Американські фондові біржі перелічують понад 8000 випусків, але типовий трейдер або менеджер фонду отримує лише частину цієї суми, оскільки вони не змогли створити ефективних сторожевих списків. Це відбувається тому, що для виявлення запасів, які повністю підтримують робочі стратегії, потрібна кількість наборів навичок, яких не вистачає більшості учасників. Незважаючи на криву навчання, зусилля варті того, що це ознака торгової межі, яка триває все життя (детальніше див. Життєву важливість визначення вашого торгового краю).
Добре організований список спостереження вимагає розуміння сучасного ринкового середовища, як різні рівні капіталізації впливають на розвиток цін та як різні сектори реагують на каталізатори з часом. Сезонність, настрої та економічні цикли вступають у дію, коли вибираєте кандидатів, яких ви хочете слідкувати щодня, щотижня або щомісяця.
Загальні рекомендації щодо побудови списку спостереження
Вимоги до списку спостереження узгоджуються з кількістю часу, який учасник повинен торгувати та слідкувати за фінансовими ринками. Повторний робочий день, що займає кілька позицій щотижня, може зробити прості речі, вибираючи список з 50 до 100 питань, які слід відстежувати щодня. Зосереджені торговці на дому та всі рівні професіоналів ринку повинні витратити більше часу на виконання завдання, створивши первинну базу даних, яка містить від 300 до 500 акцій, та вторинний список, який відповідає їхнім торговим екранам.
Створення списку спостереження - складний процес, який вимагає щоденного обслуговування, але довгострокові та короткострокові винагороди заслуговують зусиль.
Як правило, кожен торговий екран може вмістити від 25 до 75 випусків, залежно від місця, зайнятого діаграмами, сканерами, новинками та глибиною ринку. Хороша ідея присвятити хоча б один екран цілком тикерам, при цьому кожен запис повинен містити лише два-три поля, включаючи останню ціну, чисту зміну та зміну відсотків. Додайте єдину діаграму на цю сторінку, якщо ви зорієнтовані візуально, пов'язуючи галочки, щоб забезпечити швидкий огляд цінових моделей протягом торгового дня.
Ключові вивезення
- Багато брокерських платформ, включаючи робочу станцію трейдера Interactive Brokers ', також надають напрочуд детальні функції сканування, щоб допомогти вам налаштувати список спостереження. Базами даних слід керувати проактивно, з певними правилами, які додають і віднімають зі списку, а також управління розмірами, щоб гарантувати, що він стає таким же більшим, як і ваша здатність керувати ним. Не пропускайте сектори, якими ви не торгуєте в той час, тому що ви хочете працювати і працювати, якщо обертальна поведінка потрапляє на ринок, і вони раптом стають улюбленцями Уолл-стріт.
Створення бази даних
Акції, щодня отримують увагу на ваших торгових екранах, можуть надходити з різних джерел, але ретельно підтримувана база даних забезпечить більшість цих питань, дозволяючи безперервно поповнюватися, коли специфічна ціна потрапляє через технічні порушення, тупі дії або зміну ринкового тону. Почніть базу даних, додавши кілька керівників ринку або відстаючих, якщо ви зосереджені на короткому боці, від кожного головного сектора та рівня капіталізації до 250 мільйонів доларів. Ці галузеві списки широко доступні в Інтернеті та в більшості програмних пакетів для графіків.
Уникайте тонко торгуваних питань під час цього кроку, оскільки більшість здійснює широкі розсили ставок-запитів, які не сприяють активному стилю торгівлі. Далі створіть список улюблених акцій, який, швидше за все, включає широко поширені випуски, популярні серед торговельної спільноти, такі як Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) та Facebook, Inc. (FB). Додайте цей список до бази даних як постійну групу, яку ви будете спостерігати за всіма типами висхідних і низхідних тенденцій.
Тому знайдіть час, щоб ознайомитись з усіма групами, включаючи REITs, комунальні послуги та високопродуктивні інструменти, яких торговці, як правило, уникають, розглядаючи можливості. Іноземні акції, що торгують як АДР (американські депозитарні квитанції), також можна додавати, якщо ви дотримуєтесь високоліквідних питань та графіків, які не пронизані дірками через нічні прогалини.
Сканування ринку
Тепер настав час сканувати ринок, шукаючи акції, які відповідають конкретним критеріям, що відповідають вашому стилю торгівлі. Після того, як ці проблеми будуть додані до бази даних, ви матимете робочий список, який можна буде перераховувати щоночі для певних шаблонів і налаштувань, а також використовувати для виправлення проблем, які ви більше не бажаєте дотримуватися. Багато пакетів графіків можуть виконувати цю функцію, але окрема програма має сенс, якщо ви хочете написати детальний код, орієнтований на вузько визначений вихід. Ця основна програма також повинна мати функціональні можливості для пошуку нових проблем, а також для повторного перегляду існуючого списку.
Ідеї TC2000, лабораторія багатства та торгівельні ідеї Worden пропонують великий вибір баз даних для оплати клієнтів, але ви також можете створити її безкоштовно, використовуючи досвід перегляду портфоліо Investopedia. Інші пропонують більш обмежені безкоштовні та дешевші альтернативи. До них відносяться Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch та Yahoo! Фінанси, які пропонують обмежений список спостереження та функцію сканування.
Уникайте надто конкретних критеріїв початкового сканування, оскільки ваш візуальний огляд після додавання кандидатів буде більш цінним у пошуку конкретних можливостей. Мета - визначити кандидатів, за якими ви можете слідувати щодня або щотижня, спостерігаючи, як ваші улюблені зразки та налаштування вступають у гру. Використовуйте нічне сканування після створення бази даних, щоб зосередити увагу на більш вузько визначених критеріях, наприклад, акції, що знаходяться на ключових рівнях опору, які можуть вибухнути на наступних сесіях. Комбінуйте прості технічні та основні критерії, щоб додати запаси, які можуть привернути широку увагу в найближчі тижні.
Наприклад, сканування, що включає "ціну проти 50-денної EMA" та "зростання заробітку за X квартали", добре поєднує, щоб виявити ті самі акції, які спостерігають аналітики з "Уолл-стріт" за столами в нижньому Манхеттені. Даремно витрачати години на створення бездоганного скануючого коду, який знайде ідеальні дорогоцінні камені і не втратить, тому що ваші очі краще виконають роботу над заповненням відсутніх фрагментів до тих пір, поки ви зобов’яжетеся переглядати список щоночі або щотижня. Мета полягає в тому, щоб створити нещільний, але ефективний список, додаючи та віднімаючи під час руху вперед, але зберігаючи більшість записів місяцями одночасно, а не будуючи з нуля кожен тиждень.
Загальні способи сканування ринку
- Молотки під свічники та додж, які ідентифікують розвороти однієї штанги. Цінні папери з високою або низькою відносною силою, які зазнають відхилення від контратренда. Шаблони, які можуть сигналізувати про зміни тенденції, вищі або низькі. немає зміни ціни. Зміни відсотків сьогодні, за останні 5 днів або за останні 30 днів, відфільтровані більше, ніж середньодобовий об'єм. Популярні сигнали про пробій та поломку. Слабкі набіги на опір у спаді.
Суть
Створіть ефективний список спостереження за три етапи. По-перше, зібрати декілька компонентів лідерства чи ліквідності у кожному головному секторі. По-друге, додайте скановані списки акцій, які відповідають загальним технічним критеріям, що відповідають вашому ринковому підходу. По-третє, перегляньте список щоночі, щоб знайти шаблони або налаштування, які можуть створювати можливості в наступному сеансі, виключаючи проблеми, які ви більше не хочете виконувати, через технічні порушення, злиття, вторинні пропозиції або інші дії, які роблять меншою вірогідність приймати опромінення.
