"Уолл-стріт" випереджався в червні. Індекс S&P 500 зареєстрував найкращий прибуток за місяць з 1955 року - додавши 6, 9% - тоді як його колега по промисловості, Dow Jones Industrial Average (DJIA), зафіксував 7, 2% приросту, щоб зафіксувати найефектніший червень з 1938 року.
Зоряні показники минулого місяця навіть спонукали президента США Дональда Трампа взяти деяку кредит на бурхливій фондовій біржі. "Фондовий ринок прямує до одного з найкращих місяців (червня) в історії нашої країни. Дякую, пане президент!", - написав він у твіт.
Цікаво, що червень був найгіршим місяцем у першому півріччі для S&P 500 між 1950 та 2017 роками, падаючи в середньому на 0, 06%, згідно з Альманахом біржових торговців. З іншого боку, липень був одним з найкращих місяців року за цей показник, піднявшись у середньому на 1%. Тоді тут виникає питання: оскільки червень був таким чужим місяцем для ринку цього року, чи також липень погіршить довгострокову статистику та отримає випадок літнього блюзу?
З технічної точки зору, діаграми трьох індексних обмінних фондів, що торгуються біржею (ETF), обговорювані нижче - які рухаються у зворотному напрямку до ринку - дещо підтримують цю протилежну тезу. Всі вони сидять біля значного рівня підтримки, при цьому ключові індикатори сильно миготять перепроданими умовами, які можуть попередити купівлю продажу в цьому місяці. Давайте розглянемо специфіку кожного фонду та обговоримо кілька торгів.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X акції ETF (SPXS)
Створений у розпал фінансової кризи 2008 року, Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) прагне запропонувати в три рази обернену щоденну ефективність індексу S&P 500. Фонд у розмірі 427, 82 млн. Доларів використовує сукупність угод про своп, ф'ючерсні контракти та короткі позиції, щоб забезпечити його позичковий вплив. SPXS підходить для короткотермінових трейдерів з вузьким розмахом 0, 05% та щоденним оборотом понад 7, 5 млн акцій. Його 1, 08% плата за управління знаходиться трохи вище середньої категорії 0, 94%, але залишається конкурентоспроможною для спрямованого фонду. ETF відновлює баланс щодня, що робить прибутки, що перевищують один день, залежно від ефектів сполук. Станом на 5 липня 2019 року SPXS випускає 1, 56% дивідендної прибутковості та знизилася на 21% за останній місяць, коли ринок згуртувався.
Протягом останніх дев'яти місяців акції ETF сформували широкосхильний клиновий малюнок для створення важливих зон підтримки та опору. Зовсім недавно ціна знизилася в бік нижчої тенденції моделі, що забезпечує високу ймовірність точки входу для трейдерів. Розгляньте, як чекати зміни ціни, наприклад, бичачого поглинання, перш ніж скористатися капіталом. Тим, хто займає позицію, слід шукати, щоб отримати прибуток біля верхньої лінії трендового шаблону на рівні 20, 50 дол. Управляйте ризиком, встановивши наказ про зупинку втрат трохи нижче вхідного свічника та перемістивши його до беззбитковості, якщо ціна зросте вище 50-денного простого ковзного середнього (SMA).
ProShares Short Dow30 ETF (DOG)
Маючи чисті активи в розмірі 220, 35 мільйонів доларів, ProShares Short Dow30 ETF (DOG) має на меті повернути інвестиційні результати, що відповідають зворотній щоденній ефективності DJIA - індексу, який відстежує 30 великих компаній у публічній власності, що торгують на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) та NASDAQ. Середній розкид у фонді 0, 02% та об'ємна ліквідність долара у розмірі 32 млн. Доларів фонду роблять його підходящим інструментом для тих, хто прагне піти на день або розпродаж на акції, такі як The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation (MSFT) та The Coca-Cola Company (KO). DOG пропонує 1, 44% дивідендної прибутковості і дорівнював до своєї ефективності символу тикера, повертаючи -7, 18% за останній місяць станом на 5 липня 2019 року.
Як і SPXS, акції DOG коливаються в межах падаючого клина, що відмічає відповідні ділянки купівлі та продажу на графіку. Тим, хто хоче придбати фонд, слід шукати точку входу, близьку до нижньої тенденції моделі, яка забезпечує вирішальну підтримку в розмірі 52 доларів. Шанси на зворотний бік значно збільшаться на цьому рівні, враховуючи, що показник відносної міцності (RSI) сидить трохи вище порогу перепродажів у 30. Трейдери повинні розмістити замовлення на прибуток близько 56 доларів, де ціна, можливо, зустріне опір від падіння Кліновий малюнок - це найвища тенденція, а також 200-денний SMA. Розмістіть зупинку в межах точки вхідної ціни, щоб обмежити втрати.
ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
Створений в середині 2000-х, ProShares Short QQQ ETF (PSQ) має намір забезпечити подібні прибутки до зворотної щоденної ефективності індексу NASDAQ 100 - нефінансового базового індексу, який включає компанії з різних галузей, включаючи технології, біотехнології, роздріб, промислове та медичне обслуговування, серед інших. ETF зменшує торгові витрати, щодня торгуються понад 2 мільйонами акцій, а середній спред - всього 0, 03%. Коефіцієнт витрат 0, 95% не зовсім низький, але не повинен надмірно впливати на короткочасне перебування. Станом на 5 липня 2019 року PSQ принесла 1, 57% і за останній місяць знизилася на 8, 60%.
Ціна акцій PSQ зросла до 200-денної SMA у травні на тлі широкого продажу на ринку. Однак відтоді фонд знизився до кінця квітневого мінімуму, який зараз виступає вкрай важливою сферою підтримки на рівні $ 27, 50. Торговці, які купують тут, повинні передбачити перехід до початку червня, коли він буде коливатися на рівні 31, 17 долара. Можливо, доцільно чекати внутрішньоденного розвороту, щоб уникнути попадання ножа та підтвердження зміщення настроїв. Утримуйтесь від налаштувань, якщо ціна фонду закриється більше ніж на долар нижче попереднього мінімуму з початку року ($ 27, 58).
StockCharts.com
