Нещодавній тиск продажу на товарному ринку призвів до того, що ціни знижуються нижче ключових рівнів технічної підтримки, завдяки чому активні торговці сподіваються продовжувати рух нижче., ми розглянемо графіки декількох популярних біржових товарів, які використовуються як барометри для визначення майбутнього напряму основних товарних ринків та ключових сегментів. Ми також спробуємо визначити, як виглядатимуть торговці, щоб позиціонувати себе на наступні тижні чи місяці та визначити будь-які помітні торги. (Для швидкого оновлення цієї теми ознайомтеся з: Інвестиції в товар 101. )
Фонд відстеження товарних індексів DB Invesco (DBC)
Зважаючи на зростання фондових біржових фондів (ETF), активні трейдери часто звертаються до Фонду відстеження товарних індексів DB Invesco, щоб зрозуміти загальну спрямованість широкого товарного ринку. Як вам відомо, фонд включає ф'ючерсні контракти на 14 найліквідніших та найважливіших товарів у світі, таких як пиломатеріали, олія, золото, пшениця та кукурудза. Подивившись на діаграму нижче, ви можете побачити, що ціна останнім часом впала нижче комбінованої підтримки 200-денної ковзної середньої та зростаючої тенденції (показаної синім колом). Поломка є технічною ознакою того, що ведмеді контролюють імпульс і що рух нижче може бути в картках. З точки зору управління ризиками, замовлення на зупинку збитків, ймовірно, будуть розміщені вище 17 доларів США або пунктирною тенденцією, залежно від толерантності до ризику, у спробі максимізувати ризик / винагороду. (Для подальшого читання дивіться: Найпопулярніші 3 ETF-матеріали товарів на 2018 рік )
iShares Global ETF (WOOD)
Лісовий та лісовий сегменти товарного ринку часто використовуються як показник загальної сили економіки. Коли хороші часи, не дивно, що попит на вироби з деревини зростає через збільшення попиту на будівельну продукцію. Однак, коли пропозиція переважає попит і інвестори починають ставити під сумнів переконаність зростання, тоді ціни мають тенденцію до падіння. Поглянувши на графік ETF iShares Global Timber & Forestry ETF, можна побачити, що ціна нещодавно закрилася нижче основної тенденції зростання. Ви помітите, що тенденція протягом багатьох років постійно надає активним трейдерам вигідні позиції для розміщення замовлень на купівлю. Нещодавнє закриття нижче лінії тренду та подальший невдалий тест на те, щоб повернутися назад над ним, тепер свідчать про те, що тенденція змінилася і що ведмеді контролюють, навіть незважаючи на недавній відмов, від якого активні торговці очікують, що раніше не вистачить пари біля лінії тренду продовжуючи свій довгостроковий рух нижче. (Докладніше, ознайомтеся: 3 діаграми, які підказують, що сільськогосподарські товари можуть рухатися нижче .)
Нафтовий фонд США, LP (USO)
Ще одним товарним фондом, який нещодавно закрився нижче основного рівня підтримки, є нафтовий фонд США. Як ви бачите нижче, нещодавнє закриття нижче лінії тренду, показане синім колом, тепер підтверджує, що висхідний тренд знаходиться в процесі обертання і може бути готовий до значного просування нижче. Виходячи з цієї діаграми, схоже, що максимум у 2018 році може бути досягнутий, і до того моменту, коли ми закінчимо рік, ціна може повернутися до місця, де вона почалася в січні. (Докладніше про цю тему див. У розділі: Ці 3 найпопулярніші товари ETF підпадають нижче .)
Суть
За останні два роки товари пережили хороший пробіг вище. Однак, зважаючи на закриття нижче основних тенденцій щодо основних ETF, пов'язаних із товарами, схоже, що ведмеді зараз контролюються. Здається, найкращим місцем для биків є зачекати в кулуарах, щоб побачити, чи зможуть ціни повернути втрачену землю і повернутися назад до ключових рівнів новоочищеного опору.
