Фонд багато в чому покладається на кількісний аналіз історичної оцінки, зростання та прибутковості для вибору холдингів для свого портфеля. Фонди широко розповсюджені у різних секторах, а фінансові та споживчі акціонерні акції мають 22% та 18% відповідно. Жоден холдинг у портфелі фонду не складає більше 2% активів фонду.
Фонд не має плати за завантаження і вимагає від інвесторів внеску щонайменше 2500 доларів. Morningstar присвоїв фонду п'ятизірковий загальний рейтинг.
