Аналіз Фібоначчі може покращити ефективність роботи форекс як для короткострокових, так і довгострокових позицій, визначивши ключові рівні цін, які демонструють приховану підтримку та опір. Фібоначчі, що використовується разом з іншими формами технічного аналізу, створює потужну основу для стратегій, які добре працюють на всіх типах ринкових умов та рівнів волатильності.
Монах і математик 12 століття Леонардо де Піза відкрив числову послідовність, яка з'являється у всій природі та в класичних творах мистецтва. Хоча його дослідження були теоретичними, ці цифри Фібоначчі показують вигідне застосування на сучасних фінансових ринках, описуючи взаємозв'язки між ціновими хвилями в межах тенденцій, а також те, як далеко пройдуть хвилі до реверсування та тестування попередніх рівнів.
Рівні корекції.386,.50 та.618 містять первинну структуру Фібоначчі, знайдену в пакетах графіків, з рівнями.214 та.786, що додають глибину аналізу ринку. Ці вторинні коефіцієнти набувають більшого значення з 1990-х років, завдяки деконструкції формули технічного аналізу фондами, які шукають уловлювачів торговців за цими критеріями. В результаті батоги через первинний рівень Фібоначчі збільшилися, але гармонічні структури залишилися неушкодженими.
Наприклад, прийнято вважати, що корекція.618 буде містити контр-тренд на сильно тенденційному ринку. Цей рівень тепер рутинно порушується, коли корекція.786 надає сильну підтримку чи опір, залежно від напрямку основного тренду. Торговці та ринкові таймери пристосувались до цієї повільної еволюції, змінюючи стратегії, щоб пристосувати більш високу частоту ударів та порушень.
Історичний аналіз
Сіткові програми Фібоначчі можна приблизно розділити на дві категорії: історичний аналіз та підготовка до торгівлі. Перша категорія вимагає вивчення довгострокових тенденцій форекс, виявлення гармонічних рівнів, які спричинили основні зміни тенденції. Активні гравці ринку витратять більше часу, зосереджені на другій категорії, в якій сітки Фібоначчі розміщуються на короткострокові цінові дії для побудови стратегій входу та виходу.
Між двома додатками існує велика синергія, тому що рівні цін, виявлені за допомогою багаторічного історичного аналізу, добре співпрацюють з короткостроковою підготовкою до торгівлі, особливо в ключових точках перегину. Оскільки валютні пари коливаються між обмеженими межами майже через усі економічні умови, ці історичні рівні можуть впливати на короткострокове ціноутворення протягом десятиліть.
Враховуючи невелику кількість популярних схрещувань порівняно з акціями або облігаціями, має сенс проводити історичний аналіз кожної пари, окреслюючи основні тенденції та рівні, які можуть вступити в життя в найближчі роки. Виконайте це завдання, зменшуючи масштаб щотижневих або місячних графіків, розміщуючи сітки на ринках світських биків та ведмедів. Аналіз потрібно проводити лише один раз до тих пір, поки цінова дія не перевищить максимуми або мінімуми довгострокових сіток.
Історична сітка Фібоначчі EURUSD
Валютна пара EURUSD ожила в 1980-х поблизу. 90000 і торгувалася до 1.42890 в 1995 році. Вона впала до найнижчого мінімуму в. 82300 в 2001 р. І знизилася до найвищого рівня в 1, 6080 в 2008 році. протягом величезної тенденції зростання зафіксували всі цінові дії за останні вісім років. Початковий спад на максимумі мітингу закінчився біля поновлення.50 через кілька місяців, і цей рівень забезпечив підтримку під час тестів у 2010 та 2012 роках. Тим часом, розбиття 2014 року знайшло нову підтримку на коригуванні.618, при витраті пари форекс у 2015 році підстрибуючи вздовж цього рівня.
Підготовка до торгівлі
Почніть свій аналіз підготовки до торгівлі, розмістивши єдину сітку за найбільшою тенденцією на щоденному графіку, визначивши ключові поворотні моменти. Далі додайте сітки на більш коротких та коротших часових інтервалах, шукаючи конвергенцію між ключовими гармонічними рівнями. Подібно до трендових ліній і ковзних середніх значень, потужність цих рівнів відстежує відносні часові рамки, і сітки на більш тривалих тенденціях створюють більш міцну підтримку чи опір, ніж сітки на короткострокові тенденції.
Багато форекс-трейдерів зосереджуються на денній торгівлі, і рівні Фібоначчі працюють на цьому місці, оскільки щоденні та тижневі тенденції, як правило, підрозділяються природним чином на менші та менші пропорційні хвилі. Отримайте доступ до цих прихованих номерів, розтягуючи сітки в межах трендів на 15-хвилинних та 60-хвилинних графіках, але додайте спочатку щоденні рівні, оскільки вони будуть диктувати основні поворотні моменти протягом 24-годинного торгового дня форекс.
Нелегко розібратися, де розмістити початкові та кінцеві точки для сіток Фібоначчі? Розтягнення сітки через основний максимум і низький спрацьовує в більшості випадків, але багато трейдерів застосовують інший підхід, використовуючи перший нижній максимум після основного максимуму або перший вищий низький після основного мінімуму. Цей підхід відстежує теорію хвиль Елліотта, акцентуючи увагу на другій первинній хвилі тренда, яка часто є найдовшою і найбільш динамічною.
Взаємодія з іншими показниками
Надійність рівнів корекції, щоб зупинити коливання ціни та почати вигідні коливання лічильників, безпосередньо корелює з кількістю технічних елементів, що сходяться на цьому рівні або поблизу. Ці елементи можуть включати в себе відстеження Фібоначчі в інші періоди часу, середні тенденції, тенденції, розриви, попередні максимуми / мінімуми та відносні показники сили, що впливають на перекупленню або перепродаж крайнощів.
Наприклад, декілька сіток на щоденній діаграмі, які вирівнюють 618 корекцію однієї тенденції з корекцією індексу.386, підвищують шанси, що пара форекс повернеться на або поблизу цього рівня. Додайте ковзаючу середню на 50 або 200 бар, а шанси ще більше збільшуються, заохочуючи більші позиції та більш агресивну торгову стратегію. Ця методологія застосовується також і до виходів, що дає змогу форекс-трейдерам отримувати прибуток, коли ціна досягає рівня поправки, який показує кілька вирівнювань.
Вирівнювання показника EURJPY
Форекс-пара EURJPY продається з 133, 75 до 131, 05 всього за шість годин, вирізаючи вертикальний тренд, який пропонує ідеальну форму для вступу в коригування Фібоначчі на короткій стороні. Хвиля зустрічного тренд виповзає вище за чотири дні, нарешті досягаючи коригування продажу.618 в той же час, коли EMA на 200 барів опускається до того ж рівня цін, при жорсткому вирівнюванні. Це збільшує шанси, що пара знизиться при вигідному короткому розпродажі. Подальше зниження спричиняє майже 70% зустрічної хвилі.
Суть
Додайте довгострокові сітки Фібоначчи до улюблених валютних пар та спостерігайте за ціновими діями поблизу популярних рівнів корекції. Додайте короткострокові сітки як частину щоденної підготовки до торгівлі, використовуючи вирівнювання, щоб знайти найкращі ціни для входу та виходу з позицій. Додайте інші технічні показники та шукайте конвергенцію з рівнями коригування, підвищуючи шанси на те, що ціни будуть зворотні у вигідних коливаннях.
