Низькі витрати та легкість торгівлі фондовими біржами (ETF) зробили їх все більш привабливими для інвесторів, і є золоті ETF, які пропонують різноманітну експозицію на ринок золота. Однак лише декілька наявних золотих ETF пропонують бонус за виплату дивідендів: Sprott Gold Miners ETF (SGDM), VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), VanEck Vectors Золотодобувачі ETF (GDXJ) та PowerShares Global Gold and Dracious Metals ETF (PSAU).
Золоті ETF, у яких зберігаються фізичні дорогоцінні метали або утримуються ф'ючерсні контракти на золото, не дають дивідендних прибутків. Дивіденди доступні лише на золотих ETF на основі власного капіталу, які інвестують у акції компаній, що займаються золотою промисловістю. ETF, які виплачують дивіденди, пропонують певний захист від ризику, особливо на мінливих ринках, а також пропонують інвесторам дохід, утримуючи інвестиції протягом тривалого періоду.
Вся інформація тут була актуальною станом на 15 жовтня 2018 року.
Sprott Gold Miners ETF
ETF Sprott Gold Miners має портфоліо запасів золота та срібла, що складає 25 плюс, та розроблений для відображення показників індексу шахтарських виробів Sprott Zacks Gold. Базовий індекс містить запаси золота та срібла, що торгуються на біржах США, поділених на три рівні, залежно від коефіцієнта приросту доходу та коефіцієнта боргу до власного капіталу (D / E). Заснований у 2014 році, фонд має 131, 99 мільйонів доларів чистих активів. Основні акції включають Goldcorp, Inc., Kirkland Lake Gold та Newmont Mining Corp., кожен з яких займає більше 14% активів портфеля. Коефіцієнт витрат фонду становить 0, 57%, і він пропонує дивідендна дохідність 0, 76%.
VanEck Vectors Gold Miners ETF
VanEck Vectors Gold Miners ETF, запущений Van Eck у 2006 році, має близько 9, 08 мільярдів доларів чистих активів, що робить його одним з найбільших та найбільш широко торгуваних золотих ETF. Як правило, принаймні 80% інвестується в акції, що містять індекс NYSE Arca Gold Miners, який відстежує загальну ефективність компаній, що займаються видобутком золота. Основні фонди включають Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp., Franco-Nevada Corp., Newcrest Mining Ltd. та Goldcorp. Середній річний прибуток фонду за п'ять років становить -5, 24%. Фонд несе коефіцієнт витрат 0, 53% та пропонує дивідендна дохідність 0, 95%.
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
IShares MSCI Global Gold Miners ETF був запущений у 2012 році BlackRock. Він має 204, 46 млн доларів чистих активів. Цей ETF відстежує MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, який слідкує за показниками діяльності компаній як в розвиненій, так і в ринковій економіці, що розвивається, основним джерелом доходу є видобуток золота. Три топ-портфелі - Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp та Newcrest Mining Ltd., на кожне з яких припадає більше 9% портфеля. Середньорічна дохідність за три роки становить 11, 29%, а дивідендна дохідність - 0, 83%. IShares MSCI Global Gold Miners ETF пропонує низький коефіцієнт витрат 0, 39%.
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
VanEck Vectors Gold Miners ETF був запущений Van Eck в 2009 році і має приблизно 4, 7 мільярда доларів чистих активів. Це доповнення до GDX ETF Van Eck пропонує впливу фірм із видобутку золота з нижчими значеннями ринкової капіталізації. Він спрямований на відображення глобального індексу золотих шахтарів Market Vectors, який був розроблений для відображення результатів діяльності малих та середніх компаній, які отримують більшу частину своїх доходів від видобутку золота та срібла. Основні портфелі акцій включають ТОВ «Anglogold Ashanti Ltd.», «North Star Resources Ltd.» та Evolution Mining Ltd. Коефіцієнт витрат для фонду становить 0, 54%, а дивідендна доходність - 0, 04%.
ETF Invesco Global Gold & Dracious Metals
У 2008 році Invesco запустив ETF PowerShares Global Gold and Dracious Metals, який має 23, 75 млн. Доларів США загальних активів. Цей ETF відстежує NASDAQ OMX Global index Gold and Dracious Metals, який вимірює загальну ефективність приблизно 50 світових компаній, які входять до числа найбільш ліквідних та широко торгуваних фірм, що займаються видобутком дорогоцінних металів. Портфель фонду включає більш широку експозицію до загального сектору дорогоцінних металів, ніж більш виключно золото зосереджені ETF. Трійка найкращих портфелів - Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp. та Franco-Nevada Corp. Коефіцієнт витрат фонду становить 0, 75%, його п’ятирічна середньорічна дохідність становить 5, 08%, а дивідендна дохідність становить 2, 15%.
