Корені компанії Fidelity Management & Research починаються з 1943 року, коли Едвард Кросбі Джонсон II став асоціюватися з Фондом вірності. Джонсон заснував Fidelity Management & Research Company, або FMR Co., у 1946 році, і FMR виступив радником із інвестицій Фонду Fidelity. Fidelity зросла до провідної компанії з фінансових послуг з 2 трлн. Дол. Глобальних активів під управлінням (АУМ) та 24 млн. Клієнтів станом на 30 вересня 2015 року.
Fidelity пропонує різні пайові фонди, що відповідають більшості потреб інвесторів. Одним з найпопулярніших його фондів є індексний фонд Fidelity Spartan 500 - клас інвесторів ("FUSEX"), який виділяє 80% фонду на S&P 500. Фонд вимагає мінімальних інвестицій в розмірі 2500 доларів. Він має низький коефіцієнт обороту в 4%, що дозволяє стягувати низький річний коефіцієнт чистої витрати 0, 095%, або 95 центів за 1000 вкладених доларів. Станом на липень 2016 року фонд індексу Spartan 500 - Інвестор Клас має загальні чисті активи в розмірі 7, 64 мільярда доларів, а весь фонд, включаючи всі акційні класи, має загальні чисті активи в розмірі 101 мільярд доларів.
Команда з управління інвестиційним фондом Fidelity Spartan 500
Інвестиційний радник та керівник інвестицій фонду - компанія Fidelity Management & Research Company, а його підконсультантами - Geode Capital Management LLC та FMR Co. Inc. більше 10 років виконують функції старших менеджерів портфеля фонду. Луї Боттарі виконує функції менеджера з портфоліо і працює з Geode майже вісім років. До того, як взяти на себе роль менеджера з портфеля Фонду індексу Fidelity Spartan 500, Боттарі був співробітником Fidelity з 1991 року. Пітер Метью був помічником менеджера по портфелю фонду з 2012 року.
Знімок портфоліо
Топ-10 акцій фонду складали 17, 6% його портфеля. Його п’ятірка найбільших акцій включає Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), корпорацію Microsoft (NASDAQ: MSFT), корпорацію Exxon Mobil (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) та Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
Фонд підтримує різноманітний портфель, а його галузеві асигнування станом на 31 січня 2016 року становили 20, 39% інформаційних технологій, 15, 63% фінансових послуг, 14, 51% охорони здоров'я, 12, 65% споживчого розсуду, 10, 47% основних споживчих товарів, 9, 81% промисловців, 6, 53% енергія, 3, 25% комунальних послуг, 2, 65% телекомунікаційних послуг та 2, 56% матеріалів.
Середній річний прибуток фонду складає 10, 04% та стандартне відхилення 11, 94% за останні п’ять років. На основі останніх 10-річних даних фонд має середньорічну мінливість 15, 16% та прибуток 6, 37%. Протягом цих періодів фонд підтримував R-квадрат 100% та бета-версію 1, якщо вимірювати його порівняльний показник.
