Обсяг - це показник того, яка частина фінансового активу торгується за певний проміжок часу або скільки разів актив був куплений чи проданий протягом певного періоду. Це дуже потужний інструмент, але його часто не помічають, оскільки це такий простий показник. Інформацію про обсяг можна знайти майже де завгодно, але мало хто з торговців чи інвесторів знає, як використовувати цю інформацію для збільшення своїх прибутків та мінімізації ризику.
Для всіх покупців на ринку повинен бути хтось, хто продає їм акції, які вони купили, щоб мати торгівлю, так само як і покупцеві, щоб продавець міг позбутися своїх акцій. Цей бій між покупцями та продавцями за найкращу ціну за всі різні часові рамки створює короткочасний рух цін, тоді як довготермінові технічні та фундаментальні фактори розігруються. Використання обсягу для аналізу запасів (або будь-якого фінансового активу) може збільшити прибуток, а також знизити ризик.
Основні вказівки щодо використання гучності
Аналізуючи обсяг, є вказівки, які ми можемо використовувати для визначення сили чи слабкості руху. Як торговці, ми більш схильні приєднуватися до сильних кроків і не беремо участі в рухах, які демонструють слабкість - або ми навіть можемо спостерігати за входом у зворотному напрямку слабкого руху. Ці вказівки не відповідають дійсності у всіх ситуаціях, але вони є хорошою загальною допомогою для прийняття торгових рішень.
Обсяг та ринкові відсотки
На зростаючому ринку слід спостерігати зростаючий обсяг. Покупці вимагають збільшувати кількість та збільшувати ентузіазм, щоб не змінювати ціни на підвищення. Зростання ціни та зменшення обсягу виявляють відсутність інтересу, і це попереджає про можливе перевернення. Це може бути важко обернути розум, але простий факт полягає в тому, що зниження ціни (або зростання) на невеликий обсяг не є сильним сигналом. Падіння цін (або зростання) на великі обсяги є сильнішим сигналом того, що щось на складі принципово змінилося.
Щоденна діаграма Apple Inc. (AAPL), що показує зростання цін і зростання обсягу, літо 2018 року.
Виснажливі рухи та обсяг
На зростаючому чи падаючому ринку ми можемо спостерігати кроки виснаження. Це, як правило, різкі зміни в ціні в поєднанні з різким збільшенням обсягу, що сигналізує про потенційний кінець тенденції. Учасники, які чекали і бояться пропустити більше рушної маси у ринкових вершинах, виснажуючи кількість покупців. На ринковому дні падіння цін врешті-решт витісняє велику кількість торговців, що призводить до нестабільності та збільшення обсягу. Ми побачимо зменшення обсягу після спайка в цих ситуаціях, але те, як обсяг продовжує грати протягом наступних днів, тижнів і місяців, можна проаналізувати, використовуючи інші вказівки щодо обсягу.
Бичачі знаки
Обсяг може бути дуже корисним для виявлення бичачих ознак. Наприклад, уявіть, що обсяг збільшується зі зниженням ціни, а потім ціна рухається вище, а потім рухається назад нижче. Якщо ціна на зворотній бік нижче залишається вище попереднього низького і обсяг зменшується при другому зниженні, то це зазвичай трактується як бичачий знак.
Зміна обсягу та ціни
Після тривалого руху цін на більш високу або нижчу, якщо ціна починає коливатися з невеликим рухом цін і великим обсягом, це часто вказує на зворотний бік.
Об'єм і прориви проти помилкових проривів
Під час початкового прориву діапазону або іншого шаблону діаграми збільшення об'єму вказує на силу в русі. Невелика зміна обсягу або зменшення обсягу при прориві свідчить про відсутність інтересу та більшу ймовірність помилкового прориву.
Історія томів
Том слід дивитись відносно недавньої історії. Порівняння сьогодні з обсягом 50 років тому надає невідповідні дані. Чим новіші набори даних, тим релевантнішими вони будуть.
Показники гучності
Показники гучності - це математичні формули, які візуально представлені на найбільш часто використовуваних платформах графіків. Кожен показник використовує дещо іншу формулу, і тому трейдери повинні знайти той показник, який найкраще підходить для їх конкретного ринкового підходу. Показники не потрібні, але вони можуть допомогти в процесі прийняття рішень щодо торгівлі. Є багато індикаторів гучності, і наступне подає вибірку того, як можна використовувати декілька з них.
Балансовий об'єм (OBV): OBV - простий, але ефективний показник. Починаючи з довільного числа, обсяг додається, коли ринок закінчується вище, або обсяг віднімається, коли ринок закінчується нижче. Це забезпечує загальну кількість і показує, які запаси накопичуються. Він також може виявляти розбіжності, наприклад, коли ціна зростає, але обсяг збільшується повільніше або навіть починає падати. На рисунку 5 видно, що OBV зростає і підтверджує зростання цін акцій в Apple.
Чайкін Грошовий потік: зростання цін повинен супроводжуватися зростанням обсягу, тому ця формула зосереджена на збільшенні обсягу, коли ціни закінчуються у верхній або нижній частині їх денного діапазону, а потім надає значення відповідної сили. Коли замикання знаходяться у верхній частині діапазону, а обсяг розширюється, значення будуть високими; коли закриття знаходяться в нижній частині діапазону, значення будуть негативними.
Грошовий потік Чайкіна може використовуватися як короткочасний показник, оскільки він коливається, але частіше використовується для бачення розбіжності. На рисунку 6 показано, як обсяг не підтверджував постійні нижчі мінімуми (ціна) акцій Apple. Грошовий потік Чайкіна виявив розбіжність, що призвело до того, що рух у бік запасу вищий.
Осцилятор Klinger: Коливання над і під нульовою лінією може використовуватися для допомоги іншим торговим сигналам. Осцилятор Klinger підсумовує обсяги накопичення (купівлі) та розподілу (продажу) за даний часовий період. На наступному малюнку ми бачимо досить негативне число - це в розпалі загального висхідного тренду - з подальшим підйомом над тригером або нульовою лінією. Показник обсягу залишався позитивним протягом усієї цінової тенденції. Падіння нижче рівня спуску в січні 2011 року свідчило про короткочасний перехід. Однак ціна стабілізується, і саме тому показники, як правило, не слід застосовувати ізольовано. Більшість показників дають більш точні показання, коли вони використовуються в поєднанні з іншими сигналами.
Як використовувати обсяг для поліпшення вашої торгівлі
Суть
Обсяг - надзвичайно корисний інструмент, і як бачите, існує безліч способів його використання. Існують основні вказівки, за допомогою яких можна оцінити ринкову силу чи слабкість, а також перевірити, чи обсяг підтверджує зміну ціни або сигналізує про зворотній зміні. Показники можуть бути використані для допомоги в процесі прийняття рішення. Коротше кажучи, гучність - це не точний інструмент входу та виходу - однак за допомогою індикаторів сигнали входу та виходу можна створити, переглядаючи цінову дію, гучність та показник гучності.
