Приріст 54, 19% в 2019 році від акцій Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) розповідає історію акцій, що набираються поряд з великим обсягом незвичної торгової діяльності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. Я фактично писав про Chipotle на початку січня. Діяльність, яку ми помітили тоді, ми помічаємо зараз.
Цей запас цікавий тим, що стільки людей робили ставку проти Chipotle після того, як його лякали E. Coli. Це фактично створило можливість. Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні акції, що спокушаються, - найкращі в класі - особливо коли компанія побилася.
Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це історія фундаментальних принципів, міцна техніка та незвична торгівля акціями. Пізніше я перейду до основної картини, але справжня інформація про найближчу траєкторію акцій полягає у її торговій діяльності. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. На 2019 рік акції Chipotle явно були затребувані.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати вам, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI), які Chipotle отримав за останній рік. Орієнтуючись на 2019 рік, можна побачити безліч сигналів про покупку, які збігаються з підйомом акцій. Це саме те налаштування, яке ми шукаємо в нашій дослідницькій фірмі. Ми хочемо зробити ставку на найкращий… період. Цей прогрес для акцій Chipotle помітний, оскільки акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Останнім часом попит явно перевершує пропозицію:
www.mapsignals.com
Поки що у 2019 році акції Chipotle зареєстрували 13 незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій (див. Графік вище). Однак, що зараз привертає нашу увагу, це те, що Chipotle все ще набирає тихо, але незвично, що говорить про те, що попит на акції зростає. Якщо ви збираєтесь робити ставки на бік акцій, доцільно звернути увагу на те, як торгують акції. Так само, як ви не хочете боротися з тенденцією, ви також не хочете боротися з акціями, які показують підвищення ціни поряд із збільшенням обсягу, що торгується. Хтось може потенційно накопичувати позицію.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, в яких акції Chipotle привернули нашу увагу:
- Річні показники року (YTD) порівняно з ринком: + 41, 04% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Перевага YTD порівняно з сектором: + 40, 29% проти споживчого дискреційного вибору сектору SPDR ETF (XLY) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2018 року, коли акції Chipotle купували сигнали для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми пройшли весь масовий збір за останній рік. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Chipotle показав міцне зростання за рік (YoY):
- Q4 2018 р. Темп приросту доходів у річному обчисленні: + 10, 4% Q4 2018 р. Р. Р. Коригуваний розрізний темп зростання EPS: + 11%
Chipotle проривається до максимумів і має історію основних принципів. Нам подобається багаторічна історія акцій. Розповідь про Chipotle та інші швидкі повсякденні закуски є одним із темпів зростання, коли споживачі намагаються висувати якісні варіанти харчування. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акція Chipotle являє собою потенційну можливість придбання довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та недавні незвичні сигнали накопичення, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
