Хедж-фонди - це портфель інвестицій просунутого рівня, що містить сукупність похідних похідних інструментів, а також довгі та короткі позиції внутрішнього та міжнародного ринків, засновані на передових методологіях. Ці кошти призначені для складних інвесторів з високим ступенем доходу та високого ризику.
У цій статті розглядаються найвищі фірми хедж-фондів, що базуються на загальних активах, що знаходяться в управлінні (АУМ), та класифікують їх у порядку зменшення. Проблема з даними хедж-фондів полягає в тому, що більшість фондів є приватною власністю і лише клієнтам надається доступ до детальних звітів. Цифри, наведені тут, є з офіційних джерел (веб-сайти / звіти компанії), які були доступні на момент написання цієї статті, з кількох даних, взятих з інших джерел, включаючи Альфу інституційного інвестора
10 найкращих світових фірм хедж-фондів
- LP Bridge Bridge Associates: За даними веб-сайту, ця фірма, що базується в Вестпорті, штат Коннектикут, з приблизно 1400 працівниками, управляє 150 мільярдами доларів глобальних інвестицій, розподілених між інституційними клієнтами, центральними банками та урядами, корпоративними фондами та пенсійними фондами. Він має 87, 1 мільярда доларів в управлінні хедж-фондами, що робить його найбільшою фірмою з управління хедж-фондами. JP Morgan Asset Management - це підрозділ більшої JPMorgan Chase & Co. (JPM). Управління хедж-фондами є частиною управління активами JPM, а також управління іншими класами активів. Станом на грудень 2013 року JPMorgan Chase має в своєму розпорядженні 2, 4 трильйони доларів США, з яких хедж-фонд Asset Management має 59 мільярдів доларів. Компанія Och-Ziff Capital Management Group LLC: заснована в 1994 році та базується в Нью-Йорку, станом на грудень 2014 року Оч-Зіфф (OZM) має 47, 1 мільярда доларів США. Як спеціаліст із хедж-фондів, Och-Ziff має інвестиції, орієнтовані на “багатостратегічну стратегію кошти, кредитні фонди, зобов'язання по забезпеченню позиками (CLO), фонди нерухомості, акціонерні фонди та інші альтернативні інвестиційні механізми », - йдеться на веб-сайті. ТОО «Бреван Говард Ассет Менеджмент»: заснована в 2002 році, Бреван Говард - приватна фірма, що базується в Лондоні з глобальними офісами та близько 40 мільярдів доларів, що управляються активами хедж-фондів. Це найбільший хедж-фонд в Європі для АУМ. Його бізнес-хедж-фонд орієнтується на кілька активів, включаючи валюти та товари, а також звичайні акціонерні товари, деривативи та цінні папери з фіксованим доходом. Її визначені стратегії орієнтовані на короткострокові можливості отримання прибутку протягом шестимісячного періоду, спираючись на нові економічні тенденції. Управління капіталом BlueCrest: BlueCrest була заснована в 2000 році і має офіси по всьому світу. Він функціонує в двох потоках: почергове управління інвестиціями та управління хедж-фондами. Як повідомляється, станом на грудень 2013 року їх хедж-фонд AUM становить близько 34, 2 млрд. Дол. BlackRock: Ця нью-йоркська фірма, що має понад 11 000 співробітників, є однією з найбільших компаній з управління активами, яка має різноманітний портфель фінансових послуг від заощаджень до страхування до приватного капіталу та багато іншого. Загалом у ньому розміщено 4, 32 трлн. Дол. США з управлінням хедж-фондами 31, 323 млрд. Дол. AQR Capital Management LLC: Заснована в 1998 році в Грінвічі, штат Кентуккі, загальна сума AQR станом на вересень 2014 року становила близько 114, 7 млрд. Дол. Його стиль інвестування орієнтований на глобальні інвестиції в державний капітал, державні ф'ючерси та опціони, державні облігації, приватні облігації та деривативи, що продаються без продажу. ТОВ «Lone Pine Capital»: Заснована в 1997 році в Грінвічі, штат Кентуккі, інвестиційний стиль компанії Lone Pine Capital поєднує фундаментальний аналіз із підходом «знизу вгору», використовуючи як довгі, так і короткі підходи до інвестування в глобальний державний капітал. Згідно з повідомленнями, хедж-фонд AUM становить 29 мільярдів доларів. Man Group plc: зареєстрована на Лондонській фондовій біржі, заснована в 1783 р. Лондонська компанія Man Group має хедж-фонди в розмірі 28, 3 млрд. Доларів (із загальної суми 57, 7 млрд. Дол. США) станом на червень 2014 року. AHL (керовані ф'ючерси), GLG Partners (традиційне, альтернативне та гібридне управління інвестиціями), FRM (хедж-фонди) та Man Numeric (кількісне управління активами), це один з провідних будинків управління хедж-фондами. Інвестори Viking Global: «Грінвіч», заснована на КТ, «Вікінг Глобал» була заснована в 1999 році та має хедж-фонд в розмірі 27, 1 мільярда доларів.
Підсумок:
Хедж-фонди, як правило, зберігаються у приватному форматі, а дані, що стосуються фондів, стають доступними лише клієнтам. Хоча багатьом топ-хедж-фондам вдалося перевершити інші інвестиційні засоби, вони найкраще підходять для інвесторів з високим рівнем ризику. Список провідних фірм хедж-фондів постійно змінюється щороку, що свідчить про високу мінливість в роботі та хедж-фонді AUM. Інвестори повинні проявляти обережність, приймаючи рішення про інвестиції в хедж-фонд, незалежно від розміру AUM або інших параметрів.
