Фінансові ринки приваблюють всіляких учасників, починаючи від любителів неповного робочого дня, шукаючи додаткових грошей, до багатонаціональних установ, що переміщують мільярди доларів на тисячі інструментів. Торгова гра розповсюджується на обох кінцях спектру, і таймері та домашні геймери змагаються за прибуток традиційними коштами та блискавичними комп'ютерними алгоритмами.
Дані свідчать про те, що більшість торговців, що грають на мілкому кінці ринкового пулу, врешті-решт не зможуть досягти зусиль і забирають акції, дозволяючи комусь керувати своїми грошима, або просто здаються і шукають інший спосіб наростити багатство. За іронією долі, у багатьох з цих людей ніколи не було шансів на успіх, оскільки вони входили в гру з менталітетом казино, який позначав прямий шлях до невдачі.
Що саме є менталітетом казино і як це підірває прагнення торговця до прибутковості? Чи обмежений цей хибний підхід новачкам чи досвідчені торговці також зациклюються на поведінці? Який найефективніший спосіб подолати менталітет казино та замінити його дисциплінованим підходом, який підтримує вигідну кар’єру в спекуляціях?
Визначення ментальності казино
Багато нових торговців бачать свою участь на фінансових ринках так само, як поїздку в Лас-Вегас, сподіваючись, що купу грошей у задніх кишенях можна буде торгувати на більшу купу, коли вони виїжджають. Багато з цих людей не вивчили основних стратегій та методів торгівлі, оскільки вони не враховують природи ризику, загипнотизованої жадібністю, яка прилипає як клей до всіх схем швидкого розбагачення.
ЗМІ та партнери запрограмували нових трейдерів розцінювати цінні папери як біржові листи та широкий ринок як спортивну подію, в якій кожен може виграти, поки він корінь за праву сторону. Гра виглядає чорно-білою з їхньої точки зору, тому що вони не розуміють, як ринки вибирають кишені торговців, які кидають гроші на цінні папери з тією ж інтенсивністю, що монети скидаються на бандитів з однією рукою в надії потрапити в джекпот.
І так само, як ігровий автомат, незначні виплати через рівні проміжки часу підвищують мотивацію робити більші ставки, незалежно від того, чи відповідають вони ринковим умовам та можливостям у грі в той час. Ця жадібна поведінка періодично окупається великим виграшем, але з часом втрачає гроші постійно, відкриваючи двері до невдачі та остаточного виходу з торгової гри.
Відсутність чіткої межі (див. Важливе значення визначення Вашого торгового краю) запечатує їхню долю - подібно до азартних гравців, які грають на хвилювання, але не знають шансів на кожну гру та відповідних відповідей, які зменшують або усувають перевагу будинку. Тим часом обидва групи людей отримують вторинну підкріплення для руйнівних дій, оскільки їхні тіла вивільняють адреналін та ендорфіни, коли вони грають, незалежно від виграшу чи програшу.
Менталітет казино споживає найбільше капіталу, коли ринки чи інструменти прямують до бінарних подій, як, наприклад, звіти про прибутки або економічні випуски, які викликають різко вищі або нижчі ціни на безпеку. Розумні торговці відступають від позицій або обробляють хеджування в цих точках перегину, оскільки не знають результату, і здогадки не є життєздатною стратегією. Тим часом занепокоєний трейдер йде назустріч, займаючи великі позиції, оскільки вони закріплені на виграшній стороні рівняння, сліпі до значної вартості помилятися.
Невдача або життєві негаразди для початківців
Менталітет казино впливає насамперед на новачків, оскільки це природний наслідок нерозуміння фінансових ринків та їх функціонування. Багато з цих людей рано чи пізно навчаться на своїх помилках, використовуючи неминучі втрати як заклик неспання, щоб серйозніше поставитися до теми. У свою чергу, це забезпечує мотивацію, необхідну для того, щоб сісти та вивчити основи стратегії, розмір позиції, позитивна тривалість та управління ризиками.
Хоча новачки швидко вимиваються, якщо вони не відмовляються від менталітету казино, досвідчені торговці можуть роками переносити елементи цього руйнівного мислення. Хоча це не домінує над їх перевіреними часом стратегіями, цей менталітет може проявлятися, коли жадібність долає дисципліну. Це не є фатальним у малих дозах і може ввести трохи задоволення в торговий день, якщо розмір позиції буде утримуватися. Вони належним чином називаються "лотерейними квитками", які працюють найкраще, коли торговці стикаються з бінарними сценаріями, яких вони бачили достатньо разів, щоб повірити, що вони мають більше, ніж 50-50 шансів бути правильними.
Наприклад, Russell Investments зрівноважує свої популярні портфелі індексів раз на рік у червні, що викликає акції, оскільки менеджерам фондів потрібно купувати нові цінні папери. Досвідчені торговці можуть забронювати прибуток, якщо вони заздалегідь вгадають доповнення. Хоча бінарні події (цінні папери додаються чи ні), роки спостереження за цим процесом створюють невелику перевагу, яку трейдери грають з кошиком акцій, на який вони думають, що додадуть.
Подолання ментальності казино
Освіта пропонує найпотужніший захист проти ментальності казино. Почніть свою торговельну кар’єру, читаючи ґрунтовні матеріали підручника щодо інвестування, торгівлі та історії фінансових ринків. Потім вивчіть спеціалізовані матеріали у вашій області інтересів, включаючи аналіз безпеки Бенджаміна Грема та Девіда Додда, якщо зосередитись на фундаментальному аналізі та технічному аналізі тенденцій акцій Роберта Г. Едвардса та Джона Мегі, якщо зосереджено на технічному аналізі. Читайте біографії про відомих торговців і про те, як вони досягли свого статку, такі як « Нагадування оператора акцій» , біографія легендарного торговця Джессі Лівермора 1923 року Едвіна Лефевра. Доповнюйте це класичне знання шляхом швидкого переходу в сучасну епоху, вивчення топових торгових та ринкових часових книжок останніх десятиліть.
Реально багато нових учасників уникають освітнього шляху, тому що вони прекрасно задовольняються, переслідуючи ілюзію легких грошей, шукаючи ринки, щоб забезпечити великі зарплати, не працюючи на поту. Логічно, це працює на користь більш серйозних налаштованих учасників, створюючи великий запас махаючих слабких рук, що додає потенціал винагороди у ключових поворотних ринках.
Суть
Фінансові ринки пропонують всілякі можливості для отримання прибутку, якщо учасники готові розвивати чітко визначені краї та будувати відповідні набори правил управління ризиками та грошима. І навпаки, ставлячи бінарні ставки на ринкові результати, вважаючи, що це казино, яке окупається випадковим чином, ігнорує ринкову структуру та реальність, забезпечуючи прямий шлях до відмови та вимивання.
