З початку 2019 року акції компанії CVS Health Corporation (CVS) були "занадто дешевими, щоб їх ігнорувати", а слабкість утримувалася на рівні близько піврічного значення на рівні $ 51, 86 з 8 березня. Найвищий показник 2019 року був встановлений на рівні 70, 32 долара 29 лютого. Акція знизилась, незважаючи на оцінку прибутку на акцію (EPS) протягом 12 кварталів поспіль.
Акція CVS закрита в понеділок, 29 квітня, на $ 53, 99, що на 17, 6% менше, ніж на рік, а на території ведмежого ринку на 34, 3% нижче свого 52-тижневого внутрішнього дня на 82, 14 долара, встановленого 14 листопада. $ 51, 77 2 квітня, коли він протестував і провів рівень свого піврічного значення на рівні $ 51, 86. Короткостроковий потенціал зростання до його квартального ризику становить 57, 71 долара.
Зараз акція "занадто дешева, щоб ігнорувати" двома заходами. Його співвідношення P / E становить лише 7, 60, а його дивідендна дохідність - 3, 74%, повідомляє Macrotrends. Крім того, повільне стохастичне читання 12 х 3 х 3 щотижня зменшилось до 9, 37, нижче порогу 10, 00, що я вважаю "занадто дешевим, щоб ігнорувати".
Аналітики очікують, що CVS повідомить про EPS від 1, 50 до 1, 54 долара, коли він оприлюднить результати заробітку перед початковим дзвоном у середу, 1 травня. Викликають сумніви щодо майбутнього охорони здоров'я в США, оскільки деякі демократи хочуть прийняти медикарей -для всього плану. CVS намагається прокласти шлях до допомоги реформі охорони здоров’я, яка, ймовірно, може пошкодити систему охорони здоров'я, що контролюється державою.
CVS Health придбала медичного страхувальника Aetna 6 листопада і проводить оновлення магазинів з метою стати "найвищою компанією в галузі інновацій у галузі охорони здоров'я". Компанія хоче стати "центром охорони здоров'я", скорочуючи простір для загальної торгівлі. Основна увага переходить на послуги, що відпускаються за рецептом, засоби особистої гігієни та додаткові хвилинні клініки.
Добовий графік для CVS
Рефінітів XENITH
Щоденний графік CVS показує, що 14 листопада акції мали "зворотний перехід" на падінні, а потім 26 грудня - "перевертання ключів". Зниження з 82, 14 до 62, 06 доларів прирівнювалося до зниження на ринку ведмедя на 24%.
Акція закрила 2018 рік на рівні 65, 52 долара, що було внесено до моєї фірмової аналітики. Це встановило рівень піврічної вартості на рівні 51, 86 дол. США, а річний рівень ризику вище діаграми - 106, 84 дол. Закриття $ 53, 93 29 березня призвело до квартального ризику на рівні 57, 71 долара.
Тижневий графік CVS
Рефінітів XENITH
Щотижневий графік для CVS є негативним, але надзвичайно перепроданим, запас нижче його п’яти тижневої модифікованої ковзної середньої позначки на 55, 20 доларів та значно нижче його простого ковзного середнього за 200 тижнів або “реверсії до середнього” на рівні 81, 18 доларів. Запас був нижче 200-тижневого простого ковзного середнього показника з тижня 4 листопада 2016 року. Повільне стохастичне читання 12 х 3 х 3 тижнів, за прогнозами, закінчиться на цьому тижні о 9.37, а читання нижче 10.00, що робить запас технічно. "занадто дешево, щоб ігнорувати."
Торгова стратегія: Купіть акції CVS на слабкість до рівня піврічної вартості на рівні 51, 86 доларів США та зменшіть прибутковість сили до 200-денного простого ковзного середнього на рівні 67, 80 долара. Мій квартальний стрибок на рівні 57, 71 долара можна вважати більш високим рівнем продажу.
Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівні вартості та ризиковані рівні базуються на останніх дев'яти щотижневих, щомісячних, щоквартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів базувався на закритті 31 грудня. Початкові піврічні та річні рівні залишаються в силі. Щотижневий рівень змінюється щотижня; місячний рівень змінювався наприкінці січня, лютого та березня. Щомісячний рівень за травень буде заснований на кінець 30 квітня. Квартальний рівень був змінений наприкінці березня.
Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років коливання між закриттями достатньо для того, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. Для того, щоб зафіксувати коливання цін на акції, інвесторам слід купувати акції на слабкість до рівня вартості та зменшувати власність на міцність ризикований рівень. Стрижень - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.
Як використовувати повільні стохастичні читання 12 x 3 x 3: Мій вибір використання повільних стохастичних читання 12 x 3 x 3 щотижня був заснований на повторному тестуванні багатьох методів читання імпульсу ціни акцій з метою пошуку комбінації, що призвела до найменшого помилкові сигнали. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами більше 30 років.
Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриттів для запасу. Існує приблизний розрахунок різниці між найвищим високим та найнижчим низьким порівняно із закритим. Ці рівні змінені на швидке чи повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичні шкали читання між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00 вважаються перекупленими, а показання нижче 20.00 вважаються перепроданими. Нещодавно я зазначив, що запаси, як правило, досягають максимуму і знижуються на 10% до 20% і більше незабаром після того, як читання піднімається вище 90, 00, тому я називаю, що "надувається параболічний міхур", як міхур завжди спливає. Я також називаю читання нижче 10.00 "занадто дешевим, щоб ігнорувати".
