Приріст 13, 52% в 2019 році на акції материнської компанії Google Alphabet Inc. (GOOGL) розповідає про збільшення акцій поряд із великою кількістю незвичайних торгових дій. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. З часом ми дізналися, як акції з історією сильних основ мають тенденцію до подорожчання. Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі.
Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це історія фундаментальних принципів, потужна техніка та великий потенційний купівля акцій. Я миттєво перейду до фундаментальної картини, але справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій лежить у торговій діяльності акцій. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають.
У другій половині 2018 року запаси Alphabet були в стійкому спаді. Вийшовши з кризи на ринку наприкінці 2018 року, акції відійшли від незвичних сигналів про купівлю. На наш погляд, відхилення = можливості, особливо відкати, які ми розглядаємо як механічні за своєю суттю.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI) сигналами, які склали алфавіт за останній рік. Ясна річ, в задній половині 2018 року було багато червоного.
Alphabet - популярна акція FANG, і її акції впали поряд з усіма акціями наприкінці минулого року. Жодна акція не була захищена від масових розпродажів на ринку. Повідомлення зрозуміло - акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Що насправді зараз кидається в очі - це нещодавня покупка інтерфейсу:
www.mapsignals.com
У 2019 році акції Alphabet зареєстрували шість незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій, починаючи з 31 січня 2019 року (див. Графік вище). Це вказує на те, що алфавіт набирає незвичний спосіб, що говорить про те, що попит на акції зростає.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, в яких запас алфавіту привернув нашу увагу:
- Попередній показник року (YTD) порівняно з ринком: + 1, 8% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD вищий показник порівняно з сектором: + 0, 66% проти комунікаційних послуг Вибір сектору SPDR ETF (XLC) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Ось такі люди, що вижили. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2013 року, коли Alphabet склав рекорд 20 найкращих для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що за останні п’ять років ми досягли великої розбіжності. Саме так розрахований наш процес. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Alphabet показав ріст за рік (YoY):
- Q4 2018 р. Темп приросту доходів у річному обчисленні: + 22% Q4 2018 р. Темп приросту операційного доходу за рік: + 7%
Запас алфавіту проривається з іншими назвами FANG. Ми вважаємо, що поточна ціна акцій здатна до подальшого зростання. Розповідь для Alphabet полягає в тому, що компанія домінує в пошуку та рекламному просторі. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, які демонструють звичайну торгову активність своїми акціями. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Запаси алфавіту представляють потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про покупку, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
