Зміст
- Період часу
- Які рамки часу відстежувати
- Приклад торгівлі
- Суть
Для того, щоб послідовно заробляти гроші на ринках, торговці повинні навчитися визначати основний тренд та відповідно торгувати навколо нього. Поширені кліше включають: "торгуй із трендом", "не бійся із стрічкою" та "тренд - твій друг". Але як довго триває тенденція? Коли ви повинні входити чи виходити з торгівлі? Що саме означає бути короткотерміновим трейдером? Тут ми глибше заглиблюємося в часові рамки торгівлі.
Ключові вивезення
- Часові рамки стосуються часу, який триває тенденція на ринку, який може бути визначений та використаний торговцями. Основні або негайні часові рамки зараз доступні і цікаві для денних трейдерів та високочастотних торгів.. Інші часові рамки також повинні бути на вашому радіолокаторі, які можуть підтвердити або спростувати схему, або вказати на одночасні або суперечливі тенденції, що відбуваються. Ці часові рамки можуть становити від хвилин або годин до днів або тижнів, а то й довше.
Період часу
Тенденції можна класифікувати як первинні, проміжні та короткострокові. Однак ринки існують у декілька часових рамків одночасно. Таким чином, можуть існувати суперечливі тенденції в межах певного запасу залежно від часових рамків, що розглядаються. Не звичайним є те, що акція перебуває в первинному зростанні, в той час як загрожує проміжними та короткостроковими тенденціями спаду.
Зазвичай початкові або початківці трейдери фіксуються на певні часові рамки, ігноруючи більш потужний первинний тренд. Крім того, торговці можуть торгувати основною тенденцією, але недооцінюючи важливість уточнення своїх даних в ідеальні короткострокові часові рамки. Читайте далі, щоб дізнатися про те, в які часові рамки слід відстежувати кращі результати торгівлі.
Які часові рамки слід відстежувати?
Загальне правило полягає в тому, що чим довші часові рамки, тим надійніші сигнали. По мірі того, як ви перебуваєте в часових рамках, діаграми стають більш забрудненими помилковими рухами та шумом. В ідеалі, торговці повинні використовувати більш тривалий часовий проміжок, щоб визначити основну тенденцію того, чим вони торгують. (Детальніше про це див. У розділі « Коротко-, середньо- та довгострокові тенденції» ).
Після того, як визначена основна тенденція, торговці можуть використовувати свій бажаний часовий діапазон для визначення проміжної тенденції та більш швидкий часовий діапазон для визначення короткострокової тенденції. Деякі приклади використання декількох часових рамок:
- Торговий трейлер, який орієнтується на щоденні графіки для прийняття рішень, може використовувати тижневі графіки для визначення основного тренду, а 60-хвилинний графік для визначення короткострокової тенденції. Денний трейдер може торгувати 15-хвилинними графіками, використовувати 60-хвилинну діаграми для визначення первинної тенденції та п'ятихвилинна діаграма (або навіть галочка) для визначення короткострокової тенденції. Торговець довгострокової позиції міг би зосередитись на тижневих графіках, використовуючи щомісячні графіки для визначення первинного тренду та денних графіків. для уточнення записів та виходів.
Вибір групи часових рамок використовувати унікальний для кожного окремого торговця. В ідеалі торговці виберуть основний часовий інтервал, який їх цікавить, а потім виберуть часовий інтервал вище та під ним, щоб доповнити основний часовий діапазон. Таким чином, вони будуть використовувати довгострокову діаграму для визначення тенденції, проміжну діаграму для надання торгового сигналу та короткострокову діаграму для уточнення входу та виходу. Одна з застережень, однак, полягає в тому, щоб не зациклюватися на шумі короткострокової діаграми і переаналізувати торгівлю. Короткострокові діаграми зазвичай використовуються для підтвердження або відсторонення гіпотези з первинної діаграми.
Приклад торгівлі
Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), раніше Holly Corp., почала з'являтися на деяких наших фондових екранах на початку 2007 року, коли вона досягла свого 52-тижневого максимуму і демонструвала відносну силу порівняно з іншими акціями у своєму секторі. Як видно з діаграми, представленої нижче, денний графік демонстрував дуже щільний діапазон торгів, що перевищував 20-ти та 50-денний прості рушійні показники. Діапазони Боллінгера також виявили різке скорочення через зменшення волатильності та попередження про можливий сплеск на шляху. Оскільки щоденний графік є кращим часовим діапазоном для виявлення потенційних змінних торгів, для визначення основного тренду та перевірки його узгодження з нашою гіпотезою необхідно проконсультуватися з тижневим графіком.
Швидкий погляд на тижневик показав, що не тільки HOC проявляв сили, але й був дуже близький до створення нових рекордів. Крім того, він демонстрував можливе часткове відстеження у встановленому діапазоні торгів, що сигналізує про те, що незабаром може відбутися прорив.
Прогнозована ціль для такого прориву становила соковиті 20 балів. З синхронізованими двома діаграмами HOC було додано до списку спостереження як потенційна торгівля. Через кілька днів HOC спробував вибухнути, і після нестабільного півтора тижнів, HOC вдалося закрити всю базу.
HOC була дуже складною торгівлею в момент прориву через підвищену мінливість. Однак, такі типи проривів зазвичай пропонують дуже безпечний запис при першому відкаті після прориву. Коли прорив був підтверджений на тижневому графіку, ймовірність збою в денному графіку буде значно знижена, якщо вдасться знайти відповідний запис. Використання декількох часових рамок допомогло визначити точну нижню частину відступу на початку квітня 2007 року. На графіку нижче показано свічку молотка, що формується на 20-денній простой ковзній середній і середній опорі Bollinger Band®. Він також показує, що HOC наближається до попередньої точки прориву, яка зазвичай також пропонує підтримку. Вхід був би в той момент, коли запас очистив максимум свічки молотка, бажано при збільшенні обсягу.
Знизуючи до нижчих часових рамків, стало простіше визначити, що відкат наближається до кінця і що потенціал для прориву неминучий. На малюнку 4 показаний 60-хвилинний графік з чітким каналом спадання. Зверніть увагу на те, як HOC послідовно збивався простим ковзним середнім періодом за 20 періодів. Важливе зауваження полягає в тому, що більшість показників також буде працювати протягом декількох часових періодів. HOC закрився за попередній щоденний максимум у першу годину торгів 4 квітня 2007 року, сигналізуючи про вступ. Наступна 60-хвилинна свічка чітко підтвердила, що відкат закінчився, сильним рухом на збільшення обсягу.
Торгівля може продовжуватись відстежуватись протягом декількох часових періодів, при цьому більша вага приділяється більш тривалої тенденції.
На малюнку 5 показано, як було досягнуто ціль HOC:
Суть
Затративши час на аналіз декількох часових рамок, торговці можуть значно збільшити шанси на успішну торгівлю. Перегляд довгострокових графіків може допомогти торговцям підтвердити свої гіпотези, але, що ще важливіше, він також може попередити торговців про те, коли окремі часові рамки не суперечать. Використовуючи більш вузькі часові рамки, торговці також можуть значно покращити свої входи та виходи. Зрештою, поєднання декількох часових рамків дозволяє трейдерам краще зрозуміти тенденцію того, чим вони торгують, і вселити впевненість у своїх рішеннях.
