Через роки спостереження ветеран-торговець Ларрі Песавенто помітив, як перша торгівля дня часто служить підтримкою чи опором протягом всієї сесії. Він пояснює потужну техніку читання стрічки у своїй книзі 2000 року "Принцип відкриття ціни: найкраще збережений секрет на Уолл-стріті". Принцип ціни відкриття має безліч застосувань, будь то гра в акції або ф'ючерси.
Які ринки працюють найкраще?
Песавенто зосередив своє дослідження на індексах ф'ючерсів на індекси S&P 500, але більшість ліквідних ринків виграють від цього аналізу, особливо коли встановлені внутрішньоденні діапазони. Це більш жорсткий процес з валютами, оскільки форекс перетинає торгівлю протягом 24-годинних циклів, без загально узгоджених цін відкриття чи закриття. Незважаючи на це, перший форекс тижня - в ніч на неділю в США та понеділок в інших місцях - може бути ефективно використаний з тією ж метою.
Принцип працює багатьма способами, але виявляє свою найбільшу цінність, коли ціна повертається для перевірки початкового друку, зверху або знизу, після того, як він встановив ранковий діапазон торгів. Це може тривати від 30 хвилин до двох годин, залежно від мінливості. Отримавши місце, намалюйте три рядки на 5- або 15-хвилинних діаграмах з високим діапазоном, низьким діапазоном та відкриттям друку. Відносне позиціонування між цими рівнями дає всіляку корисну інформацію та торгові сигнали.
Найпростіша заявка приходить, коли ціна піднімається до цих рівнів під час внутрішньоденної сесії. Уважно стежте за дрібними проривами, поломками, розворотами та збоями, використовуючи ці гойдалки як короткочасні сигнали входу та виходу. Це простіше, ніж це звучить, тому що ви шукаєте того ж типу дій, що очікуються при підтримці чи опорі більшого масштабу, тобто розширенні цін, коли рівень падіння чи поштовх у зворотному напрямку, коли рівень тримається. Діапазон високий і низький потім вступають у роль торгових фільтрів, залежно від їх розташування відносно відкриваючого галочки..
Давайте подивимося, як це працює в двох загальних сценаріях для денного дня.
13 січня Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) коливається до 102, 54 доларів і збирається до 103, 62 доларів близько 10:50 ранку. Ця акція встановлює ранковий діапазон, коли низький розмах відбувається за тією ж ціною, що і початковий друк. Потім повільний спад запускається в рух, викликаючи випробування на вступний друк в середині обідньої години. Фонд відскакує на 30 хвилин і перевертається, повторно випробовуючи оберт близько 13:20. Суцільна тяга вниз підтверджує поломку, яка спричиняє жахливе внутрішньоденне зниження.
Невдалий відскок в обідню годину завершує ведмежу форму чашки та ручки, що додає надійності коротким позиціям, зайнятим, коли ціна порушує відкриття і низький діапазон. Важливо зазначити, що поломки, що призводять до значних коливань внутрішньоденного дня, часто можна торгувати протягом декількох днів, оскільки вони продовжують діяти як опір. Аналогічна динаміка стосується відкриття проривів цін.
9 грудня знизилися акції Gilead Sciences, Inc (GILD), відкрившись на рівні 103, 50 долара і встановивши ранковий діапазон між 102, 28 та 104, 47 доларів. Зверніть увагу, як розміщення початкового друку між першим розмахом високим і низьким рівнем сеансу, встановивши іншу динаміку стрічки, ніж приклад QQQ. У цьому випадку порушення першого друку має мати менший вплив, оскільки перешкоди для руху чекають, вище та нижче.
Перший 5-хвилинний бар встановлює ранковий діапазон, але це не очевидно, поки він не буде успішно перевірений протягом 45 хвилин до торгового дня (червоне коло). У свою чергу, наступний підйом перевіряє відкриваючий галочку, даючи прорив, який додає більше 60 центів за наступні 10 хвилин. Ціна швидко зупиняється на вершині діапазону, доповнює бичачу модель чашки та ручки і виривається в сильній спрямованій тязі, яка заповнює прогалину і продовжує йти в дзвоник, що закривається.
Три точки даних наводять порядок у типовому ранковому хаосі, що дозволяє вам приводити в рух перші стратегії, поки більшість намагається оцінити ринковий тон. Це додаткове розуміння створює чітко виражену торгову перевагу, яка додає прогнозовану силу за дуже короткі терміни, надаючи ногу на шляху до прибутковості.
Суть
Перша торгівля дня на ліквідних ринках визначає вузький рівень цін, який може виступати підтримкою чи опором протягом всієї сесії. Цей принцип ціни відкриття має безліч застосувань, коли він використовується в поєднанні з внутрішньоденним діапазоном торгів. (Для додаткового читання ознайомтесь: Як створити прибуткову короткострокову стратегію розриву .)
