Короткі продавці орієнтувались на акції оборони США в жовтні, що призвело до аерокосмічного та оборонного індексу iFhares Dow Jones в США (ETA) до 10-місячного мінімуму. У енергонезалежній спаді небагато компонентів було пошкоджено, що також позначилося на мега-шапках компанії Boeing (BA) та корпорації Lockheed Martin (LMT). Сильний відбій у листопаді підвищив низку викликів, але нові мінімуми можливі в найближчі тижні.
Незважаючи на це, розпродаж, ймовірно, дасть велику можливість придбання попереду нових максимумів. Важко передбачити, що ці питання виходять на ведмежі ринки в адміністрації президента, прихильної до протистояння та більших витрат на оборону. Розділений Конгрес навряд чи змінить це рівняння, навіть якщо у світі будуть гарячі точки світу. Враховуючи цей задній вітер, є сенс стежити за ознаками того, що продавці завершили свою роботу, що дозволяє цим питанням швидко відновлювати очки.
IShares Dow Jones US Aerospace and Defense Index ETF - біржовий фонд, який прагне відслідковувати інвестиційні результати індексу, що складається з акцій США в галузі аерокосмічного та оборонного сектору - закінчив дворічний аванс у лютому 2018 року, подвоївшись у ціні перед тим, як зупинити трохи вище $ 200. Цей рівень відзначився стійкістю до серпневого прориву, який 3 жовтня опублікував найвищі показники на рівні 208, 83 долара. Цінова акція в листопаді розгорнулася через невдалий прорив, який вирізав потенційне п’ятихвильове падіння Елліотта, а четвертий хвильовий відбиток наближається до завершення. Якщо так, фонд може досягти нового рівня, можливо, як реакція на демократичні виборчі вигоди.
Щотижневий осцилятор стохастики перевершився на рівні перепродажів, але не перейшов у цикл купівлі. Таке позиціонування могло б передбачити невелику або перервану п’яту хвилю, ненадовго знизивши попередній мінімум кульмінації продажу. Тоді відмов вище жовтневого мінімуму на рівні 182, 35 доларів може подати сигнал про покупку, підвищивши шанси на те, що виправлення закінчилося. Покупці занурених клієнтів могли процвітати завдяки цьому повороту, витримуючи випередження перед сильним відскоком нового опору вище 200 доларів.
Аерокосмічний гігант Boeing у лютому 2018 року відмовився від своєї давньої репутації лідера ринку, що перевищило 370 доларів після 245-кратного 18-місячного зростання. Наступний спад знайшов підтримку близько 310 доларів, приносячи відскок, який затримався при стійкості до діапазону в червні. Акція вибухнула у вересні, опублікувала найвищий показник на рівні 387 доларів через три дні і була продана на 200-денну експоненційну ковзну середню (EMA) минулого тижня. Акції виробників літаків є найбільшим холдингом у портфелі ITA ETF з вагою 12, 23%, повідомляє спонсор фонду iShares.
Відскок близькості в п'ятницю досяг 50-денного опору EMA, підвищивши шанси на новий спад, який міг би випробувати коригувальний мінімум. Цей запас тримався краще за своїх конкурентів, які зірвали 200-денну EMA, і могли відскочити, коли виправлення закінчиться. Однак усі ставки знижуються, якщо продавці порушують підтримку діапазону 2018 року, оскільки ця ведмежа подія, можливо, збігається з тестом на психологічному рівні 300 доларів.
Локхід Мартін, найбільший у світі підрядник із оборони, піднявся більш ніж у чотири рази між 2013 та 2018 роками, після того як в лютому 2018 року вийшов на 363 долари. Він випробував цей рівень у квітні і різко знизився, вирізавши низку нижчих мінімумів, які досягли 15- Місячний мінімум на рівні 283 доларів минулого тижня. Акція відскочила до 300 доларів у п’ятницю, але продавці могли повернути контроль на наступних сесіях, оскільки акція зараз торгує значно нижче 200-денної EMA.
Щомісячний осцилятор стохастики залишається у довгостроковому циклі купівлі, тоді як тижневий показник щойно досяг рівня перепродажів. Це відносне позиціонування збільшує шанси на сильне відновлення, але точні терміни розвороту передбачити непросто. З огляду на сильний спад в минулому, є сенс стояти осторонь тут і дозволяти натовпу, який швидко рухається, будувати більш передбачувану цінову схему, можливо, орієнтовану трохи нижче рівня 300 доларів. Акції LMT є третім за величиною холдингом фонду ITA, що становить 7, 28% портфеля.
Суть
Запаси оборони США повинні сильно підстрибувати до кінця року, але не розумно ловити ці падаючі ножі, поки вони не завершать проміжні схеми знизу.
