Акції компанії Halliburton (HAL) в понеділок впали більш ніж на 8%, після того, як гігант нафтових послуг пропустив оцінки прибутку в другому кварталі. Компанія відповідала скромним очікуванням надходжень та пропонувала змішане керівництво, обмеження в басейні пермського басейну та слабкість південноамериканських країн, що їх називають передніми вітрами. Коуен знизив ціль на 2018 рік на Халлібуртоні у вівторок вранці, збільшивши шанси на багатоденний розпродаж, який досягає мінімуму 2017 року у верхніх 30 доларах.
Зниження відбулося після недавнього розвороту сирої нафти, який знизив ф'ючерсний контракт West Texas Intermediate (WTI) на понад вісім пунктів до середини 60-х років. Енергетичні фонди, включаючи неефективні VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), відповіли на спади, які могли б сигналізувати про наступні довгострокові вершини, як зазначено в енергетичних акціях, які можуть ввійти на ринок ведмедя. Зараз OIH торгує менше, ніж на два пункти від основної підтримки, що, якщо вона буде порушена, може викликати тест мінімуму 2016 року.
Довгострокова діаграма HAL (1990 - 2018)
Акція вийшла на коригування в 1990 році на рівні 14, 69 доларів США і в 1992 році знизилася до 5, 44 дол. через 30 доларів через рік. Це було найвищим рівнем за наступні вісім років, випередивши переломну схему, яка вибула на спад після нападу 11 вересня. Цей спад знайшов підтримку трохи нижче рівня 1987 року на початку 2002 року, підкресливши характер бурхливого розвитку галузі нафтових послуг.
Тест на низький завершив подвійне перевертання дна через сім місяців, поступившись місцем потужному росту, який досяг 2005 року в 2005 році. Він піднявся вище цього рівня в 2006 році, але застопорився в середині 30 доларів США, перекинувшись на травень 2008 року прорив, який у липні закінчився на рівні 55 доларів. Акція тоді занурилася на світові ринки, відмовившись від половини прибутку, розміщеного під час попереднього зростання, випередивши сильний відскок, який досяг максимального рівня 2008 року.
Прорив 2014 року склав рекордно високий показник - 74, 33 долара в липні і перетворився на жорстоке падіння, яке закінчилося у верхніх 20 доларах у січні 2016 року. Наступна хвиля відновлення закінчилася на рівні корекції Фібоначчі.618 у лютому 2017 року, тоді як січень 2018 року спроба прориву не вдалася, що призвело до нестабільного спаду, який досяг семимісячного мінімуму після звіту про прибутки цього тижня. Тим часом щомісячний осцилятор стохастики закінчив цикл продажу в лютому, досягши рівня перепродажів на цьому тижні.
Основні коливання за останнє десятиліття ускладнюють пошук вузьких рівнів підтримки чи опору, але 17-річна тенденція (червона лінія), яка зараз знаходиться в середині 30-х років, виглядає як остання лінія піску для енергетичних биків. Якщо неспроможність розмістити новий максимум між 2014 та 2018 роками, це дозволить залишити нижчий максимум, якщо поточний спад знизить мінімум 2017 року на рівні 38, 18 дол.
Цінова акція з 2010 року також вирізала горизонтальну підтримку у вершині 20 доларів США, а спад у 2016 році став останнім успішним випробуванням. Цей рівень виглядає так само важливо, як і багаторічна тенденція, що дозволяє припустити, що спад знайде спосіб досягти цього. Скидання тенденції в нижній частині ринку ведмедів 2008 року (чорна лінія) приводить лінію до вузького вирівнювання з горизонтальною підтримкою, додаючи надійності цьому прогнозуванню.
В найближчі місяці бики стикаються з великим викликом, підтримуючи підтримку, поки компанія не перейде в більш швидку траєкторію зростання. На даний момент для покращення погіршення технічного прогнозу знадобиться прорив вище, ніж подвійний верхній опір у верхній частині $ 50. Найбільш вірогідним сценарієм для цієї закупівлі буде хвиля нафту в 90-ті або тризначні цифри, спричинена перебоями в Близькому Сході. Ми не можемо виключати такої можливості, враховуючи зростаючу напруженість з Іраном. (Докладніше див.: Що визначає ціни на нафту? )
Суть
Акції Халлібуртона впали до багатомісячного мінімуму після погано отриманого звіту про прибутки і могли досягти глибокої підтримки в 20-і доларах протягом наступних 12-18 місяців. (Для додаткового читання перегляньте: ТОП-3 компаній, які належать Халлібуртону .)
