Приріст 66, 01% в 2019 році на акції Paycom Software, Inc. (PAYC) розповідає про приріст акцій поряд із великим обсягом незвичної торгової активності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. Я фактично писав про цю діяльність на акціях Paycom ще в січні. Ви можете прочитати його тут. Акції збільшилися приблизно на 48% з моменту виписки.
З часом ми дізналися, як акції з історією чи сильними основами мають тенденцію до подорожчання. Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі. Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це історія фундаментальних принципів, сильна техніка та великий потенційний купівля акцій.
Я трохи розберуся на деякі з цих основ, але найбільша інформація про короткочасну траєкторію акцій полягає у торговій діяльності акцій. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. У 2019 році акції Paycom набирають місяць за місяцем. Це свідчить про покупців, які підтримують акції.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними (UI) сигналами, які склали акції Paycom за останній рік.
Після спаду на ринках у ІV кварталі 2018 року педаль газу була натиснута на високоякісні акції зростання. І Paycom підходить до векселя як акції з найкращим рейтингом. Це помітно, оскільки запаси рухаються на основі попиту та пропозиції. Очевидно, що попит перевищує пропозицію в цьому році:
www.mapsignals.com
Поки що в 2019 році Paycom зареєстрував 18 незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій 22 січня 2019 року (див. Графік вище). Зараз ми звертаємо на себе увагу, що Paycom виграє тихо, але незвично, що говорить про те, що попит на акції зростає.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Ось декілька напрямків, в яких акції Paycom привернули нашу увагу на рік (YTD):
- Рівень успішності YTD порівняно з ринком: + 52, 12% порівняно з SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD вищі показники порівняно з сектором технологій: + 45, 44% проти технології Вибір сектору SPDR Fund (XLK) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2016 року, коли Paycom робила покупку сигналів для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми пройшли весь масовий збір за останні кілька років. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Paycom показав міцне зростання:
- Темп приросту доходу в І кварталі 2019 року: + 30% І квартал 2019 р. Темп приросту чистого доходу без GAAP: + 24%
Paycom проривається і має історію основ. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Оповідання для Paycom та інших програмних компаній є однією з зростаючих бізнес-моделей. Я завжди пильно дивлюся за великими компаніями, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Paycom представляє потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про покупку, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
