Приріст 40, 77% в 2019 році від акцій PayPal Holdings, Inc. (PYPL) розповідає про прибутковість акцій поряд із великим обсягом незвичної торгової діяльності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця.
Я фактично писав про PayPal у березні, і ви можете переглянути цю статтю тут. Діяльність, яку ми помітили, тоді дуже схожа на покупку. Зараз ми помічаємо ті самі сигнали. Цей запас цікавий тим, що так багато людей використовують популярний платіжний додаток компанії Venmo, який спостерігає дуже вражаюче зростання. Одне, що подобається на Уолл-стріті, - це чудова розповідь про зростання запасів.
Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі. Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це історія фундаментальних принципів, суцільна техніка та незвичайна торгівля акціями.
Пізніше я перейду до основної картини, але справжня інформація про найближчу траєкторію акцій полягає у її торговій діяльності. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. На 2019 рік акції PayPal явно були затребувані.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто для того, щоб показати вам, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI), отримані акціями PayPal за останній рік.
Орієнтуючись на 2019 рік, ви можете бачити безліч сигналів про покупку (зеленого кольору), які узгоджуються з підйомом акцій. Це саме те налаштування, яке ми шукаємо в нашій дослідницькій фірмі. Ми хочемо зробити ставку на найкращий… період. Цей крок помітний тим, що акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Це діаграма із великим попитом:
www.mapsignals.com
Поки що в 2019 році PayPal зареєстрував 15 незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій (див. Графік вище). Але зараз привертає нашу увагу те, що PayPal все ще набирає тихо, але незвично, що говорить про те, що попит на акції зростає.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, в яких акції PayPal привернули нашу увагу на рік (YTD):
- Рівень успішності YTD порівняно з ринком: + 20, 75% порівняно з SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD перевищує показники порівняно з сектором: + 11, 44% проти технології Вибір сектору SPDR Fund (XLK) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2016 року, коли PayPal купував сигнали для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми пройшли весь масовий збір за останні кілька років. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки PayPal показав міцне зростання за рік (YoY):
- Темп приросту доходу за перший квартал 2019 року: + 12% І квартал 2019 р. Темп зростання EPS, що не є GAAP: + 37%
PayPal пробивається до максимумів і має історію основ. Нам подобається багаторічна історія для акцій. Оповідання для PayPal та інших цифрових платіжних компаній - це одне з величезних темпів зростання. Безготівкове суспільство стає дедалі ближчим, і PayPal є на передньому плані цієї зміни.
Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акція PayPal представляє потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення цін, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали накопичення, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
