Що таке зупинка полювання?
Зупинити полювання - це стратегія, яка намагається вимусити деяких учасників ринку зі своїх позицій, спрямовуючи ціну активу до рівня, коли багато людей вирішили встановити свої припини-збитки. Ініціювання відразу багатьох зупинок втрат, як правило, призводить до високої мінливості і може представляти унікальну можливість для інвесторів, які прагнуть торгувати в цьому середовищі.
Порядок зупинки втрати
Розуміння припинення полювання
Той факт, що ціна активу може зазнати різких кроків, коли спрацьовує багато зупинок втрат, саме тому трейдери беруть участь у зупинці полювання. Нестабільність цін корисна для торговців, оскільки вона пропонує потенційні торгові можливості.
Наприклад, припустимо, що акції компанії ABC торгуються на рівні 50, 36 дол. США і виглядають так, ніби вони можуть рухатися нижче. Цілком можливо, що багато торговців розмістять стоп-збитки трохи нижче 50 дол. США на 49, 99 дол. США, так що вони все ще можуть утримати акції та отримати вигоду від руху вгору, а також обмежуючи зворотний бік. Якщо ціна впаде нижче 50 доларів, торговці очікують затоплення замовлень на продаж, оскільки запускається багато стоп-втрат. Тоді це призведе до зниження ціни і надасть деяким торговцям можливість отримати прибуток від падіння і, можливо, навіть відкриє бичачу позицію на очікуваному відскоку до попереднього діапазону.
Ключові вивезення
- Стоп-полювання означає торговельну дію, коли обсяг та ціна загрожує спровокувати зупинки з обох сторін підтримки та опору. Коли спрацьовують зупинки, цінова дія відчуває більшу мінливість додаткових замовлень, що потрапляють на ринок. Нестабільність створює можливість для торговців відкривати довгу позицію зі знижкою або купувати на коротку позицію.
Зупиніть полювання та стоп-лос-ордери
Замовлення стоп-лосс - це типи замовлень, які є дещо складнішими, ніж традиційні ринкові або лімітні замовлення. У порядку припинення збитків інвестор розміщує замовлення у свого брокера на продаж цінного папера, коли він досягне певної ціни. Наприклад, якщо ви володієте акціями компанії XYZ Inc., яка в даний час торгується на рівні 70 доларів США, і хочете захиститись від значного зниження, одним із варіантів було б ввести ордер на зупинку, щоб продати свої акції XYZ за $ 68.
Якщо XYZ рухається нижче $ 68, ваше замовлення на стоп-збиток спрацьовує і перетворюється на ринкове замовлення. Ваші угоди XYZ будуть ліквідовані за наступною доступною ціною. Замовлення на зупинку збитків призначені для обмеження збитків інвесторів на довгій позиції. Замовлення на зупинку втрат може також захистити коротку позицію.
Пошук замовлень стоп-лосс під час зупинки полювання
Однією з цікавих речей щодо припинення полювання є те, що це зробити досить просто. Будь-який актив із достатньо значним обсягом ринку буде рухатися у більш-менш визначеній торговій зоні з областями підтримки та опору. Мінусні стоп-втрати, як правило, кластеризуються у тісній смузі трохи нижче опору, тоді як перевернуті сидять трохи вище опори. Більші торговці, які прагнуть додати чи вийти з позиції, можуть змістити цінову дію на об'ємні торги, на суму яких припиняється полювання через вплив на ринок.
Як правило, про це буде повідомлено на діаграмах шляхом збільшення гучності з чітким напрямним поштовхом. Наприклад, цінова акція може відкинути підтримку вдвічі на збільшення обсягу, перш ніж прорватися. Дрібні торговці стрибають від цієї поведінки на зупинку, щоб реалізувати прибуток від нестабільності, яку вона створює в короткостроковій перспективі. Залежно від вашої стратегії та показників, ви можете брати участь у зупинці полювання на нижній стороні з короткою позицією або сприймати це як можливість відкрити довгу позицію за ціною, нижчою за останній діапазон торгів.
