Доступність у формах важельних рахунків, глобальні брокери в межах Вашого досяжності та поширення торгових систем - все це сприяє торгівлі форекс для широкої аудиторії. Однак важливо пам’ятати, що кількість торговців капіталом, які вони мають у своєму розпорядженні, сильно вплине на їхню здатність заробляти на життя. Насправді роль капіталу в торгівлі є настільки важливою, що навіть незначна межа може забезпечити велику віддачу, якщо припустити, що більше грошей означає використання позиції для отримання більших грошових вигод. Здатність торговця вкладати більше капіталу для роботи та копіювати вигідні угоди, коли умови потрібні, відокремлює професійних трейдерів від новачків.
Тож скільки потрібно капіталу, щоб бути успішним форекс-трейдером? Погляньте детальніше на ефективність, збори та важелі, щоб отримати більш широку перспективу щодо ваших торгових цілей.
Що таке респектабельна ефективність для трейдерів Forex?
Кожен трейдер мріє стати мільйонером, роблячи інтелектуальні ставки від невеликої кількості капіталу. Реальність форекс-торгівлі полягає в тому, що навряд чи можна отримати мільйони за короткий проміжок часу, торгуючи невеликим рахунком. Хоча прибуток може накопичуватися і накопичуватися з часом, торговці з невеликими рахунками часто відчувають тиск, щоб використовувати великі обсяги важелів або брати на себе надмірний ризик, щоб швидко створити свої рахунки. Щоб зробити це перспективним, професійні менеджери фондів, що мають у своєму розпорядженні мільйони доларів, часто роблять менше 10% до 15% на рік, а це означає, що торговці ідеями з невеликими рахунками можуть заробляти вдвічі, втричі або навіть у 10 разів більше своїх грошей у Один рік є досить неправильним.
Реальність полягає в тому, що коли факторинг комісій, комісій та / або поширюється на очікування повернення, трейдер повинен проявляти навички просто, щоб вирівняти рівномірність. Візьмемо для прикладу договір S&P E-mini. Припустимо, плата в розмірі 5 доларів США за туди, яка торгує одним контрактом, і що трейдер здійснює 10 торгів у два рази на день. Щомісяця з 21 торговим днем 1, 050 доларів буде витрачено лише на комісійні, не кажучи вже про інші збори, такі як Інтернет, права, графіки та будь-які інші витрати, які може зазнати торговець у ході торгів. Якби трейдер розпочав рахунок на суму 50 000 доларів США на основі цього прикладу, він би втратив 2% від цього балансу лише в комісіях.
Якщо припустити, що принаймні половина торгів перетнула пропозицію чи пропозицію та / або прострочення факторингу, 105 транзакцій негайно поставлять трейдера в офсайд $ 12, 50. Це додаткова вартість 1312, 50 долара для вступу на торги. За цим підрахунком наш трейдер знижує $ 2, 362, 50 (близько 5% від їх початкового залишку). Цю суму доведеться повернути за рахунок прибутку від інвестицій, перш ніж торговець навіть зможе почати заробляти гроші.
Реальний погляд на ціни на торгівлю Forex
Як ми обговорювали у вищенаведеному прикладі, отримання прибутку - це надзвичайний результат, коли враховуються збори. Однак якщо буде знайдено перевагу, ці збори можуть бути покриті і прибуток буде реалізований. Припустимо, що трейдер може встановити межу з одним тиском, це означає, що вони в середньому отримують лише прибуток у один тик за туди і назад. За цих умов цей торговець зробить:
210 торгів x 12, 50 $ = 2625 дол
Тепер ми віднімемо 5 комісійних доларів, котрі трейдер випередить:
2625 доларів - 1050 доларів = 1575 доларів, або 3% повернення на рахунку в місяць
Цей підрахунок показує, що хоча торговець має виграшні та програшні торги, коли торги усереднюються, одержуваний прибуток становить один галочку або вище. Торговець, який в середньому позначає один галочку за торгівлю, стирає комісії, покриває пробуксування та отримує прибуток, який би перемогли більшість показників.
Ви недооцінені для заробітку на торгівлі Forex?
Високий коефіцієнт невдач зробити один галочку в середньому показує, що торгувати досить складно. В іншому випадку трейдер може просто збільшити свої ставки до п'яти лотів за торгівлю і робити 15% на місяць на рахунку в 50 000 доларів. На жаль, на невеликий рахунок значно впливають комісійні та потенційні витрати, згадані в розділі вище. Навпаки, більший рахунок не настільки сильно впливає і має перевагу зайняти більші позиції, щоб збільшити переваги денних торгів. Невеликий рахунок за визначенням не може здійснювати такі великі торги, і навіть зайняти більшу позицію, ніж може витримати рахунок, є ризикованою пропозицією через маржинальні дзвінки.
Якщо метою денних трейдерів є заробляти на життя своєю діяльністю, торгуючи одним контрактом 10 разів на день, в той час як усереднення прибутку в один тик (який, як ми бачили, є дуже високим рівнем прибутку), може забезпечити дохід, але це не підлягає заробітній платі при врахуванні інших витрат.
Не існує встановлених правил щодо торгівлі форекс - кожен трейдер повинен переглянути свій середній прибуток на контракт чи торгівлю, щоб зрозуміти, скільки потрібно для того, щоб виконати задане очікування доходу, і взяти пропорційну кількість ризику для стримування значних втрат.
Враховуючи важелі в торгівлі форекс
Леверидж пропонує високий рівень як винагороди, так і ризику. На жаль, переваги важеля зустрічаються рідко. Позиція дозволяє торговцю займати більші позиції, ніж вони могли, лише власним капіталом, але створює додатковий ризик для трейдерів, які належним чином не враховують його роль у контексті загальної торгової стратегії.
Найкращі практики свідчать про те, що торговці не повинні ризикувати більше ніж 1% власних грошей на даній торгівлі. Хоча важелі можуть збільшувати прибутки, менш досвідчені торговці доцільно дотримуватися правила 1%. Плечі можуть використовуватись безрозсудно торговці, які мають недостатню капіталізацію, і в жодному разі це не є більш поширеним, ніж валютний ринок, де торговці можуть використовувати 50 - 400 разів більше свого вкладеного капіталу.
Торговець, який вклав 1000 доларів, може використовувати 100 000 доларів США (зі 100 до 1 важеля) на ринку, що може значно збільшити прибуток і збитки. Це вважається прийнятним, доки лише 1% (або менше) капіталу торговця ризикує на кожну торгівлю. Це означає, що при розмірі рахунку в розмірі 1000 доларів США, лише 10 доларів (1% від 1000 доларів) повинні ризикувати за кожну торгівлю. На мінливому ринку форекс більшість торговців будуть постійно припинятись із такою величиною. Тому торговці можуть торгувати мікро лотами, що дозволить їм отримати більшу гнучкість навіть із зупинкою лише у 10 доларів. Цілеспрямованість цих продуктів полягає у збільшенні зупинки, але це, ймовірно, призведе до невдалої віддачі, оскільки будь-яка торгова система може пройти ряд послідовних програшних угод.
Хоча на практиці важко, торговці повинні уникати спокуси намагатися швидко перетворити свої 1000 доларів на 2000 доларів. Це може статися, але в перспективі трейдеру краще будувати рахунок повільно, правильно керуючи ризиком.
Наприклад, із середнім прибутком у п'ять піпів та 10 торгів на день з мікро лотом 1000 доларів, трейдер заробляє 5 доларів (Примітка: це оцінка і залежатиме від валютної пари, якою торгується). Це не здається суттєвим у грошовому вираженні, але 0, 5% прибуток на рахунку в 1000 доларів за один день помітний.
Суть
Трейдери часто не усвідомлюють, що навіть незначне перевагу, наприклад, усереднення прибутку на один тик на ф'ючерсному ринку або невеликий середній прибуток на пікселі на валютному ринку, може призвести до значної віддачі. Торговці часто виходять на ринок недостатньо капіталізованими, це означає, що вони беруть на себе надмірний ризик, не дотримуючись правила 1%, зазначеного вище. Позиція може забезпечити торговцю засобом участі на ринку, в іншому випадку з високою потребою в капіталі, але правило 1% все ж слід застосовувати стосовно особистого капіталу торговця.
Тут грає перевага. Навіть незважаючи на те, що поєднання переваги з чіткими принципами торгівлі означає, що прибуток прийде в міру зростання рахунку, рахунок повинен бути достатньо великим, щоб забезпечити достатню грошову віддачу, щоб підтримати обмінну зарплату. Край експлуатується багаторазово, вкладаючи достатню кількість капіталу в гру (без зайвого ризику), щоб перетворити край на прибутковий прибуток
