Компонент Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM) вистрілив у першу чергу сезону доходів першого кварталу на попередньому ринку п'ятниці, при цьому очікується, що банківський гігант повідомить про прибуток на акцію 2, 29 долара при 27, 7 млрд доларів доходу. Банк перемог очікування у четвертому кварталі, але пропустив доходи, аналітики з Уолл-стріт вкотре переоцінили вплив економічної сили США на банківський сектор.
Ця змішана тема може переважати і на цей раз, навіть якщо очікувано, що минулорічні історичні зниження податків призведуть до перевищення економічного зростання в 2018 році. Цього не відбулося в першому кварталі, коли Атлантський ФРС тепер очікував посереднього зростання ВВП на 2, 0%. Як результат, потенційні інвестори повинні знизити свої очікування та чекати, як акції торгують за результатами. Якщо минуле - це пролог, реакція на покупку новин може швидко сплести.
Довгострокова діаграма JPM (1990 - 2018)
Акція в 1990 році знизилася до найнижчого рівня в однозначних цифрах і піднялася вище, ввівши тенденцію до зростання, яка порушила дев'ятирічний опір у верхніх підлітків у 1996 році. Потім тиск при купівлі пришвидшився, генеруючи вражаючі прибутки в березні 2000 року, коли він вийшов назовні при $ 67, 20. Цей пік ознаменувався найвищим показником протягом наступних 15 років, випереджаючи зниження падіння ринку ведмедів, яке в жовтні 2002 року досягло семирічного мінімуму - 15, 26 доларів.
П'ятихвильовий мітинг Елліотта затримався якраз під рівнем корекції продажів Фібоначчі.786 у 2007 році, що ознаменувало циклічну вершину перед економічним крахом 2008 року. Акція перевершила своїх колег у той неспокійний період, і компанія підтримувала здоровий баланс протягом усього спуску, який підніс низький рівень 2002 року на 30 центів. Цей кульмінаційний момент нарешті закінчився дев'ятирічним спадом, поступившись місцем змішаній хвилі відновлення, на очищення середини 40-х років минуло більше чотирьох років.
Прорив 2013 року породжував скромний ріст, який, нарешті, досяг висоти 2000 року в червні 2015 року. Фондовий бік повернувся до опору, вирізавши мінливу діагональну схему, яка підтримувала низькі 50 доларів США, перед проривом після президентських виборів 2016 року. У першому кварталі 2017 р. Пауза призупинилася в нижчих 90 доларах США та очистила цей рівень у вересні, запаливши потужну хвилю ралі, яка в лютому 2018 року склала 119, 33 долара за весь час.
Короткостроковий графік JPM (2017 - 2018)
Цінова акція протягом останніх трьох років надавала потужну підтримку у верхніх 60-х та низьких 90-х доларах США, знижуючи шанси на повторення 2008 року. Однак, з травня 2017 року вона не вирішила значного відступу, підвищивши шанси на виправлення що скидає запас у двозначні цифри. Березневий спад завершився щомісячним стохастичним кросовером, що сигналізує про перший довгостроковий цикл продажу за майже рік, при цьому закликаючи гравців ринку звернути пильну увагу на сповідь цього тижня.
Сітка Фібоначчі, розтягнута по всій висхідній тенденції, яка почалася в травні 2017 року, організовує короткострокові цінові дії, коли лютий та квітень знижує тестування рівня корекції.382. 50% -ний коефіцієнт вирівнювання відповідає психологічному рівню 100 доларів, що робить очевидним недоліком цілі, якщо акція прориває підтримку, яка зараз знаходиться між 105 і 107 доларами. Тим часом, корекція.618 розташована в двох точках вересневої чашки та прориву, що пропонує потенційну можливість покупки з низьким ризиком, якщо зворотний бік набере обертів.
Балансовий обсяг (OBV) впав до найнижчого рівня у 2012 році та вступив у фазу накопичення, досягнувши опору 2011 року (синя лінія) у березні 2017 року. Він досяг нижчого мінімуму через кілька місяців та вибухнув вище за спірний рівень у Лютий 2018 року. Однак, слабкі цінові дії з того часу випробовують нову підтримку, а розбивка індикатора спричиняє черговий раунд довгострокових сигналів продажу.
Суть
Акції JPMorgan застрягли в торговому діапазоні з січня 2018 року, коли перерваний лютий прорив посилив опір близько 120 доларів. Відносні показники міцності перетворилися на цикли продажу, але акції можуть швидко відновитись, якщо американські економічні показники збільшаться у другому кварталі. Як результат, на сьогоднішній день від довгих чи коротких позицій не так багато заробляти. (Для додаткового читання перевірте: JPMorgan: Dimon бачить широкі можливості зростання .)
