Ціни на срібло впали в тандемі з ціною на більш гламурне золото кузена дорогоцінного металу за останній тиждень, який у понеділок, 5 березня, досяг найнижчого дев'ятитижневого мінімуму. Ф'ючерси на срібло COMEX за травень (QI = F) торгувались на рівні 15, 06 дол. вчора, що знизилося на 7% від їх найвищого року в 2019 році (з початку року), 16, 21 долара США, встановленого 30 січня.
Після витримки повернення апетиту до ризику та подальшого підйому на світових ринках акцій протягом більшої частини січня та лютого ціни на дорогоцінні метали, нарешті, знизилися в кінці минулого місяця та на початку цього місяця. Хоча це правда, що ведмеді контролюють короткострокову цінову дію на срібло, це може швидко змінитися, якщо звіт про робочі місця в США, запланований до виходу в п’ятницю, розчарує, або якщо угоду про Brexit не вдасться зупинити до початку березня 29 " " дата.
Нещодавнє падіння сірого металу перетворює ціну цих трьох фондових біржових фондів (ETF) в зону підтримки, яка пропонує захоплюючу можливість торгівлі перед майбутнім місяцем невизначеності на фінансових ринках. Давайте докладніше розглянемо кожен фонд.
iShares Silver Trust (SLV)
Запущений у 2006 році, пасивно керований iShares Silver Trust (SLV) має на меті відстежити ціну срібла. Фонд забезпечує пряму експозицію дорогоцінного металу через зберігання срібних злитків, що зберігаються у сховищі Лондона. Торговці, які шукають фонд ванільного срібла, не повинні виглядати далі, ніж SLV. Він має велику базу активів у розмірі майже 5 мільярдів доларів, щільні спреди та велика ліквідність. Плата за управління фондом 0, 50% трохи перевищує середню категорію 0, 34%. Станом на 6 березня показник SLV зменшився на 2, 55% у річному обчисленні.
50-денний простий ковзний середній (SMA) перетнув вище 200-денного SMA, який називається золотим хрестом, в середині лютого, що вказує на зміну напрямку тренду вгору. З того часу ціна відступила назад до важливої сфери підтримки близько 14 доларів. Трейдери, які довго їдуть сюди, повинні розмістити замовлення на стоп-збиток трохи нижче, ніж підтримується тенденція, і дивитись, щоб забронювати прибуток поблизу січневих та лютневих максимумів на рівні 15, 25 доларів - пропонуючи відмінне співвідношення ризик / винагорода близько 1: 4. (0, 25 долара стоп / 1, 05 долара цільовий прибуток = 1: 4, 2).
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ)
ProShares Ultra Silver ETF (AGQ) намагається забезпечити вдвічі більше щоденної продуктивності Bloomberg Silver Subindex. Це робиться, інвестуючи у фінансові інструменти, такі як угоди про своп, ф'ючерсні контракти та форвардні контракти. Щільний 0, 07% спред і середній обсяг акцій понад 150 000 роблять цей фонд улюбленим трейдером. Коефіцієнт витрат ETF в розмірі 0, 95% є дорогим, але не повинен надмірно впливати на короткострокові обмеження. AGQ має активи в управлінні (AUM) в розмірі 211, 34 млн доларів і знижується майже на 7% з початку року на 6 березня 2019 року.
Після виходу із схеми подвійного дна в кінцевому грудні на ринкове "ризик" ринкове середовище, ціна акцій AGQ торгувалась боком протягом більшої частини 2019 року. Нещодавній відкат на ключову підтримку між $ 24 і $ 25 забезпечує привабливу точку входу для торговців свінгами. Зчитування майже перепродаженого показника відносної міцності (RSI) дає додаткове переконання у зворотному напрямку на наступних торгових сесіях. Подумайте про встановлення порядку отримання прибутку в районі максимуму минулого місяця на рівні $ 28, 59, коли ціна може наштовхнутися на опір. Захистіть торговий капітал, розмістивши стоп трохи нижче декольте подвійного дна.
3-х довгий срібний ETN (USLV)
Сформований у 2011 році, VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) прагне забезпечити інвестиційні результати, що відповідають трикратній добовій віддачі індексу S&P GSCI Silver ER. Позиція фонду робить його підходящим для трейдерів, які хочуть отримати агресивну короткострокову ставку на зростання цін на срібло. Трейдери повинні пам’ятати, що ETF скидається щодня, що може призвести до відхилення довгострокової віддачі від рекламованого важеля через ефект складання. Більше 180 000 акцій міняють руки на день, що забезпечує достатню ліквідність для входу та виходу з позицій, коли потрібно. Станом на 6 березня 2019 року USLV має чисті активи в розмірі 271, 31 мільйона доларів, а збиток від початку року становив 10, 73%.
Як і інші проаналізовані срібні ETF, USLV нещодавно повернувся назад у зону купівлі, створену за минулорічною ціновою акцією, і привернув увагу биків із золотим хрестом на своєму графіку. Торговці, які купують "в зоні" від 65 до 70 доларів, повинні шукати зворотного шляху до рівня 84 доларів, де ціна може зіткнутися з опором горизонтальної лінії, що з'єднує кілька точок розгойдування. Скоротіть втрачені торги, якщо фонд закриється нижче нижньої лінії тенденції зони, оскільки це скасовує налаштування.
StockCharts.com
