Залучені фондові торги (ETF) використовують ф'ючерсні ринки для збільшення прибутку певного індексу. Залучені фондові біржові фонди (ETFs) або шукають подвоєння або потрійність щоденної віддачі індексу, або повернення протилежного індексу.
Перший ETF, State Street SPDR Standard & Poor's 500 ETF, був запущений у 1993 році. З того часу галузь швидко розширилася, отримавши ETF, що нараховує понад 4 трлн доларів активів. Перші ETF під заставою з'явилися до 2006 року. Хоча ці продукти займають лише невеликий простір у всьому Всесвіті ETF, їх популярність зросла завдяки можливості підвищення прибутку за дуже короткий проміжок часу (за умови, що тенденції залишаться сприятливими). У 2019 році ProShares та Direxion лідирують в просторі ETF, що використовується. Більшість найпопулярніших товарів надходить від цих емітентів.
Більш пристосовані до короткострокових торгових можливостей, ETF-банки, що користуються капіталом, зазвичай не роблять належної довгострокової інвестиційної стратегії через дорогу структуру витрат, яка пов'язана з високим рівнем торгівлі, необхідним для підтримки позицій фонду. У багатьох популярних ETF-комерційних паперів співвідношення витрат становить 0, 95%.
Залучені ETF можуть бути дуже мінливими, і ризик основної втрати за рахунок цих коштів є значним. Незважаючи на те, що десятка найбільш популярних ETF-акцій, що торгуються найбільше, торгують мільйонами акцій щодня.
1. Швидкість акцій 3x зворотна нафта ETN ETF
Коефіцієнт використання важеля: 3х
Індекс порівняльної оцінки: Сира нафта S&P GSCI®
3x зворотна нафта ETN ETF (DWT) зворотної нафти VelocityShares прагне повторити, за вирахуванням витрат, втричі більше, ніж обернено індексу S&P GSCI® ERde Index ER.
Нестабільність на світовому ринку нафти призвела до стрибка цін на нафту та посилення інтересу до ETF, які використовуються за короткострокові торгові можливості. Однак станом на грудень 2019 року загальна доходність за один місяць знижується на -3, 28%, загальна доходність за три місяці знижується на -28, 59%, а на сьогоднішній день (3 грудня 2019 року) загальна віддача знизилася на -70, 39% для цього ETF.
Цей ETF торгує приблизно 25 мільйонами акцій щодня.
2. Щоденний золотодобувач Direxion несе 3x акції ETF
Коефіцієнт використання важеля: 3х
Індекс тестування: NYSEARCA Gold Miners
Щоденний ETF (DUST) Direxion Daily Gold Miners - це прагне повернути втричі обертів щоденних показників індексу шахтарів NYSEARCA Gold Miners.
Золото має багато фізичних властивостей, які роблять його бажаним (довговічність, ковкість, проводить тепло та електрику), крім того, що його використовують в промисловості, в ювелірних виробах та в якості валюти. З цієї причини це один з найпопулярніших дорогоцінних металів для інвестиційних цілей, що робить цей ETF затребуваним серед торговців. Срібло У листопаді 2019 року він торгував середнім обсягом 18, 7 млн акцій на день.
Цей ETF торгує приблизно 17 мільйонами акцій на день.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Коефіцієнт використання важеля: 3х
Індекс порівняльної оцінки: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) пропонує три рази на день тривалі важелі до індексу NASDAQ-100. Цей ETF використовує модифікований індекс ринку, спрямовуючи націлювання на найбільші цінні папери NASDAQ, але він також виключає фінансові запаси. Оскільки в NASDAQ 100 переважають технологічні компанії, продуктивність цього ETF значною мірою диктується ефективністю технологічної галузі.
Цей ETF торгує приблизно 15 мільйонами акцій щодня.
4. Короткострокові ф'ючерси ETF ProShares Ultra VIX
Коефіцієнт використання важеля: 1, 5х
Індекс порівняльної оцінки: S&P 500
Короткострокові ф'ючерси ETF (UVXY) ProShares Ultra VIX надають в півтора рази більший вплив на показник, що включає ф'ючерсні позиції VIX першого та другого місяця із середньозваженим строком погашення одного місяця. Цей ETF розроблений з метою використання енергонезалежності S&P 500. Він має високий коефіцієнт витрат 1, 65%, але щодня торгує великими обсягами і має 605, 35 млн. Доларів активів під управлінням (AUM).
Цей ETF торгує приблизно 14 мільйонами акцій щодня.
5. ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Коефіцієнт використання важеля: 3х
Індекс порівняльної оцінки: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) забезпечує триразову зворотну експозицію до модифікованого індексу, зваженого на ринкові обмеження, у 100 найбільших нефінансових випусків, перелічених у NASDAQ. Як і ProShares UltraPro QQQ, продуктивність цього ETF багато в чому продиктована роботою технологічної галузі, яка домінує над індексом NASDAQ-100.
Цей ETF торгує приблизно 13 мільйонами акцій щодня.
6. Direxion Daily Gold Miners Bull 3x акції ETF
Коефіцієнт використання важеля: 3х
Індекс тестування: NYSE Arca Gold Miners
Щоденний ETF (NUGT) Direxion Daily Gold Miners Bull 3x акцій забезпечує триразове збільшення впливу ринково-вагового індексу світових компаній з видобутку золота та срібла. DUST (позиція номер три у цьому списку) та NUGT - це на сьогоднішній день два найбільш продавані золоті ETF.
Цей ETF торгує приблизно 10 мільйонами акцій щодня.
7. Direxion Daily S&P 500 Ведмідь 3-х разів ділиться ETF
Коефіцієнт використання важеля: 3х
Індекс порівняльної оцінки: S&P 500
ETF (SPXS) Direxion Daily S&P 500 Bear 3x акцій прагне забезпечити трикратну зворотну експозицію індексу, зваженому на ринкові обмеження, у 500 найбільших і найбільш ліквідних американських компаній. Цей ETF - це агресивна ставка проти S&P 500.
Цей ETF торгує приблизно 6 мільйонами акцій щодня.
8. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Ведмідь 3x акції ETF
Коефіцієнт використання важеля: 3х
Індекс орієнтиру: Вектори ринку молодших золотих гірників
Щоденний індекс для видобутку золота Direxion Daily 3x акцій (JDST) ETF забезпечує щоденну -3-кратну експозицію індексу молодших компаній з видобутку золота та срібла з розвинених, а також ринків, що розвиваються. В цілому ці фірми, як правило, нестабільні.
Цей ETF торгує приблизно 6 мільйонами акцій щодня.
9. ProShares Ultra Short S&P 500 ETF
Коефіцієнт використання важеля: 2x
Індекс порівняльної оцінки: S&P 500
ETF ProShares Ultra Short S&P 500 (SDS) забезпечує двічі зворотну експозицію індексу, зваженому на ринкові обмеження, 500 американських фірм великого та середнього розміру, обраних Комітетом S&P. У 2019 році цей ETF забезпечує високу ліквідність, що є найкращим сценарієм для спрямованого фонду.
Цей ETF торгує приблизно 6 мільйонами акцій щодня.
10. ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Коефіцієнт використання важеля: 3х
Індекс порівняльної оцінки: S&P 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) прагне щоденного повернення втричі більше, ніж обертання S&P 500. забезпечує 3-кратне опромінення індексом, зваженим на ринкові обмеження 500 найбільших і найбільш ліквідних американських компаній. У 2019 році цей ETF забезпечує високу ліквідність, що є найкращим сценарієм для спрямованого фонду.
Цей ETF торгує приблизно 5 мільйонами акцій щодня.
