Фонд Tesla Inc. (TSLA) вже був у минулому році. Інвесторам краще тримати ці ремені безпеки і заздалегідь готуватися до ще більшої мінливості. Ринок опціонів передбачає, що Tesla може піднятися або впасти на цілих 17% протягом наступних двох місяців, розміщуючи акції у великому діапазоні торгів. (Докладніше див. Також: Фонд Tesla починається з 2018 року на території ведмежого ринку .)
Акції електричного автовиробника вже торгувались у широкому діапазоні у 2018 році між 252 доларами до 370 доларів з квітня по червень. Волатильність випливає з низки проблем, починаючи з виробництва свого новітнього автомобіля - 4-дверного седана Модель 3. Інвестори зосередили увагу на здатності компанії досягти масового рівня виробництва автомобіля. Окрім того, проблеми також є великими проблемами, пов'язаними з масовим спаленням грошових коштів компанії та необхідністю залучення більше капіталу для фінансування майбутніх операцій. Всі ці проблеми значно важили на складі.
Дані TSLA від YCharts
Дика їзда
Стратегія довгострокових опціонів на термін дії 18 вересня передбачає, що акція може зрости або впасти приблизно на 17% від ціни страйку в 320 доларів. Це розміщує акції Tesla у великому діапазоні торгів протягом наступних 65 днів між $ 265 до $ 375, $ 110. Вартість купівлі одного дзвінка та однієї позиції становить приблизно 55 доларів, і покупцеві коляски знадобиться акція піднятися або впасти на 55 доларів, щоб стратегія була вигідною.
Прихована мінливість також надзвичайно висока для вересневих варіантів Tesla - приблизно 50 відсотків. Це майже в п’ять разів більше, ніж S&P 500, що передбачає коливання лише 10%. Ще одна акція з великими коливаннями цін на Amazon.com - Amazon.com, і її загальна мінливість майже вдвічі менша, ніж у Tesla, всього на 27%, а також на термін дії у вересні.
Коригування доходу
Значна частина невизначеності відображається в оцінках аналітиків. Аналітики знизили оцінку доходу за другий квартал приблизно на 2%. Але, в той же час, аналітики збільшили прогноз доходу на 2019 рік майже на 2%.
Оцінки доходу TSLA для даних поточного кварталу від YCharts
Коригування заробітку
Те ж саме можна сказати і про заробітки, коли аналітики залишають оцінку прибутку в поточному кварталі незмінною, спостерігаючи, що збитки за весь рік збільшуються на 2%. (Докладніше див. Також: Чи Елон Маск робить гірші речі для Tesla? )
TSLA EPS Оцінки для даних поточного фінансового року за YCharts
Здається, очевидно, що ще багато питань щодо Tesla та його запасів у майбутньому. Результати заробітку, які надійдуть через кілька тижнів, ймовірно, будуть життєво важливими для визначення того, чи буде акція зростати чи падати та чи великі коливання цін, ймовірно, продовжуватимуться чи ні.
