Аналіз 5 найбільш ліквідних товарних ф'ючерсів

Товарні торговці процвітають на високоліквідних ринках, що забезпечують легкий доступ до найпопулярніших у світі ф'ючерсних контрактів. Пониження ставок / пропозицій на цих майданчиках зменшує прослизання під час входу та виходу, тим самим збільшуючи потенціал прибутку. Тим часом, менш нестабільні цінові дії підтримують короткострокову внутрішньоденну та розгорнуту торгівлю, а також довгострокову позицію та ринкові терміни.

Нові учасники часто плутають товарні ф'ючерси з індексом та фінансовими ф'ючерсними контрактами, включаючи S&P 500, Eurodollar та 10-річні казначейські векселі. Товари являють собою реальні фізичні речовини, які можна купувати чи продавати на спотових ринках. Вони зароджуються всередині Землі або над нею, а не у свідомості математиків з Уолл-стріт. У товарів є обмеження фізичного попиту та пропозиції, які впливають на ціноутворення, тоді як фінансові інструменти можна створювати з цифр на електронній таблиці.

Ключові вивезення

• Чиказька торгова група належить до топ-бірж ф'ючерсів у світі, обробляючи три мільярди контрактів щорічно в розмірі $ 1 квадрильйон. Як і всі світові ринки, обсяг товарних ф'ючерсів і відкритий інтерес коливаються у відповідь на політичні, економічні та природні події, включаючи weather.Commodities залучають принципово орієнтованих гравців, включаючи галузеві хеджери, які використовують технічний аналіз для прогнозування цінових напрямків. У п’ятірку найбільших ф’ючерсів входить нафта, кукурудза, природний газ, соя та пшениця.

CME Group: Огляд

Чиказька торгова група (CME) належить до топ-бірж ф'ючерсів у світі, що обробляє три мільярди контрактів щороку. Це становить близько 1 квадрильона доларів у торгівлі. Група була утворена після десятиліття консолідації, до якої додали Чиказьку торгову комісію (CBOT), Нью-Йоркську товарну біржу (NYMEX), Чиказьку товарну біржу (COMEX) та Канзасську міську управу торгівлі (KCBOT).

Біржа була заснована в 1898 р. В якості ради "Чикаго Масло та Яйце", поки назва не змінилася в 1919 р. Перші ф'ючерсні контракти були випущені на початку 1960-х, а пізніше додали фінансові ф'ючерси та валютні контракти з подальшим ф'ючерсом на процентні ставки та облігації.

Визначення основних товарних ринків

Як і на всіх світових ринках, обсяг товарних ф'ючерсів та відкритий інтерес коливаються у відповідь на політичні, економічні та природні події, включаючи погоду. Наприклад, посуха на Середньому Заході може генерувати сильно розвиваючі фермерські ф'ючерси, залучаючи капітал з інших майбутніх майданчиків.

Нестабільність, як правило, поступово збільшується і падає протягом тривалих періодів часу. Це тому, що товарні тенденції розвиваються повільно і можуть тривати роками та десятиліттями, а не тижнями чи місяцями. Комбінована біржа повідомила про п'ять найкращих товарних ф'ючерсних контрактів станом на кінець торгів 26 листопада 2019 року:

Товарний	Середньодобовий обсяг (ADV)	Відкритий інтерес
Сира нафта (WTI)	687, 479	2, 187, 168
Кукурудза	532, 269	1, 505, 976
Майбутнє природного газу Генрі Хаба	466, 455	1, 233, 792
Соя	192, 684	807, 569
Чикагове майбутнє пшениці SRW	134, 676	357, 978