Приріст приблизно 20% за останні три місяці від акцій Xilinx, Inc. (XLNX) розповідає про прибутковість акцій поряд із великим обсягом незвичної торгової діяльності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. З часом ми дізналися, як акції з історією чи сильними основами мають тенденцію до подорожчання. Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі.
Основні критерії, на які ми звертаємо увагу, коли робимо ставки в бік акцій, що підстрибують після періоду тиску, включають історію міцних основ, потужну техніку та великий потенційний купівлю акцій. Пізніше я перейду до основної картини, але справжня інформація про найближчу траєкторію акцій полягає у її торговій діяльності. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають.
Більшу частину 2018 року акції Xilinx були в хорошій стійкій тенденції. Шокуюче, коли продається монстр на ринку наприкінці 2018 року, акції масово перевершували, без незвичайних сигналів продажу. На наш погляд, відхилення = можливості, особливо відкат ми вважаємо механічними за своєю суттю.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (інтерфейс користувача), які Xilinx зробив за останній рік. Починаючи з липня, було багато днів, коли акції виявили покупця. Однак, що у нас вискакує, це те, що коли ринок почав криза, починаючи з жовтня, Xilinx не виявив жодної незвичної активності продажу акцій. Це дуже рідко. Це помітно, оскільки запаси рухаються на основі попиту та пропозиції. Що насправді зараз кидається в очі - це повторне поява нещодавньої покупки інтерфейсу:
www.mapsignals.com
З кінця жовтня 2018 року акції Xilinx зареєстрували п'ять незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій, починаючи з 31 жовтня 2018 року (див. Графік вище). Однак, що зараз привертає нашу увагу, це те, що Xilinx завойовує тихо, але незвично, що говорить про те, що попит на акції зростає. Якщо ви збираєтесь робити ставки на бік акцій, доцільно звернути увагу на те, як торгують акції. Так само, як ви не хочете боротися з тенденцією, ви також не хочете боротися з акціями, які показують підвищення ціни поряд із збільшенням обсягу, що торгується. Хтось може потенційно накопичувати позицію.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, які привертають нашу увагу, коли йдеться про акції Xilinx:
- Однорічна ефективність та ринок: + 26, 08% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Однорічна ефективність порівняно з сектором: + 25, 71% проти технології Вибір сектору SPDR ETF (XLK) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2017 року, коли Xilinx склав звіт про купівлю для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми потрапили в запас наприкінці 2018 року. Ми навіть зважилися назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Xilinx показав міцне зростання:
- Темп приросту доходів у ІІІ кварталі 2019 року: + 34% Q3 2019 року порівняно з минулим роком чистий дохід чистого доходу: + 42%
Сьогодні Xilinx вибухнув після величезного чвертного удару та підйому. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Оповідання для Xilinx та високоякісних напівпровідників є одним із домінуючих у просторі. Я завжди пильно дивлюся за великими компаніями, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акції Xilinx представляють потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про покупку, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
