Приріст приблизно 45% в 2018 році акцій корпорації NVIDIA (NVDA), ймовірно, не міг відбутися без збільшення інституційного попиту на акції. Насправді, NVIDIA - це звичайне домашнє найменування Macro Analytics для професіоналів (MAP), і я навіть запропонував акції як можливість придбання в пошті ще в лютому. Оскільки я написав цю статтю 15 лютого 2018 року, акції NVIDIA набрали 17, 59%. Те, що сповістило мене тоді про NVIDIA, відбувається зараз… незвичайна торгова діяльність.
Не дивно, що в усьому світі швидко зростають штучний інтелект, ігри, автомобілі, що керують автотранспортом та професійна візуалізація. На цих ринках домінує NVIDIA, але навіть із надзвичайною принциповою картиною (я розповім про це пізніше), справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій полягає у торговій діяльності. У багатьох точках 2018 року акції NVIDIA зросли в ціні разом із збільшенням обсягу. Це може свідчити про розумні гроші, що накопичують акції. Підсумок тут полягає в тому, що спосіб біржових торгів часто може попереджати вас про основну картину вперед, а не просто дивитися лише на фінанси компанії.
Для Mapsignals найсильніший показник позитивного цінового імпульсу отримується шляхом вимірювання потенційної інституційної купівлі акцій. У 2018 році NVIDIA зареєструвала 13 цих рідкісних сигналів (див. Графік). Ми любимо спостерігати постійну бичачу активність в акціях поряд із твердими основними форвардами, оскільки це вказує на те, що попит на акції з часом повинен зростати.
На графіку нижче, акції NVIDIA нещодавно вибули до нових максимумів на 52 тижні з великим обсягом. Акції повинні тривати більше протягом довгого періоду:
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими, незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Вирішуючи питання про найсильнішого кандидата на довгострокове зростання, ми вважаємо багато технічних напрямків важливими для успіху. Деякі з них для NVIDIA такі:
- Попередній показник року (YTD) порівняно з ринком: + 35, 45% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Ефективність YTD у порівнянні з сектором: + 27, 31% проти технології Вибір сектору SPDR ETF (XLK) Бичачі незвичні торгові сигнали
Просто для того, щоб дати вам уявлення про те, як виглядає наш незвичайний сигнал торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма сигналами інтерфейсу, що надійшли від акцій NVIDIA за останній рік:
Тепер ми робимо це на крок далі і набираємо кращі запаси, що показують цю активність. Нижче ви можете бачити історичні часи, коли NVIDIA генерувала сигнали покупки для MAP з 2015 року. Це найбільш високо оцінені сигнали у нашому запасі Всесвіту:
Крім чудової технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачите, NVIDIA має солідний дохід та темпи зростання EPS:
- Темп приросту доходу за ІІІ квартал: + 40% Темп приросту EPS в середньому кварталі за ІІ квартал: + 91% Прибутковість капіталу в першому півріччі за 2019 рік: 837 мільйонів доларів
NVIDIA перевіряє рамки сильних технічних та фундаментальних підсумків, показуючи бичачий інституційний імпульс у 2018 році. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Все це вказує на подальші довгострокові бичачі дії для акції.
Суть
Акції NVIDIA представляють потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Враховуючи солідне зростання доходів, зростання прибутку та багаторазові незвичні сигнали накопичення, цей запас може бути вагомим місцем у портфелі, орієнтованому на зростання.
