На мій погляд, шість маленьких цифр можуть сказати вам, куди йде цей ринок.
Я люблю історії на кшталт "Moneyball". Це книга Майкла Льюїса перетворила фільм Бреда Пітта про Біллі Біна, який перетворив програшеного Окленда А на чемпіонів. Він зробив це, застосувавши нову методологію до бейсболу: використовуючи статистику або саберметрію. Він би поставив безіменних спортсменів на реєстр, бо вони могли потрапити на базу. Це спрацювало так добре, що він змінив всю гру. Він також був призначений до складу ради NetSuite, щоб допомогти компанії більш ефективно працювати, і в кінцевому підсумку вона була придбана корпорацією Oracle (ORCL) за 9, 3 мільярда доларів.
Я використовую подібний метод на запасах. Ідея полягає в тому, щоб спостерігати за великою кількістю даних і придумувати надійний спосіб прогнозувати повторювані події. Ці події можуть бути такими, як напад на основні та виграшні ігри, але вони також можуть включати вибір завтра наступного Amazon.com, Inc. (AMZN) або Netflix, Inc. (NFLX) та з'ясування, де ринок може знаходитися в найближчому і не дуже близьке майбутнє.
Чи обвалиться фондова біржа? Чи буде він парити? Тут я розповім, що я вважаю, що відбудеться протягом наступних трьох, шести, дев'яти та дванадцяти місяців на основі історії, чому я знаю, і куди я розміщую свої фішки.
У наші дні важко сказати, які новини важливі, а що ні. Я можу вам сказати, що ринок хоче, щоб Трамп залишився президентом, але не настільки, наскільки він хоче угоди з Китаєм. Реакції ринку на новини про імпічмент не є настільки поганими, як серйозна загроза. Але реакції ринку на позитивні новини в китайській торговій війні явно демонструють схвалення.
Наприклад, у п’ятницю протягом дня на «Фазі 1» резолюції, як називав її Трамп, відбувся головний сік акцій США. На широких ринках все закрилося значно вище, але протягом дня деякі інтенсивні темпи зростання, такі як Russell 2000, зросли майже на 3%, перш ніж віддавати деякі. Це жахливий день, але це реально чи просто підробка голови?
Для цього відповідь повернемося до бейсболу. Я використовую статистичний та керований даними підхід до запасів. Цей метод добре послужив мені в кар'єрі на Уолл-стріті і з тих пір. Я переглядаю понад 5500 акцій щодня і використовую спеціальні алгоритми, щоб спробувати визначити, коли великі гроші інвестори купують найкращі акції. Це працює дуже добре і дозволило моїм читачам і клієнтам бронювати величезні прибутки на відносно невідомих на той час акціях. Але я також використовую ці дані, щоб отримати чітке уявлення про вершини, днища та напрямок майбутнього ринку. Це дуже добре працює і для цього.
Розумієте, історія майбутнього ринку, як і багато речей, не завжди, але часто пишеться в минулому. Коли моя модель щодня сканує 5500 акцій, ми отримуємо "жовті прапори". Це коли великі гроші переміщуються або виходять із запасів великим способом. Жовтий прапор знаходиться на крок нижче від сигналу покупки (зелений прапор) або продажу (червоний прапор). Щоб отримати їх, вам потрібен додатковий високоцінний або низькоціновий компонент, щоб стати пробоєм або пробою.
З усіх цих запасів ми отримуємо лише жменьку жовтих, зелених та червоних прапорів. У мене є дані за 30 років, але оглядаючи останні 10 років, ми зазвичай отримуємо 477 жовтих прапорів щодня. Середній зелений прапор - 62, а червоний прапор - 44. Із цих 62 покупки ми збираємо їх на тиждень і сортуємо для найсильніших. Ось так я знаходжу свої найкращі акції.
www.mapsignals.com
Минулої п’ятниці ми провели велику акцію на фондовому ринку з 666 жовтими прапорами - це на 40% більше, ніж в середньому за 10 років, або 2518 торгових днів. Але у нас було лише 40 зелених прапорців - це на 35% нижче середнього. Чи означає це, що схвалення ринку новин про Китай - лише чергове підроблене ігнорування?
Що ж, я озирнувся за останні 10 років у дні, коли у нас на ринку з'явилися жовті прапори вищі за середній і нижчі за середні зелені прапори - як і в п'ятницю, 11 жовтня. Там було 140 разів з 12 жовтня 2009 р. Середній приріст за ці 140 днів склав 0, 96%. Те, що я побачив, змусило мої очі зростати. Ось це зведено в таблиці:
www.mapsignals.com
Це говорить нам, що велика коротка акція накриття, як п'ятниця, виглядає чудово для ринку. Середня віддача за всі шість разів є позитивною. І, як важко повірити, S&P 500 збільшився через рік 135 із 140 разів, в середньому 13%. Це 96% часу.
Це говорить мені, що це прекрасний час, щоб купити ринок. Це може бути досягнуто за рахунок придбання широкого фондового фонду (ETF), такого як SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Після нещодавнього покарання технічних акцій рішення торговельної галузі повинно нагороджувати запаси технологічного зростання красиво, тому більш агресивна гра над SPY буде купувати iShares Global Tech ETF (IXN). Він відстежує індекс, зважений на ринкових обмеженнях запасів технологій S&P Global 1200. Звичайно, можна також сподіватися, що вона буде перевершувати, володіючи кращими запасами. На щастя, ти в потрібному місці.
Новини можуть бути заплутаними, і це може вплинути на цінові дії на ринку. Щоб знати, що сьогодні, шукайте великі гроші. Якщо ви хочете знати майбутнє, погляньте на минуле. Сьогодні це говорить нам бути бичачими. "Освіта - це паспорт у майбутнє, бо завтра належить тим, хто сьогодні до нього готується". -Мальколь X
Суть
Ми (Mapsignals) продовжуємо бути бичачими на акції США в довгостроковій перспективі, і ми бачимо будь-який відкат як можливість покупки. Слабкі ринки можуть запропонувати продаж акцій, якщо інвестор терплячий.
