Багато торговців форекс витрачають свій час на пошуки ідеального моменту для виходу на ринки або рекламного знаку, який кричить "купуй" чи "продай". І хоча пошук може бути захоплюючим, результат завжди однаковий. Правда полягає в тому, що немає жодного способу торгувати на форекс-ринках. Як результат, торговці повинні дізнатися, що існують різноманітні показники, які можуть допомогти визначити найкращий час для купівлі чи продажу курсу валютного курсу.
Ось чотири різні показники ринку, на які покладаються найбільш успішні форекс-трейдери.
4 типи показників FX трейдери повинні знати
Індикатор №1: Інструмент, що слідує за трендом
Заробити гроші можна, використовуючи контратрендний підхід до торгівлі. Однак для більшості трейдерів простішим підходом є розпізнавання напрямку основної тенденції та спроба отримання прибутку, торгуючи в напрямку тренду. Тут починають грати інструменти, що слідують за трендом. Багато людей намагаються використовувати їх як окрему торгову систему, і, хоча це можливо, справжня мета інструменту, що слідує за трендами, - підказати, чи слід шукати, щоб увійти в довгу позицію чи коротку позицію. Тож розглянемо один з найпростіших методів, що слідує за трендами - кросінговий середній рух.
Простий ковзний середній показник представляє середню ціну закриття за певну кількість днів. Для розгляду давайте розглянемо два простих приклади - один довший термін, один коротший термін.
На малюнку 1 представлений перехідний середній кроссовер 50/200 днів для кросу євро / єна. Теорія тут полягає в тому, що ця тенденція сприятлива, коли середня ковзання за 50 днів перевищує середню за 200 днів, і несприятлива, коли 50-денна є нижчою за 200-денну. Як видно з діаграми, ця комбінація добре допомагає визначити головну тенденцію ринку - принаймні більшість часу. Однак, незалежно від того, яку комбінацію середніх ковзань ви вирішите використовувати, будуть батоги.
Рисунок 1: Євро / ієна з ковзаючими середніми за 50 та 200 днів
На малюнку 2 показано інше поєднання - кросовер на 10 днів / 30 днів. Перевага цієї комбінації полягає в тому, що вона швидше реагуватиме на зміни цінових тенденцій, ніж попередня пара. Недоліком є те, що він також буде більш сприйнятливий до батогів, ніж тривалий кросовер на 50 днів / 200 днів.
Малюнок 2: Євро / ієна з 10-денними та 30-денними середніми рухомими показниками
Багато інвесторів оголосять певну комбінацію найкращою, але реальність не існує "найкращого" ковзаючого середнього поєднання. Зрештою, форекс-трейдери отримають найбільшу вигоду, вирішивши, яка комбінація (або комбінації) найкраще відповідає їхнім часовим рамкам. Звідси тенденцію - як показують ці показники - слід використовувати для того, щоб сказати торговцям, чи варто торгувати довго або коротко торгувати; на нього не слід покладатися на часові входи та виходи.
Індикатор №2: інструмент підтвердження тенденцій
Тепер у нас є інструмент, що слідує за трендом, який дозволяє нам повідомити, чи є основна тенденція даної валютної пари вгору чи вниз. Але наскільки надійний цей показник? Як уже згадувалося раніше, інструменти, що слідують за трендом, схильні до того, що їх підбирають. Тож було б непогано мати спосіб визначити, правильний чи ні поточний показник, що слідує за трендом. Для цього ми будемо використовувати інструмент підтвердження трендів. Подібно до інструменту, що слідує за трендами, інструмент підтвердження трендів може бути, а може і не бути призначеним для генерації конкретних сигналів купівлі та продажу. Натомість ми розглядаємо, чи згодні інструмент, що слідує за трендами та інструмент підтвердження тренда.
По суті, якщо як інструмент, що слідує за трендами, так і інструмент підтвердження тренда є бичачим, то трейдер може впевнено розглянути можливість тривалої торгівлі валютною парою, про яку йдеться. Так само, якщо обидва є ведмежими, то трейдер може зосередитись на пошуку можливості продати коротку відповідну пару.
Один з найпопулярніших - і корисних - інструментів підтвердження тренду відомий як ковзаюча середня розбіжність конвергенції (MACD). Цей показник спочатку вимірює різницю між двома експоненціально згладженими ковзаючими середніми. Потім цю різницю згладжують і порівнюють із власною ковзною середньою. Коли поточне згладжене середнє значення перевищує власну ковзну середню, то гістограма внизу малюнка 3 є позитивною і підвищується тенденція до зростання. На зворотному боці, коли поточна згладжена середня нижча за її ковзну середню, то гістограма внизу рисунка 3 від’ємна і підтверджується спадний тренд.
Рисунок 3: Перетин євро / єни з ковзаючими середніми за 50 та 200 днів та показником MACD
По суті, коли тренд, що слідує за трендами, є середнім (короткочасне середнє нижче довгострокового середнього), а гістограма MACD негативна, то у нас є підтверджений спадний тренд. Коли обидва позитивні, ми маємо підтверджений ріст.
У нижній частині малюнка 4 ми бачимо ще один інструмент підтвердження трендів, який може розглядатися на додаток до (або замість) MACD. Це показник швидкості зміни (ROC). Як показано на малюнку 4, червона лінія вимірює сьогоднішню ціну закриття, поділену на ціну закриття 28 торгових днів тому. Показання вище 1.00 вказують на те, що ціна сьогодні вища, ніж була 28 днів тому, і навпаки. Синя лінія являє собою 28-денну ковзну середню добових показань ROC. Тут, якщо червона лінія знаходиться вище синьої лінії, то ROC підтверджує зростання. Якщо червона лінія знаходиться нижче синьої лінії, то ми маємо підтверджений низхідний тренд.
На рисунку 4 зауважимо, що різкі падіння цін, які відбулися в результаті перетину євро / єни з середини січня до середини лютого, кінця квітня по травень та протягом другої половини серпня, супроводжувалися:
- 50-денна ковзня середня нижче 200-денної ковзної середньоїА негативна гістограма MACD
Медведь конфігурація для індикатора ROC (червона лінія нижче синього):
Рисунок 4: Перетин євро / єни з показниками MACD та показниками підтвердження зміни курсу
Індикатор № 3: інструмент перекуплення / перепродаж
Вибравшись слідувати напрямку основного тренду, трейдер повинен вирішити, чи зручніше вони стрибати, як тільки встановиться чітка тенденція або після того, як відбудеться відкат. Іншими словами, якщо тенденція визначається бичачим, вибір стає чи купувати силу чи купувати слабкість. Якщо ви вирішите вступити якнайшвидше, ви можете розглянути можливість вступу в торгівлю, як тільки буде підтверджена тенденція зростання або спад. З іншого боку, ви могли б зачекати на відкат у межах загальної загальної основної тенденції, сподіваючись, що це пропонує меншу можливість ризику. Для цього трейдер покладається на показник перекуплення / перепродаж.
Є багато показників, які можуть відповідати цьому законопроекту. Однак корисним з точки зору торгівлі є триденний індекс відносної сили або триденний RSI для коротких. Цей індикатор обчислює сукупну суму днів угору та донизу протягом віконного періоду та обчислює значення, яке може становити від нуля до 100. Якщо всі цінові дії перевершуються, показник наближається до 100; якщо всі цінові дії до зворотного боку, то показник наблизиться до нуля. Читання 50 вважається нейтральним.
На малюнку 5 показано триденний RSI для євро / єни. Взагалі кажучи, трейдер, який бажає вступити на відкат, міркував би тривати, якщо 50-денна ковзаюча середня величина перевищує 200-денну, а триденний RSI опуститься нижче певного рівня спуску, наприклад, 20, що вказувало б на перепродану позицію. І навпаки, трейдер може розглянути можливість введення короткої позиції, якщо 50-денний буде нижче 200-денного, а триденний RSI підніметься над певним рівнем, наприклад, 80, що вказувало б на позицію перекуплення. Різні торговці можуть віддавати перевагу використанню різних рівнів запуску.
Рисунок 5: Перетин євро / єни з триденним індикатором перекуплення / перепродажу RSI
Показник №4: інструмент отримання прибутку
Останній тип індикатора, який потребує трейдер-форекс, - це те, що допоможе визначити, коли отримати прибуток від виграшної торгівлі. Тут також доступно багато варіантів. Насправді триденний RSI також може вписатися в цю категорію. Іншими словами, трейдер, який займає довгу позицію, може розглянути можливість отримання певного прибутку, якщо триденний RSI підніметься до високого рівня 80 і більше. І навпаки, трейдер, який займає коротку позицію, може розглянути можливість отримання певного прибутку, якщо триденний RSI знизиться до низького рівня, наприклад 20 або менше.
Іншим корисним інструментом отримання прибутку є популярний показник, відомий як групи Боллінгера. Цей інструмент приймає стандартне відхилення зміни цін даних за певний період, а потім додає та віднімає їх від середньої ціни закриття за той самий часовий період, щоб створити торгові "смуги". Хоча багато трейдерів намагаються використовувати смуги Боллінгера, щоб вчасно ввести торги, вони можуть бути ще кориснішими як інструмент отримання прибутку.
На рисунку 6 показано перетин євро / ієни, на якому 20-денні смуги Боллінгера перекривають дані денних цін. Торговець, який займає довгу позицію, може розглянути можливість отримання певного прибутку, якщо ціна досягне верхньої смуги, а трейдер, який займає коротку позицію, може розглянути можливість отримання певного прибутку, якщо ціна досягне нижньої смуги.
Малюнок 6: Хрест Євро / Єна з діапазонами Bollinger®
Кінцевим інструментом отримання прибутку буде «кінцева зупинка». Задні зупинки, як правило, використовуються як метод, який надає торгівлі потенціал для прибутків прибутків, а також намагається уникнути втрати накопиченого прибутку. Існує багато способів дістатися до кінцевої зупинки. Фіг.7 ілюструє лише один із цих способів.
Торгівля, показана на рисунку 7, передбачає, що коротка торгівля була введена на форекс ринку за євро / ієну 1 січня 2010 року. Кожен день середній справжній діапазон за останні три торгові дні множиться на п’ять і використовується для обчислення відстані зупинити ціну, яка може рухатися лише вбік або нижче (для короткої торгівлі), або вбік або вище (для тривалої торгівлі).
Рисунок 7: Хрест євро / ієни із заднім стопом
Суть
